2023年貨幣資金內(nèi)部控制流程圖范文.doc
《2023年貨幣資金內(nèi)部控制流程圖范文.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2023年貨幣資金內(nèi)部控制流程圖范文.doc(7頁珍藏版)》請?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。
1、貨幣資金內(nèi)部控制流程圖 貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程圖 銷售部門 零星收入部門 收發(fā)室 采購部門 車間 管理部門 廠長辦公室 勞資部門 人事部門審核稽核編號外來外來對賬其他貨幣資金總帳對賬其他貨幣資金明細(xì)對賬轉(zhuǎn)帳、銀行存付款憑證對賬對應(yīng)科目明細(xì)帳銀行存款日記帳對賬對應(yīng)科目明細(xì)帳對賬銀行存款收付憑證銀行存款總帳對賬對應(yīng)科目總帳現(xiàn)金收付憑證現(xiàn)金日記帳對賬現(xiàn)金總帳對賬對應(yīng)科目明細(xì)帳對應(yīng)科目明細(xì)帳對應(yīng)科目總帳送交客戶交客戶銀付憑證支票審核審核簽定工資單工資結(jié)算匯總表審核支票領(lǐng)取登記簿人員調(diào)配單請購單請購單差旅費(fèi)報(bào)銷憑證存檔存檔存檔送交客戶現(xiàn)付憑證銀付憑證支票支票簽發(fā)核對支票領(lǐng)取登記簿請購單差旅費(fèi)報(bào)銷憑證核
2、對簽發(fā)支票領(lǐng)取登記簿取款收執(zhí)現(xiàn)付憑證銀付憑證備用金報(bào)銷憑證付款結(jié)算憑證請購單審批審批復(fù)核采購合同2332備用金報(bào)銷憑證采購合同1取款收執(zhí)匯款清單審核銀付憑證銀付憑證代墊費(fèi)用清單收款結(jié)算憑證銀付憑證現(xiàn)收憑證復(fù)核現(xiàn)收憑證32匯款單收據(jù)12收款通知1審核審核32銷售發(fā)票1審核稽核編號外來外來對賬其他貨幣資金總帳對賬其他貨幣資金明細(xì)對賬轉(zhuǎn)帳、銀行存付款憑證對賬對應(yīng)科目明細(xì)帳銀行存款日記帳對賬對應(yīng)科目明細(xì)帳對賬銀行存款收付憑證銀行存款總帳對賬對應(yīng)科目總帳現(xiàn)金收付憑證現(xiàn)金日記帳對賬現(xiàn)金總帳對賬對應(yīng)科目明細(xì)帳對應(yīng)科目明細(xì)帳對應(yīng)科目總帳送交客戶交客戶銀付憑證支票審核審核簽定工資單工資結(jié)算匯總表審核支票領(lǐng)取登記簿人員調(diào)配單請購單請購單差旅費(fèi)報(bào)銷憑證存檔存檔存檔送交客戶現(xiàn)付憑證銀付憑證支票支票簽發(fā)核對支票領(lǐng)取登記簿請購單差旅費(fèi)報(bào)銷憑證核對簽發(fā)支票領(lǐng)取登記簿取款收執(zhí)現(xiàn)付憑證銀付憑證備用金報(bào)銷憑證付款結(jié)算憑證請購單審批審批復(fù)核采購合同2332備用金報(bào)銷憑證采購合同1取款收執(zhí)匯款清單審核銀付憑證銀付憑證代墊費(fèi)用清單收款結(jié)算憑證銀付憑證現(xiàn)收憑證復(fù)核現(xiàn)收憑證32匯款單收據(jù)12收款通知1審核審核32銷售發(fā)票1
- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
10 積分
下載 | 加入VIP,下載共享資源 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 2023 年貨 資金 內(nèi)部 控制 流程圖 范文