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1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_關(guān)于規(guī)范交通差旅費報銷管理規(guī)定文件編號(2011)-CW-*-0012文件頁數(shù)第1頁共6頁文件版本1.0頒布日期2011-*-*類 型制度管理規(guī)定辦法實施細則分 發(fā) 范 圍區(qū)域： 全公司 （如：華南事業(yè)一部、華南事業(yè)二部、華東事業(yè)部、華北事業(yè)部、配送事業(yè)部、空運事業(yè)部、一邦速遞事業(yè)部、山東大區(qū)等，要求相對具體）部門： 所有部門 （如：各職能部門、各操作中心、各營業(yè)部門等，要求相對具體）文 件 修 訂 履 歷修訂日期修訂條款文控簽章編制起草人審核上級領(lǐng)導復核分管領(lǐng)導及管理者代表批準總經(jīng)理或事業(yè)部總經(jīng)理一、目的為了規(guī)范、統(tǒng)一交通差旅費審批(審核)標準，加

2、強費用的管理，本著節(jié)約、高效的辦事原則，根據(jù)公司實際情況制定本標準。二、范圍全公司所有部門。三、適用文件無。四、內(nèi)容費用類型：交通差旅費細分為交通費（指的是乘坐各種交通工具發(fā)生的費用）、住宿費、出差補貼費。原則：交通差旅費按下列表格中的相關(guān)標準提供有效票據(jù)進行報銷，最高不得超過差旅事務(wù)報銷規(guī)定的基本標準，若實際報銷費用超出差旅事務(wù)報銷規(guī)定的基本標準時，超出部分由出差人員自行承擔。交通事務(wù)與差旅事務(wù)的界定：因公辦理事情離開所轄工作環(huán)境的，按差旅事務(wù)給予報銷；不離開所轄工作環(huán)境的且能當天往返的，按普通交通事務(wù)（市內(nèi)交通費）給予報銷。（一）差旅事務(wù)報銷基本標準： 項目車船乘坐標準住宿費（天/人）出差

3、補貼（天）火車大巴飛機高鐵（動車）一般特殊級別地區(qū)地區(qū)一級硬座大巴視情況視情況10011020二級硬座、軟座大巴視情況視情況12013025三級硬/軟座、硬臥大巴視情況二等20022035四級硬/軟座臥大巴經(jīng)濟二等25035050備注相關(guān)級別人員說明：1、一級：主管級以下人員（含主管）；2、二級：經(jīng)理、副經(jīng)理級人員；3、三級：副總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理、高級經(jīng)理級人員；4、四級：總監(jiān)級以上；5、特殊地區(qū)：北京、上海、天津、深圳、廈門、珠海、汕頭經(jīng)濟特區(qū)、海南省、蘇州、無錫、常州、重慶、青島、寧波和各省會城市；6、一般地區(qū)為除以上述地區(qū)外的地區(qū)。（二）報銷標準具體內(nèi)容：1、交通費報銷標準交通費按交通工具細

4、分為：公交汽車費用和地鐵費用、打的費用、租車費用、火車票費用和飛機票費用等。（1）、公交汽車費用和地鐵費用報銷標準：公交汽車費和地鐵費指部門人員因公辦理事情而使用公交車、汽車、地鐵交通工具時而產(chǎn)生的交通費用（如跑業(yè)務(wù)、去銀行、稅局、客戶處收款、區(qū)域會議培訓競聘、區(qū)域內(nèi)調(diào)動、人才市場招聘、去電信局、社保局等）。 （2）、打的費用報銷標準：打的費用指部門人員（需高級經(jīng)理級以上人員才允許打的）因公辦理事情而乘坐的士交通工具時而產(chǎn)生的交通費用。 （3）、租車費用報銷標準：租車費用指部門人員（需高級經(jīng)理級以上人員才允許租車）因公辦理事情而租用面的、三輪車、摩托車類交通工具時而產(chǎn)生的交通費用。此類費用一般

5、情況下不能提供有效發(fā)票，但實際報銷時也必須提供其他交通工具發(fā)票（如公交車、的士票據(jù)等），并按要求粘貼到費用報銷單后方予審核報銷。（4）、火車（高鐵）票費和飛機票費報銷標準：火車票費用指部門人員因公辦理事情而乘坐火車交通工具時產(chǎn)生的費用。一級和二級員工如因路途超過1000公里以上或事情緊急需要加急趕往處理的，可以經(jīng)請示分管總監(jiān)級或以上領(lǐng)導同意后可分別乘坐硬臥或高鐵，報銷時需提供領(lǐng)導簽字的同意書。出差乘坐飛機需根據(jù)出差的業(yè)務(wù)性質(zhì)不同而定，屬本職業(yè)務(wù)類型的出差經(jīng)請示分管總監(jiān)級領(lǐng)導同意后可購買4折（含）以內(nèi)的機票，不屬本職業(yè)務(wù)類型的（如培訓、競聘、調(diào)動、異動等）出差如需乘坐飛機必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意方可

6、，報銷時需提供領(lǐng)導簽字的同意書。如果乘坐硬臥或高鐵的費用比乘坐飛機的費用高，可以提交紙質(zhì)的比價說明經(jīng)請示分管總監(jiān)級以上領(lǐng)導同意后可購買4折（含）以內(nèi)的機票。（5）、其他交通工具費用（如水上交通工具）乘坐其他交通工具產(chǎn)生的交通費只要是真實合理，能提供相關(guān)票據(jù)的（摩托車除外），可以據(jù)實報銷。2、住宿費報銷規(guī)定：（1）、出差人員因公辦理事務(wù)且當天無法返回需要在外面住宿的可以依發(fā)票報銷住宿費用，如超出基本報銷標準的超額部分則自行承擔；（2）、因公出差到親友家或在公司員工宿舍進行住宿的,無住宿憑證報銷，按50元/晚/人發(fā)住宿補貼，住宿補貼按住宿的天數(shù)進行報銷，報銷時需提供其他發(fā)票進行審核,注意申請了住宿

7、補貼的不允許再申請出差補貼；（3）、多人共同出差：同性一、二級人員兩人的住宿費報銷總額按一人標準另增加30元執(zhí)行；同性三級人員或者其中有三級人員的住宿費報銷總額按一人標準另增加50元執(zhí)行；共同出差中有四級或四級以上人員出差隨最高級別執(zhí)行。3、出差補貼費報銷規(guī)定（1）、出差補貼以包干形式補貼，包含電話費、餐費等。如出差期間發(fā)生招待費，扣除10元/次的出差補貼。（2）、出差補貼根據(jù)差旅費基本報銷標準中的出差補貼標準申請報銷，按出差申請?zhí)鞌?shù)給予補貼（如有變出差行程，需提交變動后的出差申請流程，按實際的出差天數(shù)給予補貼），出發(fā)時間為13:30之后或者回程到達時間為13:30點以前的給予半天補貼，出發(fā)時

8、間為13:30之前或者回程到達時間為13:30之后的給予一天的補貼（如：13:30點前到達廣州按半天給予補貼，13:30點以后按一天給予補貼），使用支付證明單或者費用報銷單并需附有其他的有效發(fā)票方可予以報銷。（3）、在市內(nèi)外辦理業(yè)務(wù)、巡查或維護店面、參加區(qū)域會議等，當天能返回公司的，不給予出差補貼費。（4）、分管領(lǐng)導在所轄區(qū)域內(nèi)公干，可以按照規(guī)定報銷相關(guān)差旅費，但不享受出差補貼費。（5）、公司保安協(xié)助部門處理突發(fā)事件到公司外圍執(zhí)勤，按照一般員工的出差補助標準執(zhí)行。（三）、管理細則：1、普通員工原則上不允許報銷打的及租車費用，但是有如下情況經(jīng)直接上級同意后可以報銷打的、租車費用：（1）、出納獨自

9、一人到客戶處收款（或去銀行存款）5000元以上；（2）、部門員工晚上因公外出沒有公交車經(jīng)請示上級領(lǐng)導同意后；（3）、部門員工因公事緊急情況下，經(jīng)事先申請上級領(lǐng)導同意后再產(chǎn)生的。2、在申請報銷流程時，必須添加附件交通差旅費報銷明細表，若附件填寫不規(guī)范審批人有權(quán)退回流程。報銷人必須按要求詳細填寫費用報銷單并提供有效的原始憑證（車票、住宿發(fā)票等）和打印的流程（報銷申請流程和請假/消假/出差申請流程），然后將所有附件的左上角與費用報銷單對齊，用膠水粘貼，使之整齊美觀；不能使用釘書針裝訂,寫報銷單時應(yīng)字跡工整，不得涂改,報銷金額與所附單據(jù)金額相符，并在相應(yīng)欄目注明填寫日期、大、小寫金額及所附單據(jù)張數(shù)，大

10、小寫必須相符，大小寫金額必須頂格書寫，注意有借支的需在原借款以及應(yīng)退余額寫明金額。3、費用報銷單必須由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字方可報銷，報銷流程根據(jù)財務(wù)審批制度、程序逐級審批，程序一般為：總部職能：報銷人員依據(jù)真實、完整、有效的原始憑證填寫報銷單(需要準確填寫明細) 移交直接上級審核簽字 費用控制處專員審核簽字 出納支付費用給報銷人 事業(yè)部：報銷人員依據(jù)真實、完整、有效的原始憑證填寫報銷單(需要準確填寫明細) 移交直接上級審核簽字 事業(yè)部財務(wù)審核簽字 出納支付費用給報銷人（四）、其他注意事項1、公司員工離開原工作崗位到外圍分公司或營業(yè)點，出差時間在15天之內(nèi)者（含15天），按照公司規(guī)定享有相關(guān)補貼

11、；如果超過15天將視為正常工作調(diào)動，不能享受相關(guān)補貼；對于新開網(wǎng)點踩點調(diào)研以及裝修或者維修人員則不受15天的限制，具體參照新開點手冊。2、員工連續(xù)到公司所屬多個分公司或者營業(yè)點公干，則按照每個地點分開計算；單一地點超過15天的（不含15天）則屬于正常工作調(diào)動，不享受出差補助 (注：以市為單位，在同一市區(qū)范圍內(nèi)多個營業(yè)點的，則只按一個地點計算，跨市區(qū)的則按照多個點計算)；3、公司組織的各類型培訓、區(qū)域內(nèi)會議、區(qū)域內(nèi)競聘、及區(qū)域內(nèi)組織的其他活動，原則上都只允許報銷來回車船票費，不得產(chǎn)生住宿費用（若偏遠地區(qū)執(zhí)行有困難的可要求活動組織部門經(jīng)請示區(qū)域分管最高領(lǐng)導同意后方可）也不享受住房補貼和出差補貼。4

12、、電大考生參加培訓以及考試所產(chǎn)生的交通費一律不允許報銷。5、關(guān)于校園招聘的新入職的員工，自報道之日在公司滿3個月，可以報銷從學校到公司區(qū)間省際、市際長途客車車費或者火車硬座車費，報銷時需提供相應(yīng)的車票經(jīng)財務(wù)審核。6、差旅人員在出差前必須做好出差計劃，提交出差申請流程，報銷時必須提供出差申請流程。五、獎懲依據(jù)（一）、交通事務(wù)報銷時間規(guī)定為：每月的10、20、27、次月的3號匯總報銷，其他時段不允許提交報銷流程（若提交報銷流程則退回且以后都不予報銷）?？缭碌慕煌ㄙM若超過次月3號（遇節(jié)假日順延）以后申請報銷的一律不允許報銷，由本人自行承擔。（二）、差旅事務(wù)報銷時間規(guī)定為：出差人員必須在出差回來后三個

13、工作日提交報銷流程，超過三個工作日提交報銷流程則處以5元/天的負激勵，最高可以扣除報銷金額的50%。在審核單據(jù)時，若單據(jù)不齊全或者費用發(fā)生不真實財務(wù)有權(quán)不予報銷，一切費用自行承擔。（三）、如果報銷人員虛報費用，對相關(guān)責任人按財務(wù)六條禁令相關(guān)規(guī)定處理。六、權(quán)限（一）起草部門：費用控制處（二）審核部門：ISO管理部、財務(wù)管理中心（三） 批準部門：總經(jīng)辦（四） 執(zhí)行部門：全公司七、例外公司董事長、總裁和副總裁的交通差旅費用據(jù)實給予報銷且無出差補貼。八、解釋（一）本規(guī)定自發(fā)布之日生效。（二）原關(guān)于規(guī)范差旅費用申請報銷的規(guī)定CW022以及 關(guān)于規(guī)范交通費用申請報銷的規(guī)定CW023號廢止。（三）本規(guī)定由財務(wù)管理中心預算控制部負責解釋。九、引用無此項內(nèi)容。十、附錄附錄1第 7 頁 共 7 頁免責聲明：圖文來源于網(wǎng)絡(luò)搜集，版權(quán)歸原作者所以若侵犯了您的合法權(quán)益，請作者與本上傳人聯(lián)系，我們將及時更正刪除。