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1、序號： 36 云 南 師 范 大 學(xué)商 學(xué) 院實 驗 報 告 冊學(xué) 期： 2012-2013學(xué)年上學(xué)期課程名稱： 會計信息系統(tǒng)實驗名稱： 會計信息系統(tǒng)綜合實驗 班 級： 11級16班 學(xué) 號： 11220794 姓 名： 楊 金 堂 2013 年 12 月 19 日實驗名稱 會計信息系統(tǒng)綜合實驗實驗?zāi)康恼莆湛傎~管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的具體內(nèi)容和操作方法。掌握如何利用報表模板生產(chǎn)三張報表，并在模板的基礎(chǔ)上調(diào)整報表內(nèi)容和數(shù)據(jù)。實驗設(shè)備課本、電腦、用友ERP-U8管理軟件實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置1.啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行“

2、開始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“系統(tǒng)服務(wù)”、“系統(tǒng)管理”命令，啟動系統(tǒng)管理。2.統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理3.操作員（1）執(zhí)行“權(quán)限”、“用戶”命令，進入“用戶管理”窗口。（2）單擊工具欄上的“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，按資料輸入操作員。（3）單擊“取消”按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，如圖：4創(chuàng)立帳套（1）創(chuàng)建帳套執(zhí)行“帳套”、“建立”打開“創(chuàng)建帳套”對話框。（2）輸入帳套信息 帳套號：必須輸入；帳套名稱：必須輸入；帳套路徑：系統(tǒng)默認；啟用會計期：必須輸入，輸完后單擊“下一步”。（3）輸入單位信息 單位名稱、單位簡稱：必須輸入，輸完后單擊“下一步”。（4）輸入核算類型 本位

3、幣：人民幣RMB；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)“新會計制度科目”（5）確定基礎(chǔ)信息選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“客戶是否分類”、“有無外幣核算”4個復(fù)選框。（6）確定編碼方案規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。5.財務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限”命令，進入“操作員權(quán)限”窗口。（2）選擇007帳套（3）從操作員列表中選擇“001陳明”，選中“帳套主管”復(fù)選框，確定陳明帳套主管權(quán)限。（4）選擇“王晶”單擊“修改”按鈕，設(shè)置其權(quán)限。（5）同理，設(shè)置其他用戶的操作權(quán)限。6.系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置（1）登錄企業(yè)應(yīng)用平臺執(zhí)行“開始”、“程序”、“用友ERP-U8”、“企業(yè)應(yīng)用平臺”打開“登錄”對話框。輸入操作員

4、001或“陳明”；輸入密碼1.（2）啟用系統(tǒng) 在 企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“設(shè)置”、“基本信息”、“系統(tǒng)啟用”選項，啟用系統(tǒng)。（3）進行基礎(chǔ)設(shè)置在啟用應(yīng)用平臺中，單擊“設(shè)置”“基礎(chǔ)檔案”選項，選擇要設(shè)置的檔案。實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置1登錄總賬登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，在“業(yè)務(wù)”選項卡中，單擊“財務(wù)會計”、“總賬”選項2.設(shè)置總賬控制參數(shù)（1）在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“選項”命令，打開“選項”對話框 （2）單擊“編輯”按鈕，進入選項編輯狀態(tài)。（3）分別打開“憑證”“賬簿”“憑證打印”“預(yù)算控制”“權(quán)限”等，按要求進行設(shè)置。（4）設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。 3.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)置外幣及匯率（1

5、）在“設(shè)置”選項卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”、“財務(wù)”、“外幣設(shè)置”命令。（2）單擊“曾加”按鈕，輸入幣符USD、幣名“美元”，單擊“確認”。（3）輸入“2010-8”的外幣匯率。建立會計科目增加明細會計科目（1）在設(shè)置選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“財務(wù)”“會計科目”命令（2）單擊“增加”按鈕，進入“會計科目新增”窗口，輸入會計科目。（3）輸入明細科目相關(guān)內(nèi)容。（4）繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入其他相關(guān)內(nèi)容。建立會計科目修改會計科目（1）在“會計科目”窗口，單擊要修改的會計科目。（2）單擊“修改”按鈕或雙擊該科目。（3）單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”。（4）按實驗資料內(nèi)容修改其他科目

6、的輔助核算。建立會計科目指定會計科目（1）在“會計科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”“指定會計科目”命令。（2）選擇“現(xiàn)金總賬科目”按鈕，將“庫存現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。（3）選擇“銀行總賬科目”按鈕，將“銀行存款” 由待選科目選入已選科目。（4）選擇“現(xiàn)金流量科目”按鈕，將“庫存現(xiàn)金、工行存款、中行存款”。 由待選科目選入已選科目。設(shè)置憑證類別（1）在“選項”卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“財務(wù)”“憑證類別”命令。（2）選擇“收款憑證”“付款憑證”“轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。（3）單擊“確認”按鈕，進入“憑證類別”窗口。（4）單擊工具欄上的“修改”按鈕，單擊收款憑證“限制類型”的下三角 ，選擇“借方必有”；

7、在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。（5）同理，設(shè)置付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。設(shè)置結(jié)算方式（1）在“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“收付結(jié)算”“結(jié)算方式”命令。（2）單擊“增加”按鈕，輸入結(jié)算方式；結(jié)算方式名稱。（3）依次輸入其他結(jié)算方式。對于“現(xiàn)金支票”和“轉(zhuǎn)賬支票”要選中“票據(jù)管理標志”。設(shè)置項目目錄定義項目大類設(shè)置項目目錄指定核算科目（1）在“項目檔案”窗口中，打開“核算科目”選項卡。（2）選擇項目大類“生產(chǎn)成本”。（3）單擊“”，將“生產(chǎn)成本”及其明細科目選為參加核算科目。數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配（1）在“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限”“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”命令。（

8、2）打開“記錄級”選項卡，選中“部門”復(fù)選框（3）執(zhí)行“數(shù)據(jù)權(quán)限”“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”命令，進入“權(quán)限瀏覽”窗口。（4）從“業(yè)務(wù)對象”下拉列表中選擇“科目”選項。（5）從“用戶及角色”列表框中選擇“003馬方”。（6）單擊工具欄上的“授權(quán)”按鈕，打開“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。（7）分別將“應(yīng)收賬款”“預(yù)付賬款”“預(yù)收賬款”“其他應(yīng)收款”科目從“禁用” 列表框中選入到“可用”列表框中。4.輸入期初余額 （1）在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“期初余額”命令。 （2）直接輸入末及科目的累計發(fā)生額和期初余額，上級科目的累計發(fā)生額和期初余額自動填列。 （3）設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為淺黃色，發(fā)生額可直接輸

9、入，但期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進行。 （4）輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕。實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1.憑證管理填制憑證增加憑證輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù)1-業(yè)務(wù)9）（1）執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令。（2）單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。（3）選擇憑證類型。（4）輸入摘要，按Enter鍵，打開“現(xiàn)金流量表”對話框，單擊“增加”按鈕。（5）單擊“保存”按鈕。查詢憑證（1）執(zhí)行“憑證”“查詢憑證”命令。（2）輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按鈕，輸入查詢條件。（3）單擊“確認”按鈕。出納簽字（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口，執(zhí)行左上角的“重注冊”命令，打開“登錄”對話框。（2）

10、以“002王晶”的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。進行出納簽字（1）執(zhí)行“憑證”“出納簽字”命令。（2）雙擊要簽字的憑證，單擊“簽字”按鈕。（3）單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字。審核憑證以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。（1）執(zhí)行“憑證”“審核憑證”命令。（2）雙擊要審核的憑證，檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕。（3）單擊“下張”按鈕，審核其他憑證。 憑證記賬（1）執(zhí)行“憑證”“記賬”命令。（2）選擇要進行記賬的憑證范圍。（3）單擊“記賬”按鈕，打開“期初試算平衡表”對話框，單擊“確認”。1.出納管理（1）以“王晶”的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）選擇科目“庫存現(xiàn)金”

11、進入“現(xiàn)金日記賬”窗口。銀行存款日記賬支票登記簿執(zhí)行“出納”“支票登記簿”命令。1.賬簿管理以陳明的身份重新注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。查詢基本會計核算賬簿部門賬部門總賬部門明細賬第四章 總賬管理系統(tǒng)期末處理1.銀行對賬以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)平臺。輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（1）在總賬管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“出納”“銀行對賬”命令。（1）選擇科目“工行存款”，進入“銀行對賬期初”窗口。（2）單擊“對賬單期初未達賬項”。錄入銀行對賬單銀行對賬自動對賬（1）執(zhí)行“出納”“銀行對賬”命令。（2）選擇科目“工行存款”單擊“確定”按鈕。（3）單擊“對賬”“自動對賬”條件對話框。（4）單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結(jié)

12、果。2.自動轉(zhuǎn)賬以馬方的身份重新注冊進入企業(yè)平臺。自定義結(jié)賬設(shè)置（1）單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”。（2）輸入轉(zhuǎn)賬序號，轉(zhuǎn)賬說明“計提短期借款利息”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。（3）選擇科目編碼，方向“借”；雙擊金額公示欄，選擇參照按鈕，選擇“期 末余額”3.對賬以“陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)平臺。（1）執(zhí)行“期末”“對賬”命令。（2）將光標置于要進行對賬的月份“2008-08”，單擊“選擇”按鈕。（3）單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果，單擊“試算”可對各科目類別余額進行試算平衡。4.結(jié)賬（1）執(zhí)行“期末”“結(jié)賬”命令。（2）單擊

13、要結(jié)賬月份，單擊下一步，單擊“對賬”按鈕，對要結(jié)賬月份進行賬賬核對，單擊下一步，顯示結(jié)賬月份工作報告.實驗五 UFO報表管理1.啟用UFO報表管理系統(tǒng)以“陳明”的身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行“財務(wù)會計”“UFO報表”命令進入報表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件”“新建”，建立一張空白報表。2.自定義一張貨幣資金表報表定義查看空白報表底部左下角的“格式數(shù)據(jù)”，使當(dāng)前狀態(tài)為格式。報表格式定義：設(shè)置報表尺寸、定義組合單元、畫表格線、輸入報表項目、定義報表行高和列寬、設(shè)置單元風(fēng)格、定義單元屬性。設(shè)置關(guān)鍵字（1）執(zhí)行“數(shù)據(jù)”、“關(guān)鍵字”、“設(shè)置”命令。（2）選擇“年”按鈕，單擊“確定”。同理，設(shè)置“月”、“日”關(guān)鍵字

14、。定義單元格式直接輸入公式執(zhí)行“數(shù)據(jù)”、“編輯公式”、“單元公式”命令，直接輸入總賬函數(shù)公式。定義單元公式引導(dǎo)輸入公式（1）單擊fx按鈕，打開“定義公式”，單擊“函數(shù)向?qū)А?。?）在“函數(shù)分類”列表框中選擇“用友財務(wù)函數(shù)”，在函數(shù)名列表框中選擇“期末”，單擊下一 步。（3）單擊“參照”，打開“財務(wù)函數(shù)”，選擇科目，其余均為系統(tǒng)默認值。報表數(shù)據(jù)處理打開報表：執(zhí)行“文件”、“打開”命令，打開存放的報表，單擊報表底部走下角“格式數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”。增加表頁（1）執(zhí)行“編輯”、“追加”、“表頁”命令。（2）輸入需要增加的表頁數(shù)，單擊“確認”按鈕。生產(chǎn)報表（1）執(zhí)行“數(shù)據(jù)”、“表頁重算”命令，系統(tǒng)彈出“是否重算第一頁？”信息提示框。（2）單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)單元公式計算生產(chǎn)數(shù)據(jù)。3.調(diào)用報表模板生產(chǎn)資產(chǎn)負債表調(diào)用資產(chǎn)負債表模板（1）在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式”、“報表模板”命令。（2）選擇所在行業(yè)為“新會計制