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1、第一部分（一）借款審批流程（1）三千元以內(nèi)子公司出納財(cái)務(wù)部長主辦會(huì)計(jì)借款單子公司總經(jīng)理izon出差計(jì)劃書 借款人 請(qǐng)示 復(fù)核 審核 付款（2）三千元至一萬元以內(nèi)子公司出納主辦會(huì)計(jì)子公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長集團(tuán)公司總經(jīng)理izon借款單出差計(jì)劃書 借款人 同意 審核 簽字 復(fù)核 付款（3）一萬元以上子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長主辦會(huì)計(jì)子公司總經(jīng)理izon董事長借款單出差計(jì)劃書 借款人 請(qǐng)示同意 簽字 復(fù)核 審核 簽字 付款（二）支付預(yù)付帳款審批流程審監(jiān)部部長董事長具體經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部長子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)合同 經(jīng)辦 請(qǐng)示 復(fù)核 簽字 復(fù)核 審核 子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理 簽

2、字 簽字 付款（三）支付應(yīng)付帳款審批流程財(cái)務(wù)部長審監(jiān)部部長采購部部長子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)收款票據(jù)董事長資金申請(qǐng)單 請(qǐng)示 經(jīng)辦 復(fù)核 簽字 核實(shí) 審核 復(fù)核子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理 簽字 簽字 付款注：一萬元以下子公司出納子公司會(huì)計(jì)izon子公司總經(jīng)理izon財(cái)務(wù)部長采購部長或其他人資金申請(qǐng)單 經(jīng)辦 審核 復(fù)核 簽字 審批 復(fù)核 付 付款（四）支付退貨款審批流程子公司總經(jīng)理izon主辦會(huì)計(jì)銷售部經(jīng)理主辦會(huì)計(jì)子公司銷售部收款收據(jù)對(duì)帳單 依據(jù) 通知 結(jié)算 簽字 簽字 簽字子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長審監(jiān)部長 簽字 復(fù)核 簽字 簽字 付款第二部分 費(fèi)用（一）差旅費(fèi)報(bào)銷流程領(lǐng) 導(dǎo)

3、 批 文財(cái)務(wù)部長子公司部門經(jīng)理出差申請(qǐng)表子公司出納集團(tuán)公司總經(jīng)理子公司財(cái)務(wù)主管報(bào)銷人 依據(jù) 復(fù)核簽字 審核簽字 付款差旅費(fèi)報(bào)銷單董 事 長子公司總經(jīng)理（二）支付車輛維修費(fèi)報(bào)銷流程供應(yīng)部部長子公司車管員送修經(jīng)辦人審監(jiān)部部長財(cái)務(wù)部部長集團(tuán)公司總經(jīng)理董 事 長子公司車隊(duì)隊(duì)長 子公司出納供應(yīng)部長（500元以上）維修明細(xì) 簽字 審核 付款 子公司財(cái)務(wù)主管子公司總經(jīng)理審監(jiān)部長（500元以上）注：除500元以下集團(tuán)公司總經(jīng)理、董事長不簽字外，其他流程不變。（三）業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷流程（1）一千元以下子公司部門經(jīng)理子公司出納總公司財(cái)務(wù)部長子公司財(cái)務(wù)主管費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)票子公司總經(jīng)理子公司部門經(jīng)理 請(qǐng)示 依據(jù) 填寫 簽字

4、復(fù)查 付款子公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部長總 經(jīng) 理董 事 長子公司財(cái)務(wù)主管發(fā) 票（2）一千元以上子公司出納董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理 請(qǐng)示 請(qǐng)示 依據(jù) 簽字 審核 付款費(fèi)用報(bào)銷單子公司總經(jīng)理董事長（3）特殊情況子公司出納財(cái)務(wù)部長費(fèi)用報(bào)銷單發(fā)票董事長集團(tuán)公司總經(jīng)理 請(qǐng)示 依據(jù) 填寫 簽字 審核 付款 總經(jīng)理（四）支付設(shè)備大修、工程項(xiàng)目結(jié)算報(bào)銷流程供應(yīng)部長（1）設(shè)備所屬部門審監(jiān)部長修理經(jīng)辦人審批大修計(jì)劃單子公司出納費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)部長設(shè)備所屬部門財(cái)務(wù)主管材料購進(jìn)管理員材 料 發(fā) 票設(shè)備大修 依據(jù) 復(fù)核 復(fù)核 審核 付款集團(tuán)公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理回 收工 時(shí) 發(fā) 票董 事 長（2）專業(yè)預(yù)算合同審監(jiān)部長子公司項(xiàng)目施工員財(cái)務(wù)部長施工合同子公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人子公司出納工程項(xiàng)目 依據(jù) 復(fù)核 審核 付款集團(tuán)公司總經(jīng)理實(shí) 際 數(shù)子公司財(cái)務(wù)主管董 事 長子公司總經(jīng)理正式發(fā)票第三部分 實(shí)物供應(yīng)部長（1）驗(yàn)收入庫單審監(jiān)部長主 辦 會(huì) 計(jì)發(fā) 票子公司出納財(cái)務(wù)部長購進(jìn) 依據(jù) 簽字 簽字 付款 子公司總經(jīng)理集團(tuán)公司總經(jīng)理計(jì)劃審批單董 事 長（2）主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng) 辦 人領(lǐng) 料 單領(lǐng)出 依據(jù) 簽字 簽字