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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程圖 辦公用品月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用流程說明q 目的 適用于公司所有固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、采購、入庫、領(lǐng)用月度計(jì)劃、申請編制的審核、下達(dá)及實(shí)施；保證采購預(yù)算對計(jì)劃實(shí)施的指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購成本。確保計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行能及時滿足辦公的需求。q 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：辦公室 參與部門: 總經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 采購部 各需求部門q 流程說明 1、各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月辦公用品需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)填寫辦公用品月度需求單，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日前提交辦公室，由

2、辦公室進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。 2、辦公室會同采購部每月25日定期盤點(diǎn)辦公用品，填寫辦公用品月度盤點(diǎn)表（此表一式二份，辦公室、采購部各一份），根據(jù)實(shí)際情況，統(tǒng)計(jì)用品缺口。 3、辦公室根據(jù)庫存盤點(diǎn)和各部門提交的辦公用品月度需求單匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果，檢查各部門歷史需求及核實(shí)實(shí)際需求（發(fā)現(xiàn)異常申請部門需提交情況說明），填寫辦公用品月度需求計(jì)劃表（此表一式二份，采購部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的辦公用品月度需求單復(fù)印件附于辦公用品月度需求計(jì)劃表于每月26日提交采購部。 4、采購部依據(jù)辦公用品月度需求計(jì)劃表，制定辦公用品月度采購計(jì)劃表（此表一式三份，采購部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫辦公用品月度采購申請單（

3、此單一式三份，采購部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份），采購部如需預(yù)支采購款項(xiàng)，在提交辦公用品月度采購計(jì)劃表、辦公用品月度采購申請單時一并提交借支單于每月28日前報(bào)于辦公室主任或總經(jīng)理。 5、辦公室主任于一個工作日內(nèi)審批辦公用品月度采購計(jì)劃表、辦公用品月度采購申請單，超過權(quán)限（500元以上大宗高價）報(bào)總經(jīng)理審批。 6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將急需辦公用品需求單并加蓋“緊急需求專用章”，提交至采購部制定急需辦公用品采購計(jì)劃（此單一式三份，采購部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫急需辦公用品采購申請單（此單一式三份，采購部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）后按流程實(shí)施。本條成立條件只限于偶然性、臨時性、特殊性等急

4、缺現(xiàn)用辦公用品的需求申請。嚴(yán)禁因計(jì)劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請與實(shí)際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實(shí)，采購部有權(quán)拒絕接受。（并報(bào)于總經(jīng)理和行政部，由行政部依據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行考核。） 7、通過審批的，采購經(jīng)辦人將辦公用品月度采購計(jì)劃表、辦公用品月度采購申請單、（急需辦公用品采購計(jì)劃表、急需辦公用品采購申請單）|借支單轉(zhuǎn)交于辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備，財(cái)務(wù)部在一個工作日內(nèi)提供采購資金給采購部。 8、采購部對采購物品進(jìn)行詢、比、議價后按質(zhì)優(yōu)價低的原則實(shí)施采購作業(yè) 9、每月6日前（休息日延后）采購?fù)戤叢⒂刹少徑?jīng)辦人員攜所購物品填寫辦公用品驗(yàn)收入庫單送至辦公室?guī)旃芴帯?10、辦公用品庫管根據(jù)采購

5、經(jīng)辦人員送達(dá)的辦公用品驗(yàn)收入庫單驗(yàn)收物品（只限于合格產(chǎn)品）。 11、驗(yàn)收完畢，辦公用品庫管在辦公用品驗(yàn)收入庫單上簽字確認(rèn)，（此單一式三份，辦公室、采購部、財(cái)務(wù)部各一份，財(cái)務(wù)聯(lián)由采購經(jīng)辦人員在辦理付款申請手續(xù)時隨其他單據(jù)一并交由財(cái)務(wù)部）并填寫辦公用品臺賬記錄。 12、采購經(jīng)辦人員持借支單、辦公用品驗(yàn)收入庫單、采購發(fā)票/收據(jù)等有效憑證，填寫付款申請單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后轉(zhuǎn)至辦公室主任審批、超過權(quán)限（500元以上大宗高價）報(bào)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)于財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。 13、經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，辦公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部門領(lǐng)用辦公用品，各需求部門按以舊換新的原則以物換物（鉛筆、筆芯、墨水、紙張

6、等無法換取的除外），經(jīng)庫管確認(rèn)后在辦公用品領(lǐng)用登記表上簽字領(lǐng)用。 14、新員工入職，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放如工服、筆、筆記本等，須簽字領(lǐng)用。q 注明 1、為有效降低不必要的采購成本，提高公司各部門的工作效率，特規(guī)定本流程的啟動實(shí)施每月一次。 2、采購部是公司唯一執(zhí)行采購行為的部門，其他任何部門和個人未經(jīng)有效授權(quán)許可禁止發(fā)生任何采購行為。否則公司不予認(rèn)可，由此引起的后果由責(zé)任人自負(fù) 3、本流程所指辦公室及主任特指綏德辦事處所轄。 4、異地（綏德外）各需求部門辦理結(jié)束領(lǐng)用手續(xù)后，由辦公室統(tǒng)一安排物流或路過的辦事人員等形式在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)各需求部門，確保不影響使用。 5、所有表格統(tǒng)一格式，各部門存有電子

7、檔，使用時自行提取。q 附件 1、辦公用品月度需求單 2、辦公用品月度盤點(diǎn)表 3、辦公用品月度需求計(jì)劃表 4、辦公用品月度采購計(jì)劃表 5、辦公用品月度采購申請單 6、急需辦公用品采需求單 7、急需辦公用品采購計(jì)劃表 8、急需辦公用品采購申請單 9、辦公用品驗(yàn)收入庫單 10、辦公用品臺賬 11、付款申請單 12、辦公用品領(lǐng)用登記表 辦公用品月度需求單需求部門： 年 月 日 序號名 稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量備注123456789101112131415需求部門主管簽字：注明：1、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。2、對耐用辦公用品（移動硬盤、優(yōu)盤、錄音筆、充電寶、鍵盤、鼠

8、標(biāo)、電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件架、文件夾、檔案盒、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、白板、插座等）原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。3、每月25日前，由各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)填寫下月辦公用品月度需求單，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)辦公室匯總。4、各部門辦公用品每月只限申請一次，過期或忘寫申請的下月一并申請，不另行采購。5、由辦公室統(tǒng)一通知、發(fā)放，各部門或個人需在辦公用品領(lǐng)用表上簽字領(lǐng)用。 辦公用品月度盤點(diǎn)表 參與部門：辦公室 、采購部 提交部門 ：辦公室 年 月 日物品名稱規(guī)格單位上月結(jié)存本月入庫本月出庫本月結(jié)存?zhèn)渥⒈P點(diǎn)人簽字: 辦公室簽字：注明： 1）辦公

9、室會同采購部每月25日定期盤點(diǎn) 2）填寫一式兩份，辦公室、采購部各一份 3）表格根據(jù)需要可延展4）填寫人為辦公用品管理人辦公用品月度需求計(jì)劃表 提交部門： 辦公室 年 月 日需求部門名稱規(guī)格數(shù)量單位用途備注填寫人簽字： 辦公室主任簽字： 采購部接受人簽字：備注：1）每月26日報(bào)采購部 2）填寫一式兩份，辦公室、采購部各一份 3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品月度需求計(jì)劃表 提交部門： 辦公室 年 月 日需求部門名稱規(guī)格數(shù)量單位用途備注填寫人簽字： 辦公室主任簽字： 采購部接受人簽字：備注：1）每月26日報(bào)采購部 2）填寫一式兩份，辦公室、采購部各一份 3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品月度采購計(jì)劃表填寫部門: 采購部 年 月 日類 別品 名規(guī)格型號單位數(shù)量交貨日期備 注（推薦品牌、供貨商、采購合同、質(zhì)量技術(shù)要求等）A類：辦公設(shè)備B類：耐用辦公用品C 類：電腦耗材D 類：辦公用筆、本、紙E 類：辦公文具F 類：文件收納G 類：福利日用勞保H 類：其他采購經(jīng)辦人： 采購負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 審批：注明：1）每月28日前報(bào)辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2)填寫一式