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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上差旅費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)管理辦法第一條 為了保證公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費(fèi)用報(bào)銷等工作的管理和考核。第三條 本辦法適用于公司各部門。第四條：差旅費(fèi)報(bào)銷相關(guān)內(nèi)容 1、 出差原則（1） 出差人員要實(shí)事求是，出差任務(wù)明確，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。（2） 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示，出差歸來(lái)后補(bǔ)辦手續(xù)。（3） 出差人員因特殊原因無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長(zhǎng)滯留的，

2、根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無(wú)誤后支給出差差旅費(fèi)。（4） 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。（5） 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。（6） 員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠(yuǎn)，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和常務(wù)副總批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。（7） 在預(yù)算范圍內(nèi)合理節(jié)約開(kāi)支。2、 出差的審批、借款及報(bào)銷 （1） 員工出差前須填寫出差申請(qǐng)表，作為考勤和借款、報(bào)銷的依據(jù)；（2）出差申請(qǐng)表由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批。出 差 申 請(qǐng) 表 申報(bào)日期：申報(bào)部門出差人出差日期年 月 日 至 年 月 日： 共 天出差省市與地區(qū)出差事由交

3、通工具安排飛機(jī) 火車 汽車 動(dòng)車 其它申請(qǐng)費(fèi)用元部門審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核董事長(zhǎng)審核審核費(fèi)用元說(shuō)明： 1、此申請(qǐng)表作為出差申請(qǐng)、借款、核銷必備憑證。2、如出差途中變更行程計(jì)劃需及時(shí)匯報(bào)。3、出差申請(qǐng)表須在接到申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)批復(fù)。3、 出差申請(qǐng)表審批下來(lái)后，可憑此到財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)借款。出差時(shí)借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。4、 出差期間各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、系統(tǒng)總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外

4、的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開(kāi)支。3、差旅費(fèi)報(bào)銷流程經(jīng)辦人將合法票據(jù)分類粘貼，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單 實(shí)際出差是否按“出差申請(qǐng)單”執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審批票據(jù)是否合法是否超出預(yù)算財(cái)務(wù)審核制單總經(jīng)理簽字扣回借支款出納報(bào)銷出納報(bào)銷（1） 在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。（2） 出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見(jiàn)。（3） 凡與原出差申請(qǐng)表規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷。（4）

5、 出差回公司應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)賬，超過(guò)期限報(bào)銷差費(fèi)，每一天按10元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。4、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表1。表1 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 職務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般員工交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)軟臥實(shí)報(bào)或者飛機(jī)票價(jià)的80%硬臥實(shí)報(bào)每日住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)1A類地區(qū)250元以內(nèi)2B類地區(qū)190元以內(nèi)3C類地區(qū)150元以內(nèi)1A類地區(qū)220元以內(nèi)2B類地區(qū)170元以內(nèi)3C類地區(qū)120元以內(nèi)每日餐費(fèi)60元以內(nèi)60元以內(nèi)每日雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)50元以內(nèi)50元以內(nèi)業(yè)務(wù)必要的開(kāi)支實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)（1）

6、遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。（2） 出差時(shí)的招待費(fèi)用確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出人均超過(guò)_50_元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理并告知總經(jīng)理；人均超過(guò)100元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。1) 隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。2) 如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在出差申請(qǐng)單上列明原因。5、出差火車票的訂購(gòu)?fù)藫Q原則上公司員工出差的火車票由辦公室進(jìn)行統(tǒng)一訂票。如果因?yàn)闃I(yè)務(wù)不能按照之前訂票的時(shí)間返程，需提前告知辦公室進(jìn)行相應(yīng)的退票或換票處理，如因個(gè)人原因?qū)?/p>

7、致票據(jù)未進(jìn)行處理的，其相應(yīng)責(zé)任由本人承擔(dān)。第五條：市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)內(nèi)容1、   市內(nèi)交通費(fèi)定義  本規(guī)定定義的市內(nèi)交通費(fèi)（簡(jiǎn)稱“交通費(fèi)”）包括：（1） 員工因業(yè)務(wù)需要，由公司安排在工作日加班至晚上9點(diǎn)后或法定假日發(fā)生的出租車費(fèi)和公交車費(fèi)可以報(bào)銷。加班范圍包括加班完成公司指派的工作、加班培訓(xùn)、公司會(huì)議和部門會(huì)議。（2） 員工因公務(wù)需要，在辦公室所在城市，從公司到客戶或其他業(yè)務(wù)往來(lái)單位發(fā)生的交通費(fèi)。（3） 員工在辦公室所在城市以外出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)，和從辦公室與機(jī)場(chǎng)之間往返的交通費(fèi)屬于差旅費(fèi)報(bào)銷項(xiàng)目，不在本規(guī)定規(guī)范范圍內(nèi)。2、具體規(guī)定（1） 公司員

8、工外出（北京市內(nèi)及周邊郊區(qū)）辦事，本著節(jié)約原則，應(yīng)盡量乘坐市內(nèi)普通公交車輛（公交車、地鐵、城鐵），除特殊情況外，原則上不許乘出租車；對(duì)于辦急事特事、攜帶公司大額現(xiàn)金、危險(xiǎn)（貴重）品、隨身攜帶5KG以上公司物品、偏遠(yuǎn)地點(diǎn)或市內(nèi)交通工具無(wú)法抵達(dá)地點(diǎn)等情況經(jīng)請(qǐng)示后可乘市內(nèi)出租車或開(kāi)自駕車。（2） 員工外出辦事，需事先向本部門領(lǐng)導(dǎo)或向直接上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后在公司外出辦事登記冊(cè)上進(jìn)行登記，方可外出辦事。（3） 報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)時(shí)，按實(shí)際發(fā)生時(shí)間和金額如實(shí)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，并應(yīng)注明事由，附正規(guī)發(fā)票，按照費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷。每月只報(bào)銷當(dāng)月及上月的交通費(fèi)用，逾期未報(bào)的，不予報(bào)銷。（4） 員工需要加班，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定填報(bào)加班申請(qǐng)單報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)報(bào)人事專員備案。公司報(bào)銷工作日晚間22：00以后的市內(nèi)交通費(fèi)，發(fā)票背面用鉛筆注明路程的起始地點(diǎn)。3、報(bào)銷單填寫規(guī)則（1）按照票據(jù)日期和時(shí)間前后順序填寫；（2）注明每一張票據(jù)的出發(fā)地和目的地；（3）注明單次或往返外出的具體公務(wù)內(nèi)容；（4）如果有合乘同事，請(qǐng)注明合乘同事的姓名.附則 （一）本制度根據(jù)實(shí)際情況定期進(jìn)行修改調(diào)整； （二）本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋； （三）本制度經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽批后生效。專心-專注-專業(yè)