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1、企業(yè)倉庫管理制度（一）總則1倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資 周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。 它的主要任務是： 保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向 生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi) 部要加強經(jīng)濟責任制， 進行科學分工， 形成物資分口管理的保證體系； 業(yè) 務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和ABC分類法，不斷提高 倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名 稱、數(shù)量是否一致， 按物資交接本上的要求簽字

2、， 應當認識簽收是經(jīng)濟責 任的轉(zhuǎn)移。4物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不 準投入使用。5材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量 驗收就位， 鋼材應涂色標志， 入庫存單各欄應填寫清楚， 并隨同托收單交 財務科記賬。6不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。7驗收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未 到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置 倉庫， 并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工， 凡吞吐量大的落地堆放，

3、周轉(zhuǎn)量 小的貨架存放， 落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號， 上架的以分類四 號定位編號。9物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆 放，根據(jù)貨物特點， 必須做到過目見數(shù)， 檢點方便，成行成列， 文明整齊。10倉庫保管員對庫存、 代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等 負有經(jīng)濟責任和法律責任。 因此堅決做到人各有責， 物各有主， 事事有人 管。倉庫物資如有損失、 貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取 “發(fā) 生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理， 加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。 同類物資

4、堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律 不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。13倉庫要嚴格保衛(wèi)制度， 禁止非本庫存人員擅自入庫。 倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。 保管員要懂得使用消防器材和必要的防火 知識。（四）物資發(fā)放14按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材 料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違 反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失， 保管員應負經(jīng)濟責任。15領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名 稱或材料用途， 核算員和領料

5、人簽字。 屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃； 屬 限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽 字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。16調(diào)撥材料，保管員要審查單價、 貨款總金額并蓋有財務科收款章 時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等， 應立即通知開票人更正后發(fā)貨。17對于專項申請用料， 除計劃采購員留作備用的數(shù)量外， 均應由申 請單位領用。 常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應折 另供應，不準一次性發(fā)料。18發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接， 當面點交清楚， 防止差 錯出門。19所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。五）其他有關事項20. 記帳要字跡清楚，

6、日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時21. 允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧， 每月都 可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22. 創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向， 每月對倉庫進行一次檢 查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。23. 保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有 關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí) 一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造 成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24. 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。博出門跡工作斑程團鋰0 A制rr-!J .?丄r*LL L.j*1

7、I|!1q5jh1 * 13深圳機場使機樓有限公司倉庫物資管理規(guī)定（一）公司各部門所購一切物資材料， 嚴格實行先入庫存、 后使用制 度。（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯(lián)系， 通知 到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并協(xié)助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、 規(guī)格和數(shù)量。 發(fā)現(xiàn) 品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單 位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責。（四）經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料， 倉管員應及時開出“倉庫收料單”， 倉庫據(jù)以記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單” ，經(jīng)使

8、用部門經(jīng)理 （負責人）簽名， 再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領 用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續(xù)。（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管 理，采用隔天發(fā)料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊 情況除外。（七）各部門下月領用物料的計劃， 應在上月終 5 天前（即每月的二 十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。（八）物業(yè)出倉，必須辦理出庫手續(xù)，填制“倉庫領料單” ，并驗明 物業(yè)的規(guī)格、 數(shù)量、經(jīng)總務部負責人簽字后， 方能發(fā)貨，倉管員應及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā) 貨。嚴

9、禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。（十）倉管應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡” ，凡購入，領 用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、 物、卡三相符。（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺， 應 辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表” ， 經(jīng)公司領導批準， 據(jù)以列賬，并報財務部一份、 總務部一份。 每月月報表、 匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。（十二）為及時反映庫存物資數(shù)額， 配合使用部門編好采購計劃， 以 節(jié)約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表” ，送交財務部及有 關部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、

10、固定位置堆放。注意留通道， 做到整 齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。（十四）庫內(nèi)嚴禁攜帶火種， 嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作， 經(jīng)常巡視倉庫， 檢查有 無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā) 現(xiàn)問題應及時匯報。倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理， 做好物資的收發(fā)和保管工作。 做到保質(zhì)、保量、 及時、成套地完成物資的收發(fā)任務。 保搟就是要把質(zhì)量好的物資收進來并 發(fā)給用戶； 保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量， 及時縮短驗收和配發(fā)時間， 做到 快收快發(fā)，按照物資的供應計劃，及時地把物資發(fā)放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加

11、強物資管理的一項重要任務， 為此每位倉庫 管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點， 做好“五無”無霉爛變質(zhì)、無損 壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、 無老鼠；做好“六防” 防潮、防壓、 防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞， 嚴防一切事 故發(fā)生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續(xù)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名 稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續(xù)。（五）物資出庫發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料須有領料憑證， 并且手續(xù)完備、 齊全，否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。（六）開展技術革新， 不斷改善倉庫的物資管理工作， 減輕笨重體力 勞動，做到科學管

12、理倉庫， 提高工作效率， 使物資盡快地投入生產(chǎn)， 充分 發(fā)揮物資的作用。倉庫管理規(guī)定一、總則第一第六： 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化， 保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況， 特定本規(guī)定。第二條：倉庫管理工作的任務：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、 銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點 庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助 做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條：本規(guī)定適用于本公司所

13、屬的各級公司， 包括全資公司和控股 公司。第四條：倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理， 倉庫保 管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。（二）倉庫物資的入庫第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經(jīng) 辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單” ， 一聯(lián)由業(yè)務部門留底， 一聯(lián)交統(tǒng)計， 一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部， 一聯(lián)交 倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)） ，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、 規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根 據(jù)點驗結(jié)果如實填制 “入庫規(guī)格單” 一式三份，送貨人須就貨物與入庫單 的相應項目與倉庫員核對，確認

14、無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單 相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)） ”和“入庫單”的存 根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。第六條：企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫， 須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品 質(zhì)量合格證， 由專人送交倉庫， 倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式 三份，雙方相互核對無誤后須在 “入庫單” 上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián) 由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)， 一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)， 一聯(lián)交 財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。第七條：委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫 手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿” 上予

15、以登記。第八條：因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托 加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第九條：來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續(xù)， 但不登 記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿” ，以作備查。第十條：車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份 , 并在備注欄內(nèi)詳 細說明原因 ,如系月底的假退料 , 則在辦理退料手續(xù)的同時 ,辦理下月領料 手續(xù)。第十一條：對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、 質(zhì)量、規(guī)格、 品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務 部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條： 公司倉

16、庫一切商品貨物的對外發(fā)放， 一律憑蓋有財務專用 章和有關人士簽章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)） ”，一式四份， 一聯(lián)交業(yè)務部 門，一聯(lián)交財務部門， 一聯(lián)交倉庫作為開具 “出庫單” 依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。 由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)， 倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單” 開具業(yè)務承辦人， 一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第十三條：生產(chǎn)車間領用原料、 工具等物資時， 倉管員憑生產(chǎn)技術部 門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放， 倉管員和領料人均須在令 料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)， 一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。第十四條： 發(fā)

17、往外單位委托加工的材料， 應同樣辦理出庫手續(xù)， 但須 在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條：來料加工客戶所提供的材料在使用時， 應類比生產(chǎn)車間領 用辦理出庫手續(xù)， 但須在領料單上注明，且不登記實物帳，而是在 “來料 加工材料登記簿”上予以登記。第十六條： 對于一切手續(xù)不全的提貨、 領料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā) 貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經(jīng)理處理。四）倉庫物資的保管第十七條：倉庫設商品材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳” ）和實 物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、 品名、 規(guī)格分類進行銷存核算， 只記 數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記

18、卡， 根入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡， 保證帳、卡、 物相符。第十八條： 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次， 財務人員 予以抽查或監(jiān)盤， 并由倉管員填制盤點一式三份， 一聯(lián)倉庫留存， 一聯(lián)交 財務部， 一聯(lián)交公司有關領導， 并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對， 如有 損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內(nèi)填列， 經(jīng)財務部門核實， 并報有關部 門和領導批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務帳、 倉庫實物帳、實物登記 卡和實物相符合。第十九條： 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行， 對不同物 資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條：做好倉庫與供應、 銷售環(huán)節(jié)的銜接

19、工作， 在保證生產(chǎn)供應 等合理儲備的前提下， 力求減少庫存量， 并對物資的利用、 積壓產(chǎn)品的確 處理等提出建議。第二十一條：倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性， 結(jié)合倉庫條件， 采用不同方法分別存放， 既要保證物資免受各種損害， 又 要保證物資的進出和盤存方便。第二十二條：對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指 定專人保管，并設置明顯標志第二十三條： 建立和健全出入庫人員登記制度， 入庫人員均須經(jīng)過倉 管員的同意， 并經(jīng)過登記之后， 方可在倉管員的陪同下進入倉庫， 進入倉 庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。第二十四條： 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定， 切實做好防火、 防盜 等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備， 保障倉庫和物資財產(chǎn)的 安全。第二十五條： 倉管員工作調(diào)動時， 必須辦理移交手續(xù)， 由財務領導進 行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條： 未按本規(guī)定辦理物資人、 出庫手續(xù)而造成物資短缺、 規(guī) 格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符， 倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失， 財 務經(jīng)理應負領導責任。