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1、本文格式為Word版，下載可任意編輯有關(guān)出納個人工作總結(jié)集錦五篇 有關(guān)出納個人工作總結(jié)集錦五篇 總結(jié)是把確定階段內(nèi)的有關(guān)狀況分析商量，做出有指導(dǎo)性的閱歷方法以及結(jié)論的書面材料，它能夠給人努力工作的動力，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢？以下是我為大家整理的出納個人工作總結(jié)5篇，希望對大家有所關(guān)懷。 出納個人工作總結(jié) 篇1 作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)都取得了很好的成果。如今一年來的工作總結(jié)如下： 一、開學(xué)期間日常工作： 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共

2、同完成欠費(fèi)的催收工作。 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。 4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計(jì)報表，并準(zhǔn)時送交相關(guān)主管部門。 二、其他工作 1、迎接公司評估，預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交辦公室。 2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。 3、依據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。 在本年度工作中 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，覺察現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。 2、準(zhǔn)時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行

3、，從無坐支現(xiàn)金。 3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 出納個人工作總結(jié) 篇2 由于今年對出納工作的重視從而在企業(yè)的進(jìn)展中得到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，其實(shí)我在努力完成出納工作的同時也在同事們的關(guān)心下學(xué)到了不少財務(wù)方面的學(xué)問，至少我明白面對繁瑣的賬目唯有做好事先的規(guī)劃與事后的總結(jié)才能夠有著較好的成長，畢竟很多時候找準(zhǔn)定位并做好相應(yīng)的分析才能夠?qū)Τ黾{工作的進(jìn)展出謀劃策，可即便已經(jīng)履行好自身的職責(zé)也要針對當(dāng)前企業(yè)的嚴(yán)峻形勢做好出納工作的總結(jié)。 對銀行結(jié)算進(jìn)行辦理并在支票的使用狀況進(jìn)行嚴(yán)

4、格的規(guī)范，由于銀行的賬戶管理工作較為重要的緣由自然不能因此產(chǎn)生任何漏洞，所以我在不同階段都會根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況做好相應(yīng)的結(jié)算與審計(jì)工作，考慮到支票問題的使用狀況簡潔存在隱患從而需要進(jìn)行嚴(yán)格的規(guī)范與把握，尤其是過期支票或者廢棄支票要進(jìn)行集中回收并在后續(xù)的出納工作中將其銷毀，否則的話因?yàn)槌黾{工作的不嚴(yán)謹(jǐn)影響到企業(yè)的聲譽(yù)無疑是令人感到得不償失的事情，盡管今年的出納工作并未在結(jié)算方面出現(xiàn)過失卻要慎重對待才不會出現(xiàn)過失。 參與記賬憑證的編制工作并準(zhǔn)時將相應(yīng)的單據(jù)整理過后進(jìn)行轉(zhuǎn)交，由于財務(wù)部管理制度的嚴(yán)謹(jǐn)性自然意味著要提前做好現(xiàn)金收支的記賬工作，而且在單據(jù)的整理方面需要提前做好從而避開后續(xù)的匯總無法做到準(zhǔn)

5、時提交，畢竟相對于財務(wù)部的整體工作而言作為出納員工的自己應(yīng)當(dāng)要履行好相應(yīng)的職責(zé)比較好，另外針對記賬憑證的編制也要提前收集信息從而提供數(shù)據(jù)方面的支持，畢竟若是在自己負(fù)責(zé)的單據(jù)整理環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題無疑是得不償失的。 核對好企業(yè)的存款余額并根據(jù)員工的績效表現(xiàn)做好相應(yīng)的工資結(jié)算工作，其中根據(jù)出納的職責(zé)自然要對企業(yè)的收支狀況進(jìn)行合理的分析并處理好后續(xù)的存款審核工作，雖然看似繁瑣卻因?yàn)橘~目較為清晰的緣由導(dǎo)致實(shí)際運(yùn)算還是比較輕松的，相較之下難以處理的反倒是根據(jù)企業(yè)員工的表現(xiàn)處理好后續(xù)的工資結(jié)算之類的工作，由于今年遲到的員工較多以及辦公物資的選購報銷未能準(zhǔn)時處理導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)的時候極易出現(xiàn)混淆的狀況，所幸的是后來能夠在

6、反思的過程中認(rèn)清自己在工資結(jié)算工作中存在的缺乏并加以改善。 總結(jié)過后讓我明白做好出納工作需要實(shí)現(xiàn)做好規(guī)劃才能在因?yàn)橐馔鉅顩r發(fā)生的時候?qū)嵭泻侠淼拇胧?，再加上出納工作的確較為重要的緣由自然需要想方法提升自己的能力從而能夠勝任這個崗位。 出納個人工作總結(jié) 篇3 xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)酒店出納工作總結(jié)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、酒店出納工作總結(jié)：甲流期間日常工作 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 2、清理客戶欠

7、費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。 3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。 4、做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計(jì)報表，并準(zhǔn)時送交相關(guān)主管部門。 二、酒店出納工作總結(jié)：其他工作 1、迎接公司評估，原創(chuàng)：預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準(zhǔn)時送交辦公室。 2、迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)批閱。 依據(jù)公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。 在本年度出納工作中： 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，覺察現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。 2、準(zhǔn)時

8、收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 三、酒店出納工作總結(jié) 一現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 二出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、

9、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。 三每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。 四差額核對 1、目的是

10、為了防止收銀員的繳款憑證報表漏交出納或?qū)徲?jì)。 2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證繳款報表匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；假如審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證繳款報表的日期為準(zhǔn)。 3、在登記表中將繳款憑證繳款報表分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額確定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)當(dāng)是相符合的。 4、假如核對表中繳款憑

11、證繳款報表第二天還沒登記差額的，要馬上查明緣由。假如是登記錯誤，要馬上更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明緣由；如憑證沒送到，要馬上查明緣由并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。 五銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款狀況，將賬戶報表分為兩部分。 1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。 2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 六現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。 七登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容 第 5 頁 共 5 頁