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信息科技集團(tuán)資金管理員崗位說明書42020年5月29日文檔僅供參考某信息科技集團(tuán)資金管理員崗位說明書部門:計(jì)劃財(cái)務(wù)部員工姓名: 職位:資金管理員到任本職日期: / / 職等: 等 級至 等 級直接主管: 資金管理主管直接部屬:無職位設(shè)置目的:協(xié)助資金管理主管, 參與公司的資金計(jì)劃,監(jiān)控和日常使用管理,提高營運(yùn)資金的使用效益。工作職責(zé):1. 協(xié)助上級主管編制中、短期資金收支計(jì)劃,預(yù)測公司的短期資金需求2. 收集下屬公司的資金收支情況,將獲得的信息及時(shí)通知上級主管3. 配合上級主管,負(fù)責(zé)辦理銀行貸款業(yè)務(wù)的具體事宜4. 及時(shí)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢,規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響5. 在資金管理主管的領(lǐng)導(dǎo)下,制作資金管理報(bào)表和其它同資金管理相關(guān)的管理報(bào)表6. 履行資金管理主管授予的其它職責(zé)匯報(bào)關(guān)系: 以上所有職責(zé),向資金管理主管匯報(bào)關(guān)鍵績效指標(biāo)所需條件:專業(yè)技能 財(cái)務(wù)與會計(jì)知識 現(xiàn)金管理管理技能 業(yè)務(wù)知識 解決問題能力 人際溝通技巧 書面/口頭表示能力個(gè)人素質(zhì) 團(tuán)隊(duì)合作 正直誠實(shí) 快速反應(yīng) 注重細(xì)節(jié)工作經(jīng)驗(yàn) 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)教育程度/專業(yè)訓(xùn)練 具有和相當(dāng)于財(cái)務(wù)類專業(yè)中?；蛞陨蠈W(xué)歷