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1、 Train 2020 收 銀 會 計 崗 位 規(guī) 范 培 訓(xùn) 收銀會計崗位規(guī)范培訓(xùn)提綱 01一 、 財 務(wù) 收 款 室 的 設(shè) 施 要 求 02二 、 收 款 員 的 崗 位 職 責(zé) 03三 、 收 款 結(jié) 算 的 要 求 04四 、 收 款 的 結(jié) 算 方 式 五、收款的操作流程 六、 資金收入日報表 的填寫06 05 數(shù)字 0-10的大寫 人民大寫： 0零 1壹 2貳 3叁 4肆 5伍 6陸 7柒 8捌 9玖 10拾 收銀會計崗位規(guī)范培訓(xùn)提綱 01、 財 務(wù) 收 款 室 的 設(shè) 施 要 求 一、 財務(wù)收款室的設(shè)施要求 一、財務(wù)收款室的設(shè)施要求 (一一 ) 安裝防盜門、防盜窗、配備保險柜安

2、裝防盜門、防盜窗、配備保險柜 保險柜注意事項：保險柜注意事項： 1、收款室和宿舍各配備一個保險柜。、收款室和宿舍各配備一個保險柜。 2、保險柜的鑰匙：只允許收款員使用一把，另一把備用鑰匙需封存。封存時應(yīng)在監(jiān)控下面，、保險柜的鑰匙：只允許收款員使用一把，另一把備用鑰匙需封存。封存時應(yīng)在監(jiān)控下面， 由財務(wù)經(jīng)理、收款員當(dāng)場封存，宿舍的放到收款室保險柜里，收款室的放到宿舍保險柜里。由財務(wù)經(jīng)理、收款員當(dāng)場封存，宿舍的放到收款室保險柜里，收款室的放到宿舍保險柜里。 3、晚上無法存入銀行的資金需放入宿舍保險柜，如金額超過、晚上無法存入銀行的資金需放入宿舍保險柜，如金額超過 2萬元，需報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)萬元，

3、需報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù) 經(jīng)理向公司經(jīng)理匯報，由經(jīng)理妥善處理。經(jīng)理向公司經(jīng)理匯報，由經(jīng)理妥善處理。 4、 晚上下班需將財務(wù)章、發(fā)票專用章放入宿舍保險柜晚上下班需將財務(wù)章、發(fā)票專用章放入宿舍保險柜 ;財務(wù)不保管公章、法人章，由公司行財務(wù)不保管公章、法人章，由公司行 政部門保管。政部門保管。 (二二 ) 安裝監(jiān)控設(shè)備及相應(yīng)的要求（畫面舉例）安裝監(jiān)控設(shè)備及相應(yīng)的要求（畫面舉例） 一、財務(wù)收款室的設(shè)施要求 1、清晰度要求：、清晰度要求： 能夠辨清現(xiàn)金面額、交款人、收款人面貌，提倡安裝帶有錄音裝置的監(jiān)控。能夠辨清現(xiàn)金面額、交款人、收款人面貌，提倡安裝帶有錄音裝置的監(jiān)控。 收款臺上應(yīng) 不擺放其他 物品，款收

4、入后將款放 在收款臺上 一、財務(wù)收款室的設(shè)施要求 2、監(jiān)控范圍的要求：、監(jiān)控范圍的要求： （ 1）收款（里外）窗口）收款（里外）窗口 （ 2）辦公桌與窗口垂直擺放，保證收付款全過程在監(jiān)控下進行）辦公桌與窗口垂直擺放，保證收付款全過程在監(jiān)控下進行 （ 3）款項放入保險柜、由保險柜取出的全過程在監(jiān)控下進行）款項放入保險柜、由保險柜取出的全過程在監(jiān)控下進行 一、財務(wù)收款室的設(shè)施要求 一、財務(wù)收款室的設(shè)施要求 （三）安裝報警設(shè)備及相應(yīng)的要求（三）安裝報警設(shè)備及相應(yīng)的要求 1、 收款室無人時，必須啟動報警裝置，保證有人進入時，報警器立即在現(xiàn)場發(fā)收款室無人時，必須啟動報警裝置，保證有人進入時，報警器立即在

5、現(xiàn)場發(fā) 出警報聲音，提倡同時設(shè)置自動撥通公司經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理的手機電話。出警報聲音，提倡同時設(shè)置自動撥通公司經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理的手機電話。 2、 報警器必須帶有蓄電功能，切斷電源后，能夠報警。報警器必須帶有蓄電功能，切斷電源后，能夠報警。 3、 應(yīng)增加報警設(shè)備，不允許存在空白報警區(qū)域。應(yīng)增加報警設(shè)備，不允許存在空白報警區(qū)域。 4、 定期檢查維護報警設(shè)施（及時更換電池）。定期檢查維護報警設(shè)施（及時更換電池）。 一、財務(wù)收款室的設(shè)施要求 （四）監(jiān)控設(shè)備的正常運行：（四）監(jiān)控設(shè)備的正常運行： 1、如遇斷電，應(yīng)于來電后立即啟動監(jiān)控設(shè)備。、如遇斷電，應(yīng)于來電后立即啟動監(jiān)控設(shè)備。 2、每天堅持檢查監(jiān)控設(shè)備并留好

6、紙版記錄，月末與資金收入日報表裝訂到一起、每天堅持檢查監(jiān)控設(shè)備并留好紙版記錄，月末與資金收入日報表裝訂到一起 （起止時間間隔（起止時間間隔 5分鐘）。分鐘）。 收銀會計崗位規(guī)范培訓(xùn)提綱 02、 收 款 員 的 崗 位 職 責(zé) 二、收款員的崗位職責(zé) （一）根據(jù)業(yè)務(wù)部門開具的相關(guān)憑證，辦理各項收款業(yè)務(wù)（一）根據(jù)業(yè)務(wù)部門開具的相關(guān)憑證，辦理各項收款業(yè)務(wù) 1、禁止客戶將購貨款直接匯到會計卡上，要求客戶直接匯入公司銀行、禁止客戶將購貨款直接匯到會計卡上，要求客戶直接匯入公司銀行 帳戶，或持卡到公司帳戶，或持卡到公司 POS機劃卡。機劃卡。 2、 收款前首先根據(jù)收款憑證核對應(yīng)收款項金額。收款前首先根據(jù)收款

7、憑證核對應(yīng)收款項金額。 3、 收款時實行唱收唱付：應(yīng)向客戶說明其交款的總金額，所交款項的收款時實行唱收唱付：應(yīng)向客戶說明其交款的總金額，所交款項的 把數(shù)及零錢張數(shù)。把數(shù)及零錢張數(shù)。 （二）負責(zé)將收取的款項送存銀行（二）負責(zé)將收取的款項送存銀行 注意 ：為防止憑證多借多貸，按整車、售后、消貸三類分別填寫交款單。：為防止憑證多借多貸，按整車、售后、消貸三類分別填寫交款單。 （三）對存入周六日備案卡的款項逐筆登記（三）對存入周六日備案卡的款項逐筆登記 “ 資金收支備查簿資金收支備查簿 ” 注意 ： 98%銀行都有結(jié)算卡，只允許沒有結(jié)算卡的銀行都有結(jié)算卡，只允許沒有結(jié)算卡的 地方使用周六日備案卡地方使

8、用周六日備案卡 二、收款員的崗位職責(zé) （四）對未存入銀行的現(xiàn)金、有價票據(jù)向財務(wù)經(jīng)理或公司經(jīng)理報告并放（四）對未存入銀行的現(xiàn)金、有價票據(jù)向財務(wù)經(jīng)理或公司經(jīng)理報告并放 入有人入有人 居住的房間妥善處理。居住的房間妥善處理。 （五）每天匯總相關(guān)單據(jù)，編制資金收入日報表，轉(zhuǎn)給（五）每天匯總相關(guān)單據(jù)，編制資金收入日報表，轉(zhuǎn)給 財務(wù)經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理 ,核對后財務(wù)核對后財務(wù) 經(jīng)理、公司經(jīng)理（可以授權(quán)委托經(jīng)理、公司經(jīng)理（可以授權(quán)委托 ）簽字后財務(wù)經(jīng)理留存聯(lián)撕下后將資金收入日）簽字后財務(wù)經(jīng)理留存聯(lián)撕下后將資金收入日 報表收回。報表收回。 （六）業(yè)務(wù)部門每天匯總相關(guān)單據(jù)，編制業(yè)務(wù)收入日報表，轉(zhuǎn)給收銀員、財務(wù)（六）業(yè)務(wù)

9、部門每天匯總相關(guān)單據(jù)，編制業(yè)務(wù)收入日報表，轉(zhuǎn)給收銀員、財務(wù) 經(jīng)理核對，簽字后各留存一份。經(jīng)理核對，簽字后各留存一份。 注意： 發(fā)現(xiàn)長款或短款，應(yīng)及時查處原因，不得以長補短，并向財務(wù)主管匯報，同 時財務(wù)主管向上一級財務(wù)主管及經(jīng)理匯報。 （七）每天對涉及收款業(yè)務(wù)的相關(guān)單據(jù)妥善保管，并及時傳遞給相關(guān)人員。（七）每天對涉及收款業(yè)務(wù)的相關(guān)單據(jù)妥善保管，并及時傳遞給相關(guān)人員。 （八）負責(zé)完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。（八）負責(zé)完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。 收銀會計崗位規(guī)范培訓(xùn)提綱 03、 收 款 結(jié) 算 的 要 求 三、收款結(jié)算的要求 （一）根據(jù)收款憑證與客戶核對應(yīng)收款項金額。（一）根據(jù)收款憑證與客戶核對應(yīng)

10、收款項金額。 （二）商品車交款通知單及收款收據(jù)需注明交款方式。（二）商品車交款通知單及收款收據(jù)需注明交款方式。 （三）收款過程在財務(wù)室監(jiān)控范圍內(nèi)操作：（三）收款過程在財務(wù)室監(jiān)控范圍內(nèi)操作： 客戶交款、收款員使用驗鈔機點款（或客戶交款、收款員使用驗鈔機點款（或 POS機刷卡），收款員核對款項總額機刷卡），收款員核對款項總額 收款員將所收款項存入保險柜的過程必須在監(jiān)控范圍內(nèi)。收款員將所收款項存入保險柜的過程必須在監(jiān)控范圍內(nèi)。 （四）墊付款證明信：除現(xiàn)金業(yè)務(wù)以外，客戶姓名與交款人不一致的，需要出具墊（四）墊付款證明信：除現(xiàn)金業(yè)務(wù)以外，客戶姓名與交款人不一致的，需要出具墊 付款證明信，公司墊款的要在證

11、明信上加蓋公章、法人章（附實例圖）付款證明信，公司墊款的要在證明信上加蓋公章、法人章（附實例圖） 。 （五）開具發(fā)票后需登記普通發(fā)票領(lǐng)用登記表（或增值稅發(fā)票領(lǐng)用登記表），月末（五）開具發(fā)票后需登記普通發(fā)票領(lǐng)用登記表（或增值稅發(fā)票領(lǐng)用登記表），月末 與資金收入日報表裝訂到一起。與資金收入日報表裝訂到一起。 （六）臨時代收款履行交接手續(xù)。（六）臨時代收款履行交接手續(xù)。 三、收款結(jié)算的要求 注意事項：注意事項： 1、墊付款證明信：、墊付款證明信： A 個人墊付個人墊付 B 公司墊付公司墊付 2、發(fā)票領(lǐng)用登記表：、發(fā)票領(lǐng)用登記表： A 普通發(fā)票普通發(fā)票 B 增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票 3、代收款交接表：收款

12、員休假、中午輪流吃飯、去銀行交款等臨時離開情況、代收款交接表：收款員休假、中午輪流吃飯、去銀行交款等臨時離開情況 下需要與接手人填制代收款交接表下需要與接手人填制代收款交接表 臨時代收款：是指收款員休假、中午輪流吃飯、去銀行交款等臨時離開臨時代收款：是指收款員休假、中午輪流吃飯、去銀行交款等臨時離開 情況下，其他財務(wù)人員代收款這種情況。交接手續(xù)：需在相關(guān)單據(jù)臨時收款情況下，其他財務(wù)人員代收款這種情況。交接手續(xù)：需在相關(guān)單據(jù)臨時收款 人簽字后面追加簽字。收款員回來后，雙方在監(jiān)控下進行交接。收款員將款人簽字后面追加簽字。收款員回來后，雙方在監(jiān)控下進行交接。收款員將款 項與單據(jù)核對無誤后，所收定金和

13、開具發(fā)票的都要在存根聯(lián)和記帳聯(lián)的項與單據(jù)核對無誤后，所收定金和開具發(fā)票的都要在存根聯(lián)和記帳聯(lián)的 “ 收收 款員款員 ” 處追加簽字，售后維修的在售后維修結(jié)算單上簽字確認。處追加簽字，售后維修的在售后維修結(jié)算單上簽字確認。 三、收款結(jié)算的要求 墊款證明實例：墊款證明實例： 三、收款結(jié)算的要求 注意事項：注意事項： 1、墊付款證明信：、墊付款證明信： A 個人墊付個人墊付 B 公司墊付公司墊付 2、發(fā)票領(lǐng)用登記表：、發(fā)票領(lǐng)用登記表： A 普通發(fā)票普通發(fā)票 B 增值稅發(fā)票增值稅發(fā)票 3、代收款交接表：收款員休假、中午輪流吃飯、去銀行交款等臨時離開情況、代收款交接表：收款員休假、中午輪流吃飯、去銀行交

14、款等臨時離開情況 下需要與接手人填制代收款交接表下需要與接手人填制代收款交接表 臨時代收款：是指收款員休假、中午輪流吃飯、去銀行交款等臨時離開臨時代收款：是指收款員休假、中午輪流吃飯、去銀行交款等臨時離開 情況下，其他財務(wù)人員代收款這種情況。交接手續(xù)：需在相關(guān)單據(jù)臨時收款情況下，其他財務(wù)人員代收款這種情況。交接手續(xù)：需在相關(guān)單據(jù)臨時收款 人簽字后面追加簽字。收款員回來后，雙方在監(jiān)控下進行交接。收款員將款人簽字后面追加簽字。收款員回來后，雙方在監(jiān)控下進行交接。收款員將款 項與單據(jù)核對無誤后，所收定金和開具發(fā)票的都要在存根聯(lián)和記帳聯(lián)的項與單據(jù)核對無誤后，所收定金和開具發(fā)票的都要在存根聯(lián)和記帳聯(lián)的

15、“ 收收 款員款員 ” 處追加簽字，售后維修的在售后維修結(jié)算單上簽字確認。處追加簽字，售后維修的在售后維修結(jié)算單上簽字確認。 收銀會計崗位規(guī)范培訓(xùn)提綱 04、 收 款 的 結(jié) 算 方 式 01 02 03 05 04 四、收款的結(jié)算方式 （一）現(xiàn)金結(jié)算 （二）銀行卡結(jié)算 （三）網(wǎng)銀匯款（銀 行電匯）結(jié)算 （五）銀行轉(zhuǎn)帳支票 （四）定金轉(zhuǎn)購車款的結(jié)算 四、收款結(jié)算的方式 （一）現(xiàn)金結(jié)算（一）現(xiàn)金結(jié)算 實行唱收唱付實行唱收唱付 應(yīng)向客戶說明其交款的總金額，所交款項的把數(shù)，及零錢的張數(shù)，應(yīng)向客戶說明其交款的總金額，所交款項的把數(shù)，及零錢的張數(shù)， 整把現(xiàn)金做到每把逐一讓攝像裝置單獨攝像后再用驗鈔機點驗

16、，整把現(xiàn)金做到每把逐一讓攝像裝置單獨攝像后再用驗鈔機點驗， 散幣平鋪攝像后用驗鈔機點驗，不管是收款還是付款都要求先用散幣平鋪攝像后用驗鈔機點驗，不管是收款還是付款都要求先用 驗鈔機點驗后才能收付，必須要攝像裝置能監(jiān)控到將款放入保險驗鈔機點驗后才能收付，必須要攝像裝置能監(jiān)控到將款放入保險 柜的情景。對個別紙幣應(yīng)手工檢驗真?zhèn)?，對無法檢驗的紙幣，請柜的情景。對個別紙幣應(yīng)手工檢驗真?zhèn)危瑢o法檢驗的紙幣，請 客戶更換或送交銀行檢驗?？蛻舾鼡Q或送交銀行檢驗。 四、收款結(jié)算的方式 （一）現(xiàn)金結(jié)算（一）現(xiàn)金結(jié)算 實行唱收唱付實行唱收唱付 應(yīng)向客戶說明其交款的總金額，所交款項的把數(shù)，及零錢的張數(shù)，應(yīng)向客戶說明其

17、交款的總金額，所交款項的把數(shù)，及零錢的張數(shù)， 整把現(xiàn)金做到每把逐一讓攝像裝置單獨攝像后再用驗鈔機點驗，整把現(xiàn)金做到每把逐一讓攝像裝置單獨攝像后再用驗鈔機點驗， 散幣平鋪攝像后用驗鈔機點驗，不管是收款還是付款都要求先用散幣平鋪攝像后用驗鈔機點驗，不管是收款還是付款都要求先用 驗鈔機點驗后才能收付，必須要攝像裝置能監(jiān)控到將款放入保險驗鈔機點驗后才能收付，必須要攝像裝置能監(jiān)控到將款放入保險 柜的情景。對個別紙幣應(yīng)手工檢驗真?zhèn)危瑢o法檢驗的紙幣，請柜的情景。對個別紙幣應(yīng)手工檢驗真?zhèn)?，對無法檢驗的紙幣，請 客戶更換或送交銀行檢驗?？蛻舾鼡Q或送交銀行檢驗。 四、收款結(jié)算的方式 （二）銀行卡結(jié)算（二）銀行卡

18、結(jié)算 1、嚴格履行持卡人在劃卡小條上簽字的手續(xù)。檢查劃卡客戶在劃款、嚴格履行持卡人在劃卡小條上簽字的手續(xù)。檢查劃卡客戶在劃款 小條上的簽字與銀行卡背面持卡人簽字樣本是否一致，如果存在小條上的簽字與銀行卡背面持卡人簽字樣本是否一致，如果存在 明顯區(qū)別，請實際持卡人親自到場簽字。明顯區(qū)別，請實際持卡人親自到場簽字。 2、持卡人與開具的發(fā)票戶頭不一致時，要求持卡人出具墊付款證、持卡人與開具的發(fā)票戶頭不一致時，要求持卡人出具墊付款證 明，并簽字按手印。明，并簽字按手印。 3、要求對持卡人簽字的劃款小條按業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序整理好，附、要求對持卡人簽字的劃款小條按業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序整理好，附 在相關(guān)發(fā)票、

19、收款收據(jù)后作為原始憑證一同返給會計（如果劃卡在相關(guān)發(fā)票、收款收據(jù)后作為原始憑證一同返給會計（如果劃卡 小條為熱敏紙的要求復(fù)?。?。小條為熱敏紙的要求復(fù)?。?。 4、 POS劃款成功后禁止退給客戶現(xiàn)金。如當(dāng)天需要退款的，可以做劃款成功后禁止退給客戶現(xiàn)金。如當(dāng)天需要退款的，可以做 POS劃卡撤銷業(yè)務(wù)，查詢劃卡交易流水號單獨撤銷此筆業(yè)務(wù)，款項即可劃卡撤銷業(yè)務(wù)，查詢劃卡交易流水號單獨撤銷此筆業(yè)務(wù)，款項即可 原數(shù)退回客戶銀行卡上，第二天退款的由銀行賬戶匯款給客戶退款。原數(shù)退回客戶銀行卡上，第二天退款的由銀行賬戶匯款給客戶退款。 四、收款結(jié)算的方式 5、 POS機每天早上要簽到，下班要結(jié)算機每天早上要簽到，下

20、班要結(jié)算 （ 1） 早上簽到：早上開機以后，屏幕直接蹦到早上簽到：早上開機以后，屏幕直接蹦到 “ 簽到簽到 ” 界面，輸入代碼界面，輸入代碼 和密碼。和密碼。 （ 2）晚上結(jié)算：下班前點擊）晚上結(jié)算：下班前點擊 POS機上的機上的 “ 結(jié)算結(jié)算 ” 鍵，會打印出一張當(dāng)日刷鍵，會打印出一張當(dāng)日刷 卡卡 的終端交易匯總，還會打印出一張當(dāng)日刷卡的終端交易明細，操作人員的終端交易匯總，還會打印出一張當(dāng)日刷卡的終端交易明細，操作人員 必須將當(dāng)日的刷卡業(yè)務(wù)與特約商戶的收支明細逐筆核對，核對無誤后，填必須將當(dāng)日的刷卡業(yè)務(wù)與特約商戶的收支明細逐筆核對，核對無誤后，填 寫資金收入日報表。寫資金收入日報表。 四、

21、收款結(jié)算的方式 當(dāng)天匯總當(dāng)天匯總 終 端交易 匯總 軋帳單 終端交易明細 顯示當(dāng)日每筆 四、收款結(jié)算的方式 （三）銀行電匯（網(wǎng)銀匯款）結(jié)算（三）銀行電匯（網(wǎng)銀匯款）結(jié)算 （ 1） 先由業(yè)務(wù)人員到財務(wù)部門查詢電匯款項到賬情況，財務(wù)人員核實先由業(yè)務(wù)人員到財務(wù)部門查詢電匯款項到賬情況，財務(wù)人員核實 后，由網(wǎng)銀打印出電子回單，財務(wù)核實人、業(yè)務(wù)查詢?nèi)嗽陔娮踊貑伪趁婧灪?，由網(wǎng)銀打印出電子回單，財務(wù)核實人、業(yè)務(wù)查詢?nèi)嗽陔娮踊貑伪趁婧?字并注明查詢?nèi)掌?，業(yè)務(wù)人員據(jù)此填開相應(yīng)交款通知單后，到財務(wù)收款室字并注明查詢?nèi)掌?，業(yè)務(wù)人員據(jù)此填開相應(yīng)交款通知單后，到財務(wù)收款室 辦理交款、開票手續(xù)。辦理交款、開票手續(xù)。 （

22、2） 收款員根據(jù)客戶的身份證或單位組織機構(gòu)代碼證書等核對匯款人收款員根據(jù)客戶的身份證或單位組織機構(gòu)代碼證書等核對匯款人 和購貨人是否一致，確認一致后方可在有關(guān)業(yè)務(wù)交款通知單上簽字、加蓋和購貨人是否一致，確認一致后方可在有關(guān)業(yè)務(wù)交款通知單上簽字、加蓋 收款專用章并開具銷售發(fā)票。收款專用章并開具銷售發(fā)票。 （ 3） 核對后發(fā)現(xiàn)購貨人和匯款人不一致，要求匯款人為購貨人出具核對后發(fā)現(xiàn)購貨人和匯款人不一致，要求匯款人為購貨人出具 墊付款證明。墊付款證明。 四、收款結(jié)算的方式 （四）定金轉(zhuǎn)購車款的結(jié)算（四）定金轉(zhuǎn)購車款的結(jié)算 1、收款員依據(jù)客戶手中收款收據(jù)的客戶聯(lián)辦理定金轉(zhuǎn)車款業(yè)務(wù)：、收款員依據(jù)客戶手中收

23、款收據(jù)的客戶聯(lián)辦理定金轉(zhuǎn)車款業(yè)務(wù)： （ 1）客戶在收據(jù)聯(lián)背面注明）客戶在收據(jù)聯(lián)背面注明 “ 同意將同意將 XX元（大寫）定金轉(zhuǎn)為本人的車款元（大寫）定金轉(zhuǎn)為本人的車款 ” ，簽字并且用右手食指按手印，同時注明轉(zhuǎn)款日期。，簽字并且用右手食指按手印，同時注明轉(zhuǎn)款日期。 （ 2）公司部門經(jīng)理簽字）公司部門經(jīng)理簽字 (銷售、售后）。銷售、售后）。 （ 3）財務(wù)明細賬人員簽署）財務(wù)明細賬人員簽署 “ 已核對已核對 ” ，并簽全名。，并簽全名。 （ 4）收據(jù)聯(lián)丟失：需客戶本人前來退款，財務(wù)人員通過身份證確認后，查）收據(jù)聯(lián)丟失：需客戶本人前來退款，財務(wù)人員通過身份證確認后，查 閱財務(wù)相關(guān)明細賬，確認尚未退還

24、或轉(zhuǎn)為購車款的，由財務(wù)人員復(fù)印收款閱財務(wù)相關(guān)明細賬，確認尚未退還或轉(zhuǎn)為購車款的，由財務(wù)人員復(fù)印收款 收據(jù)收據(jù) “ 財務(wù)記賬聯(lián)財務(wù)記賬聯(lián) ” 并簽字，同時要求客戶注明對應(yīng)的收據(jù)聯(lián)已丟失，承并簽字，同時要求客戶注明對應(yīng)的收據(jù)聯(lián)已丟失，承 諾以此單據(jù)作為退款或轉(zhuǎn)為購車款的依據(jù)，原收款收據(jù)的收據(jù)聯(lián)無效。諾以此單據(jù)作為退款或轉(zhuǎn)為購車款的依據(jù)，原收款收據(jù)的收據(jù)聯(lián)無效。 四、收款結(jié)算的方式 2、收款員應(yīng)依據(jù)交款通知單、定金收據(jù)計算客戶應(yīng)補交款項，要求客戶辦、收款員應(yīng)依據(jù)交款通知單、定金收據(jù)計算客戶應(yīng)補交款項，要求客戶辦 理補交手續(xù)。理補交手續(xù)。 3、單位客戶交定金的，因無法收回原定金收據(jù)，故可憑該單位開具的

25、證明、單位客戶交定金的，因無法收回原定金收據(jù)，故可憑該單位開具的證明 信（證明信須加蓋公章、法人章）辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)。信（證明信須加蓋公章、法人章）辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)。 四、收款結(jié)算的方式 定金轉(zhuǎn)首付款定金轉(zhuǎn)首付款 四、收款結(jié)算的方式 （四）銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算（四）銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算 1、檢查支票填寫是否規(guī)范、正確。主要包括：、檢查支票填寫是否規(guī)范、正確。主要包括： （ 1）日期填寫必須規(guī)范，不許超出銀行提示付款期限。）日期填寫必須規(guī)范，不許超出銀行提示付款期限。 1月到月到 10月填寫月填寫 時前面要加上時前面要加上 “ 零零 ” ， 10日、日、 20日、日、 30日在填寫時前面要加零。日在填寫時前面要

26、加零。 （ 2）出票人賬號、付款行名稱填寫必須齊全。）出票人賬號、付款行名稱填寫必須齊全。 （ 3）支票金額大、小寫必須一致。）支票金額大、小寫必須一致。 （ 4）收到的支票印章必須清晰，加蓋的印章不準(zhǔn)相互重疊。）收到的支票印章必須清晰，加蓋的印章不準(zhǔn)相互重疊。 2、出票人和發(fā)票上的客戶姓名原則上應(yīng)該一致，如果不一致要有出票人為客、出票人和發(fā)票上的客戶姓名原則上應(yīng)該一致，如果不一致要有出票人為客 戶出具的墊付款證明。如果出票方為單位的，要求墊付款證明上加蓋戶出具的墊付款證明。如果出票方為單位的，要求墊付款證明上加蓋 單位公章、法人代表章。單位公章、法人代表章。 銀行轉(zhuǎn)帳支票收款日期與開 出日期

27、不允許超 10天 四、收款結(jié)算的方式 3、客戶以銀行轉(zhuǎn)賬支票交款的，款到帳后方可提車開票。、客戶以銀行轉(zhuǎn)賬支票交款的，款到帳后方可提車開票。 （ 1）要求收款員將收到的支票一次復(fù)印兩份。第一份給客戶用于款項到賬后）要求收款員將收到的支票一次復(fù)印兩份。第一份給客戶用于款項到賬后 換開發(fā)票，第二份收款員與當(dāng)日的資金收入日報表等轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。換開發(fā)票，第二份收款員與當(dāng)日的資金收入日報表等轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。 （ 2）復(fù)印件備注內(nèi)容：收款人簽字并加蓋公司收款專用章；注明客戶姓名和）復(fù)印件備注內(nèi)容：收款人簽字并加蓋公司收款專用章；注明客戶姓名和 聯(lián)系電話；簽字注明聯(lián)系電話；簽字注明 “ 收到此支票，款到賬后此據(jù)作

28、廢收到此支票，款到賬后此據(jù)作廢 ” （ 3）要求當(dāng)時提車的：應(yīng)到客戶開戶行辦理轉(zhuǎn)賬支票倒劃交款手續(xù)，客戶開）要求當(dāng)時提車的：應(yīng)到客戶開戶行辦理轉(zhuǎn)賬支票倒劃交款手續(xù)，客戶開 戶行在倒劃回單上蓋章后可以提車。戶行在倒劃回單上蓋章后可以提車。 注意事項：注意事項： 款項到賬前不能將倒劃的第一聯(lián)回單給客戶，避免客戶將倒劃 業(yè)務(wù)撤銷，造成不能正常收款。 （ 4）款到帳后提車的：款到賬后要求客戶交回的第一份作廢，憑銀行入賬回）款到帳后提車的：款到賬后要求客戶交回的第一份作廢，憑銀行入賬回 單開具銷售發(fā)票提貨。單開具銷售發(fā)票提貨。 四、收款結(jié)算的方式 3、客戶以銀行轉(zhuǎn)賬支票交款的，款到帳后方可提車開票。、客

29、戶以銀行轉(zhuǎn)賬支票交款的，款到帳后方可提車開票。 （ 1）要求收款員將收到的支票一次復(fù)印兩份。第一份給客戶用于款項到賬后）要求收款員將收到的支票一次復(fù)印兩份。第一份給客戶用于款項到賬后 換開發(fā)票，第二份收款員與當(dāng)日的資金收入日報表等轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。換開發(fā)票，第二份收款員與當(dāng)日的資金收入日報表等轉(zhuǎn)財務(wù)經(jīng)理。 （ 2）復(fù)印件備注內(nèi)容：收款人簽字并加蓋公司收款專用章；注明客戶姓名和）復(fù)印件備注內(nèi)容：收款人簽字并加蓋公司收款專用章；注明客戶姓名和 聯(lián)系電話；簽字注明聯(lián)系電話；簽字注明 “ 收到此支票，款到賬后此據(jù)作廢收到此支票，款到賬后此據(jù)作廢 ” （ 3）要求當(dāng)時提車的：應(yīng)到客戶開戶行辦理轉(zhuǎn)賬支票倒劃交款

30、手續(xù)，客戶開）要求當(dāng)時提車的：應(yīng)到客戶開戶行辦理轉(zhuǎn)賬支票倒劃交款手續(xù)，客戶開 戶行在倒劃回單上蓋章后可以提車。戶行在倒劃回單上蓋章后可以提車。 注意事項：注意事項： 款項到賬前不能將倒劃的第一聯(lián)回單給客戶，避免客戶將倒劃 業(yè)務(wù)撤銷，造成不能正常收款。 （ 4）款到帳后提車的：款到賬后要求客戶交回的第一份作廢，憑銀行入賬回）款到帳后提車的：款到賬后要求客戶交回的第一份作廢，憑銀行入賬回 單開具銷售發(fā)票提貨。單開具銷售發(fā)票提貨。 四、收款結(jié)算的方式 收銀會計崗位規(guī)范培訓(xùn)提綱 05、 收 款 的 操 作 流 程 五、收款的操作流程 1、整車收款操作流程及要求 2、消費貸款售車收款流程及要求 3、售后

31、業(yè)務(wù)收款流程及要求 4、代收客戶消貸本息款收款流程及要求 5、收取客戶定金業(yè)務(wù)的收款流程及要求 6、 增值業(yè)務(wù)收款流程 7、臨時代收款業(yè)務(wù)的收款流程及要求 五、收款的操作流程 （一）收取整車款流程（一）收取整車款流程 1、業(yè)務(wù)人員填寫商品車交款通知單，應(yīng)持商品車交款通知單到財務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員填寫商品車交款通知單，應(yīng)持商品車交款通知單到財務(wù)部門 辦理整車交款手續(xù)。辦理整車交款手續(xù)。 （ 1）應(yīng)注明所收款項的結(jié)算方式（現(xiàn)金、支票、劃卡等方式）和金額。）應(yīng)注明所收款項的結(jié)算方式（現(xiàn)金、支票、劃卡等方式）和金額。 （ 2）要求業(yè)務(wù)人員一次性復(fù)寫，不得涂抹、修改。）要求業(yè)務(wù)人員一次性復(fù)寫，不得涂抹、修改

32、。 （ 3）要求業(yè)務(wù)制單人、客戶、收款員必須簽署全名且字跡清晰可辯。）要求業(yè)務(wù)制單人、客戶、收款員必須簽署全名且字跡清晰可辯。 2、收款人員核對商品車交款通知單填寫是否規(guī)范、正確、收款人員核對商品車交款通知單填寫是否規(guī)范、正確 （ 1）交款單位（交款人）與開具機動車銷售發(fā)票的客戶單位名稱（交款人姓名）交款單位（交款人）與開具機動車銷售發(fā)票的客戶單位名稱（交款人姓名） 必須相符。必須相符。 （ 2）核對客戶身份證（組織機構(gòu)代碼，如為三證合一的公司核對統(tǒng)一社會信用）核對客戶身份證（組織機構(gòu)代碼，如為三證合一的公司核對統(tǒng)一社會信用 代碼）、車輛合格證、車輛類型、廠牌型號、產(chǎn)地、合格證號、進口證明書號

33、代碼）、車輛合格證、車輛類型、廠牌型號、產(chǎn)地、合格證號、進口證明書號 （僅限進口車）、商檢單號（僅限進口車）、發(fā)動機號、車架號碼（僅限進口車）、商檢單號（僅限進口車）、發(fā)動機號、車架號碼 /車輛識別代碼、車輛識別代碼、 金額大小寫等項填寫是否正確。金額大小寫等項填寫是否正確。 3、收款人員經(jīng)核對商品車交款通知單發(fā)現(xiàn)填寫有誤的，返回業(yè)務(wù)部門重新、收款人員經(jīng)核對商品車交款通知單發(fā)現(xiàn)填寫有誤的，返回業(yè)務(wù)部門重新 開具。開具。 收款的操作流程 4、核對商品車交款通知單金額與所收款項無誤后，在各聯(lián)次加蓋公司收款專、核對商品車交款通知單金額與所收款項無誤后，在各聯(lián)次加蓋公司收款專 用用 章，收款員在相應(yīng)簽

34、字處簽署全名章，收款員在相應(yīng)簽字處簽署全名 5、收款手續(xù)完畢后，應(yīng)、收款手續(xù)完畢后，應(yīng) 將商品車交款通知單的第二聯(lián)（收款聯(lián)）出納留存；將商品車交款通知單的第二聯(lián)（收款聯(lián)）出納留存； 根據(jù)第三聯(lián)（開票聯(lián)）開具機動車銷售發(fā)票并一同入賬；將第四聯(lián)（保管聯(lián)）傳遞給根據(jù)第三聯(lián)（開票聯(lián)）開具機動車銷售發(fā)票并一同入賬；將第四聯(lián)（保管聯(lián)）傳遞給 保管員，保管員據(jù)此填制商品車銷售交接單保管員，保管員據(jù)此填制商品車銷售交接單 6、機動車銷售發(fā)票的傳遞：、機動車銷售發(fā)票的傳遞： （ 1）機動車銷售發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、注冊登記聯(lián)和報稅聯(lián)交給客戶，要求客戶在）機動車銷售發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、注冊登記聯(lián)和報稅聯(lián)交給客戶，要求客戶在 發(fā)

35、票領(lǐng)用登記簿上簽字發(fā)票領(lǐng)用登記簿上簽字 （ 2）詢問客戶是否需要抵扣進項稅，客戶需抵扣進項稅的，應(yīng)將抵扣聯(lián)）詢問客戶是否需要抵扣進項稅，客戶需抵扣進項稅的，應(yīng)將抵扣聯(lián) 交給客戶；如客戶不需要。將抵扣聯(lián)與商品車交款通知單第四交給客戶；如客戶不需要。將抵扣聯(lián)與商品車交款通知單第四 聯(lián)一并傳遞給保管保存聯(lián)一并傳遞給保管保存 五、收款的操作流程 7、收款工作結(jié)束后，收款員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的商品車交款通知單收款聯(lián)進行整理、收款工作結(jié)束后，收款員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的商品車交款通知單收款聯(lián)進行整理 匯總，清點所收現(xiàn)金和其他票據(jù)。現(xiàn)金交款單連同對應(yīng)的現(xiàn)金一并交存銀行或交匯總，清點所收現(xiàn)金和其他票據(jù)。現(xiàn)金交款單連同對應(yīng)的現(xiàn)金

36、一并交存銀行或交 給出納員，整個交接行為應(yīng)在監(jiān)控下進行，并履行書面交接手續(xù)。給出納員，整個交接行為應(yīng)在監(jiān)控下進行，并履行書面交接手續(xù)。 8、整理當(dāng)天銷售整車業(yè)務(wù)所有的機動車銷售發(fā)票的記賬聯(lián)、商品車交款通、整理當(dāng)天銷售整車業(yè)務(wù)所有的機動車銷售發(fā)票的記賬聯(lián)、商品車交款通 知單的開票聯(lián)、銀行進賬單等憑證，做到一一對應(yīng)，據(jù)實填寫資金收入日報表，知單的開票聯(lián)、銀行進賬單等憑證，做到一一對應(yīng)，據(jù)實填寫資金收入日報表， 財務(wù)經(jīng)理根據(jù)所記載的項目與單據(jù)核對無誤后簽字并留下財務(wù)經(jīng)理留存聯(lián)后將資金財務(wù)經(jīng)理根據(jù)所記載的項目與單據(jù)核對無誤后簽字并留下財務(wù)經(jīng)理留存聯(lián)后將資金 收入日報表收入日報表 返還收款員返還收款員

37、。 五、收款的操作流程 五、收款的操作流程 （二）消貸、分期、融資租賃款項（二）消貸、分期、融資租賃款項 1、收款員依據(jù)消費貸款流程傳遞卡和業(yè)務(wù)依據(jù)傳遞卡開具的收款收據(jù)收款，、收款員依據(jù)消費貸款流程傳遞卡和業(yè)務(wù)依據(jù)傳遞卡開具的收款收據(jù)收款， 消消 費貸款業(yè)務(wù)傳遞卡和業(yè)務(wù)開具的收款收據(jù)不得涂抹、修改，開具收款收據(jù)必須費貸款業(yè)務(wù)傳遞卡和業(yè)務(wù)開具的收款收據(jù)不得涂抹、修改，開具收款收據(jù)必須 一次性復(fù)寫，并有其他一次性復(fù)寫，并有其他 業(yè)務(wù)復(fù)核。業(yè)務(wù)復(fù)核。 2、收款員檢查消費貸款流程傳遞卡及收款收據(jù)主要內(nèi)容：、收款員檢查消費貸款流程傳遞卡及收款收據(jù)主要內(nèi)容： （ 1）檔案管理人員（或臺賬管理員）、客戶簽字

38、是否齊全。）檔案管理人員（或臺賬管理員）、客戶簽字是否齊全。 （ 2）檢查收款收據(jù)是否有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字。）檢查收款收據(jù)是否有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字。 （ 3）按傳遞卡填列的金額逐筆檢查收款收據(jù)開具是否正確。）按傳遞卡填列的金額逐筆檢查收款收據(jù)開具是否正確。 （ 4）是否注明開具機動車銷售發(fā)票。）是否注明開具機動車銷售發(fā)票。 3、收款員檢查發(fā)現(xiàn)填寫有誤有權(quán)要求業(yè)務(wù)人員重新填寫、收款員檢查發(fā)現(xiàn)填寫有誤有權(quán)要求業(yè)務(wù)人員重新填寫 。 4、按照業(yè)務(wù)提供的收款收據(jù)的金額，收取款項。、按照業(yè)務(wù)提供的收款收據(jù)的金額，收取款項。 5、核對業(yè)務(wù)傳遞卡、收款收據(jù)和所交款項無誤后，收款員在流程傳遞卡和收款收據(jù)、核對業(yè)務(wù)傳遞卡

39、、收款收據(jù)和所交款項無誤后，收款員在流程傳遞卡和收款收據(jù) 上都要簽字并加蓋收款專用章上都要簽字并加蓋收款專用章 五、收款的操作流程 6、消費貸款流程傳遞卡及收款收據(jù)的傳遞。、消費貸款流程傳遞卡及收款收據(jù)的傳遞。 （ 1）消費貸款流程傳遞卡如果不需要開具機動車銷售發(fā)票直接傳遞給業(yè)務(wù)人員）消費貸款流程傳遞卡如果不需要開具機動車銷售發(fā)票直接傳遞給業(yè)務(wù)人員 繼續(xù)傳遞。繼續(xù)傳遞。 （ 2）收款收據(jù)存根聯(lián)單獨存檔。）收款收據(jù)存根聯(lián)單獨存檔。 （ 3）收款收據(jù)收款聯(lián)交給客戶，并要求客戶妥善保管以便對賬。）收款收據(jù)收款聯(lián)交給客戶，并要求客戶妥善保管以便對賬。 （ 4）收款收據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)交給業(yè)務(wù)債權(quán)人員登記臺賬）收

40、款收據(jù)業(yè)務(wù)聯(lián)交給業(yè)務(wù)債權(quán)人員登記臺賬 。 （ 5）收款收據(jù)記賬聯(lián)連同銀行交款單據(jù)一同傳遞給財務(wù)主管進行賬務(wù)處理。）收款收據(jù)記賬聯(lián)連同銀行交款單據(jù)一同傳遞給財務(wù)主管進行賬務(wù)處理。 7、機動車銷售發(fā)票的開具、機動車銷售發(fā)票的開具 （ 1）收款員根據(jù)消費貸款流程傳遞卡及車輛合格證進行開票。）收款員根據(jù)消費貸款流程傳遞卡及車輛合格證進行開票。 （ 2）開具發(fā)票前，應(yīng)檢查交款人和購車人是否相同，如不同則要求出具墊付款證）開具發(fā)票前，應(yīng)檢查交款人和購車人是否相同，如不同則要求出具墊付款證 明。明。 （ 3）如因車輛靠掛需根據(jù)靠掛協(xié)議將購車人改為被靠掛單位名稱，在發(fā)票備注處注）如因車輛靠掛需根據(jù)靠掛協(xié)議將購

41、車人改為被靠掛單位名稱，在發(fā)票備注處注 明靠掛人姓名。明靠掛人姓名。 （ 4）機動車銷售發(fā)票開具核對后，必須經(jīng)業(yè)務(wù)人員核對后再轉(zhuǎn)交客戶。）機動車銷售發(fā)票開具核對后，必須經(jīng)業(yè)務(wù)人員核對后再轉(zhuǎn)交客戶。 8、收款員根據(jù)收據(jù)記賬聯(lián)填寫現(xiàn)金交款單連同現(xiàn)金一并交存銀行、收款員根據(jù)收據(jù)記賬聯(lián)填寫現(xiàn)金交款單連同現(xiàn)金一并交存銀行 。 五、收款的操作流程 （三）收取售后各種款項（三）收取售后各種款項 1、收款員收取售后款項必須根據(jù)售后業(yè)務(wù)結(jié)算員出具的維修結(jié)算單，有廠家系統(tǒng)的要、收款員收取售后款項必須根據(jù)售后業(yè)務(wù)結(jié)算員出具的維修結(jié)算單，有廠家系統(tǒng)的要 求機打結(jié)算單，沒有廠家系統(tǒng)的要求自制結(jié)算單據(jù)），維修結(jié)算單不得修

42、改、涂抹。求機打結(jié)算單，沒有廠家系統(tǒng)的要求自制結(jié)算單據(jù)），維修結(jié)算單不得修改、涂抹。 2、收款員檢查維修結(jié)算單的主要內(nèi)容及注意事項：、收款員檢查維修結(jié)算單的主要內(nèi)容及注意事項： （ 1）結(jié)算日期是否是結(jié)賬當(dāng)日）結(jié)算日期是否是結(jié)賬當(dāng)日 （ 2）金額大小寫是否一致、正確）金額大小寫是否一致、正確 （ 3）工時、配件是否分開填列）工時、配件是否分開填列 （ 4）客戶、客戶服務(wù)顧問是否簽字）客戶、客戶服務(wù)顧問是否簽字 3、收款員發(fā)現(xiàn)維修結(jié)算單填寫有誤返回業(yè)務(wù)要求重新開具。、收款員發(fā)現(xiàn)維修結(jié)算單填寫有誤返回業(yè)務(wù)要求重新開具。 4、按照客戶、服務(wù)顧問提供的維修結(jié)算單收取款項。、按照客戶、服務(wù)顧問提供的維修

43、結(jié)算單收取款項。 5、核對維修結(jié)算單和所交款項無誤后，在維修結(jié)算單一式三聯(lián)上加蓋收款專用章，、核對維修結(jié)算單和所交款項無誤后，在維修結(jié)算單一式三聯(lián)上加蓋收款專用章， 收款人簽字。收款人簽字。 五、收款的操作流程 6、維修結(jié)算單傳遞：、維修結(jié)算單傳遞： （ 1）存根聯(lián)傳遞給售后業(yè)務(wù)結(jié)算員存檔。）存根聯(lián)傳遞給售后業(yè)務(wù)結(jié)算員存檔。 （ 2）記賬聯(lián)連同銀行進賬單據(jù)、發(fā)票記賬聯(lián)傳遞給財務(wù)主管進行賬務(wù)處理。）記賬聯(lián)連同銀行進賬單據(jù)、發(fā)票記賬聯(lián)傳遞給財務(wù)主管進行賬務(wù)處理。 （ 3）客戶聯(lián)交給客戶，如果客戶當(dāng)時不開具維修發(fā)票，而是以后換開發(fā)票，要求客）客戶聯(lián)交給客戶，如果客戶當(dāng)時不開具維修發(fā)票，而是以后換開發(fā)

44、票，要求客 戶在指定時間內(nèi)憑借維修結(jié)算單開具維修發(fā)票。戶在指定時間內(nèi)憑借維修結(jié)算單開具維修發(fā)票。 （ 4）有保管聯(lián)的，將保管聯(lián)交給配件保管。）有保管聯(lián)的，將保管聯(lián)交給配件保管。 7、傳遞開具維修發(fā)票、傳遞開具維修發(fā)票 （ 1）將維修結(jié)算單會計聯(lián)傳遞給開票人員開具維修發(fā)票。）將維修結(jié)算單會計聯(lián)傳遞給開票人員開具維修發(fā)票。 （ 2）如果第三方替購貨人向我方支付資金的，應(yīng)要求第三方向我方出具墊付款證）如果第三方替購貨人向我方支付資金的，應(yīng)要求第三方向我方出具墊付款證 明。明。 8、根據(jù)已收款的維修結(jié)算單會計聯(lián)填寫銀行進賬單，并與現(xiàn)金一起交存銀行或出、根據(jù)已收款的維修結(jié)算單會計聯(lián)填寫銀行進賬單，并與現(xiàn)

45、金一起交存銀行或出 納員。納員。 五、收款的操作流程 （四）代收客戶消貸本息款收款流程要求（四）代收客戶消貸本息款收款流程要求 1、代收本息款的前提條件、代收本息款的前提條件 （ 1）在客戶歸還銀行本息階段，根據(jù)客戶和銀行簽訂的借款合同，應(yīng)由客戶）在客戶歸還銀行本息階段，根據(jù)客戶和銀行簽訂的借款合同，應(yīng)由客戶 將所還本息存入自己的還款賬戶，等待銀行扣收。如因客戶存款不足公司承擔(dān)擔(dān)將所還本息存入自己的還款賬戶，等待銀行扣收。如因客戶存款不足公司承擔(dān)擔(dān) 保責(zé)任，銀行從公司銀行賬戶扣劃本息的，公司有權(quán)向客戶收取所墊本息款。保責(zé)任，銀行從公司銀行賬戶扣劃本息的，公司有權(quán)向客戶收取所墊本息款。 （ 2）

46、如客戶要求將本息款交由公司代收代付的，公司應(yīng)要求客戶提供法規(guī)部）如客戶要求將本息款交由公司代收代付的，公司應(yīng)要求客戶提供法規(guī)部 統(tǒng)一格式的委托代收代付款項授權(quán)書?？铐検杖『鬄榭蛻糸_具代收本息的收統(tǒng)一格式的委托代收代付款項授權(quán)書?？铐検杖『鬄榭蛻糸_具代收本息的收 款收據(jù)。款項收妥后，逐筆存入客戶還款賬戶?？钍論?jù)?？铐検胀缀?，逐筆存入客戶還款賬戶。 公司根據(jù)收款收據(jù)和還款存單，作代收代付的賬務(wù)處理。公司根據(jù)收款收據(jù)和還款存單，作代收代付的賬務(wù)處理。 2、代收本息的流程要求、代收本息的流程要求 （ 1）由債權(quán)人員從旭冉軟件中打出一式四聯(lián)的收款收據(jù)。）由債權(quán)人員從旭冉軟件中打出一式四聯(lián)的收款收據(jù)。 A

47、、客戶來公司交款的，由債權(quán)管理員選擇實際的結(jié)算方式打印出一式四聯(lián)、客戶來公司交款的，由債權(quán)管理員選擇實際的結(jié)算方式打印出一式四聯(lián) 的收款收據(jù)。的收款收據(jù)。 五、收款的操作流程 B、清欠人員收取客戶本息款業(yè)務(wù)的，需先給客戶開具手寫、清欠人員收取客戶本息款業(yè)務(wù)的，需先給客戶開具手寫 收據(jù)，并由清欠人員在收據(jù)的收款人處簽字?；毓竞蟮絺鶛?quán)收據(jù)，并由清欠人員在收據(jù)的收款人處簽字?；毓竞蟮絺鶛?quán) 管理員處補打收據(jù)，補打的收據(jù)要在備注欄注明管理員處補打收據(jù)，補打的收據(jù)要在備注欄注明 “ 補打補打 ” ，收，收 款員不用再簽字，但必須在清欠人員交回的手寫收據(jù)上復(fù)寫簽款員不用再簽字，但必須在清欠人員交回的手寫

48、收據(jù)上復(fù)寫簽 字。補打收據(jù)的收據(jù)聯(lián)和手工開具收據(jù)的記賬聯(lián)一并作為賬務(wù)字。補打收據(jù)的收據(jù)聯(lián)和手工開具收據(jù)的記賬聯(lián)一并作為賬務(wù) 處理的依據(jù)。處理的依據(jù)。 （ 2）收款員要首先檢查收款收據(jù)的填寫是否正確。）收款員要首先檢查收款收據(jù)的填寫是否正確。 A、日期：要寫清欠人員向客戶收取本息款的日期。、日期：要寫清欠人員向客戶收取本息款的日期。 B、客戶名稱：要填寫應(yīng)交本息、客戶名稱：要填寫應(yīng)交本息 (分期款分期款 )客戶的姓名，其他人客戶的姓名，其他人 代交的在備注上注明。代交的在備注上注明。 C、車牌號或檔案號（不上牌車輛）要寫完整，以便消貸三級、車牌號或檔案號（不上牌車輛）要寫完整，以便消貸三級 賬人員進行記賬賬人員進行記賬 。 D、交款事由要寫消貸本息款、分期款或月還款并注明所屬月、交款事由要寫消貸本息款、分期款或月還款并注明所屬月 份。份。 五、收款的操作流程 E、金額大小寫要相符。、金額大小寫要相符。 F、經(jīng)辦人、交款人要簽全名。、經(jīng)辦人、交款人要簽全名。 G、補打的本息收據(jù)，則要檢查補打收據(jù)與手寫、補打的本息收據(jù)，則要檢查補打收據(jù)與手寫 收據(jù)的日期、客戶名稱、車牌號、金額是否一致。收據(jù)的日期、客戶名稱、車牌號、金額是否一致。 （ 3）核對業(yè)務(wù)人員所開本息收據(jù)和所交款項無誤后，在收款收據(jù)上加蓋）核對業(yè)務(wù)人員所開本息