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1、公司財務部門月工作事項報告_財務部門月總結 公司財務部門月工作事項報告。 公司財務部門是公司很重要的一個職位,特殊是在每個月的月初和月末,這個部門最為勞碌,要對這個月以來的工作結果進行整理。那么大家知道關于財務部門的工作報告怎么寫嗎?下面是工作總結之家我為大家整理的公司財務部門月工作事項報告,盼望能夠關心大家,歡迎大家閱讀。 公司財務部門月工作事項報告一 依據(jù)領導的分工支配,本人在公司負責本部財務工作,同時,兼任工會的財務工作。多年來,工作上本人堅決聽從公司的管理與支配,勤勤懇懇、任勞任怨,仔細做好領導交辦的各項工作。身為財務人員,能嚴格根據(jù)財務制度仔細、規(guī)范做好財務工作,工作一絲不茍,兢兢業(yè)
2、業(yè),從未有因工作失誤而造成不良大事的發(fā)生,受到廣闊領導同事的全都好評?,F(xiàn)將個人事跡簡要匯報如下: 一、加強政治、業(yè)務學習,努力提高思想素養(yǎng)與業(yè)務水平。 本人能夠長期堅持系統(tǒng)仔細學習和領悟“.”、.等重要思想的精神實質與科學內涵,確保思想和行動上能與上級領導要求始終保持全都。同時樂觀主動參與財務的各項業(yè)務培訓,努力提高自身會計業(yè)務水平。工作中,做到活學活用所學學問,解決實際工作中遇到的思想問題和業(yè)務問題,在日常工作中自覺樹立全局意識、服務意識,當好公仆,樹立良好的職業(yè)道德,做到能辦的事情盡快辦,無法辦的事情耐心解釋。 二、愛崗敬業(yè),熱忱服務,在本職崗位上發(fā)揮應有的作用。 日常工作中,本人能夠團結
3、同志,愛崗敬業(yè),遵守單位的規(guī)章制度,工作關系融洽,較好地推動本職工作的開展。 一是做好機關財務日常工作。能夠仔細學習、貫徹執(zhí)行公司對財務的有關規(guī)定,熟識各項財經管理制度,業(yè)務學問基礎扎實,能嫻熟辦理各項現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,嫻熟把握使用計算機管理財務。日常中,定期核對帳目,做好帳證、帳帳相符,做好賬務處理。對于機關工作人員的日常開支,差旅費報銷等,做到嚴格依照財務制度,仔細操作,嚴格管理,對不符合規(guī)定的堅決予以退回。 二是仔細做好工會財務工作。擔當工會會計以來,能夠仔細學習工會法及相關的政策法規(guī),虛心向領導同事請教工會有關業(yè)務學問,使自身在綜合業(yè)務、管理分析、協(xié)調辦事、文字語言表達力量等方面
4、都得到了較好的熬煉,自身的業(yè)務水平及綜合素養(yǎng)得到了加強。在切實提高自身業(yè)務水平的同時,本人仔細履行崗位職責,嚴格執(zhí)行工會會計制度,能夠準時足額上繳工會經費,按時完成省直工會布置的各項任務。 三、堅持原則,廉潔自律,自覺做到防患于未然。 作為一名財務人員,本人嚴于律已,自覺執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理睬計事務做到事實求事,細心審核,加強監(jiān)督。能夠做到自重、自律、自省,敬重領導,團結同志。留意防微杜漸,不假公濟私,不損公利已,對待每個人、每件事都能做到一視同仁,受到了上級領導的全都好評和認可。 公司財務部門月工作事項報告二 以下是月份的工作總結: 一、出具各項財務報表
5、 準時報送各項對外會計報表,準時完成各項統(tǒng)計報表。依據(jù)各單位的經濟指標完成狀況,對各單位的預算的執(zhí)行與完成狀況進行月度與季度分析,協(xié)作績效考核出具精確無誤的財務信息。 二、債權債務的清理 清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項,對于年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務,財務人員與經辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票,并完善了入賬手續(xù),對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票,財務部發(fā)出了追繳通知,并要求經辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部,否則追究相關責任。 三、成本費用掌握,堵塞漏洞 對的財務核算進行了內部稽核,發(fā)覺的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范,有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定,沒
6、有經過公司董事長審批,財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而財務處理都較規(guī)范,臨時沒有發(fā)覺特別問題。加強單據(jù)的審核,對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫,對超出預算的支出準時提示各單位辦理預算調整申請,發(fā)覺不合理的支出則必需經過審計程序,準時訂正不符合財務手續(xù)的事項,規(guī)避財務風險。 四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃 在集團各單位之間依據(jù)配比和權責發(fā)生制合理安排各項發(fā)票,并依據(jù)油品德業(yè)的特點建立了稅負平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù),根據(jù)規(guī)定開具發(fā)票,合理規(guī)避稅務風險。依據(jù)醫(yī)院的減免稅政策,組織預備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;預備醫(yī)院的減免稅資料,補齊各項基建合同、工程竣工結
7、算資料,通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作,對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。 五、協(xié)作相關部門處理相關的事務 協(xié)作資產部做好每月盤點方案,支配好財務人員進行實地盤點工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金的收付。協(xié)作審計部每月的審計例行檢查,對于出具的審計報告準時出具審計整改看法對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益,監(jiān)督集團公司的財務運作,調控各項費用的合理支出,保證財務物資的平安;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支,從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的,監(jiān)督促進服務,服務為了更好
8、的監(jiān)督。 六、培訓提高人員的業(yè)務水平 隨著我公司業(yè)務量的增大,工作的側重點和基本點也在轉變,因此財務工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新學問,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,仔細總結閱歷、查找不足,保證財務基礎工作的精確、準時、完整,為領導準時、精確、完整的供應財務信息。通過學習,職稱考試,進一步了解財務各項管理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與樂觀性 七、以考核為手段,促財務基礎管理水平的提高 隨著企業(yè)管理的進一步深化,財務的管理職能漸漸增加。今年,公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了責任狀考核方法,細化了各
9、項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,仔細審核原始票據(jù),細化財務報賬流程。具體制定了貨幣資金管理方法等,將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中,最重要的一點就是借助公司的考核體系,將管理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量。遵紀守法,實事求是的體現(xiàn)財務經營成果,做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發(fā)的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。 公司財務部門月工作事項報告三 進入月份以來,公司財會部依據(jù)公司的工作任務要求,仔細落實了各項詳細工作,基本上完成了公
10、司領導交辦的各項任務,現(xiàn)將月份個人工作總結報告匯報如下: 1.關于聘請項目部及倉庫會計人員,落實培訓工作的狀況。 在公司行政領導的關懷及辦公室樂觀協(xié)作下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力氣,經過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以安排到各項目部及倉庫工作,詳細的安排請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月詳細工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,做到內部報表口徑全都,賬表清晰,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用,不斷完善企業(yè)
11、內部報銷制度,為企業(yè)的進展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平。 2.關于公司租賃材料核算的專題分析狀況。 長期以來,我公司的租賃材料核算始終比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業(yè)經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數(shù)等,通過我財會部仔細核對,進行專題分析,訂正了供應商不合理的計算方式,節(jié)省了企業(yè)租金支出,這項工作雖然比較繁,簡單發(fā)生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。 3.往來賬款核對工作狀況。 往來核對工作是我們財會部平常比較忙的
12、事情,因目前各項目部工程進度較快,大量的建筑材料進場,以及各類施工機械進場作業(yè),其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬,為此我們財會部始終以公司利益為準繩,隨時滿意供應商的核對要求,不吊難,守信用,仔細核對每筆業(yè)務,保證了下道工作流程的順當進行,取得了供應商的好評,樹立了企業(yè)形象。 4.現(xiàn)金管理方面。 我公司的現(xiàn)金流量是比較大的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發(fā)生,我財會部多次在會議上強調要留意平安,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數(shù)額隨便性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作綻開。因些我們建議各部門用款前做好方案提前告知
13、財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,從而來保證大家的用款,確保工程進度,使各項工作能順當?shù)拈_展。 5.目前存在問題及下階段的工作支配。 A.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨便性大,保管工作不符合 要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工作必需加強管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,便利查閱,愛護個人隱私,防止無關人員隨便查閱,請公司領導重視此項工作。 B.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來掌握各
14、項目部及倉庫的成本和庫存狀況,詳細的工作要求是: (1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務,經辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度,填制有關報銷憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬),手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。 (2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務款待費及支出,不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù),包括自制的白條單據(jù),一律必需填制相關報銷憑證,并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。 (3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據(jù)需另外復印一份交
15、各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員依據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份),列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而削減項目經理及后勤負責人的報銷苦惱,集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。 (4)會計人員每天必需仔細審核業(yè)務憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,月末完整反映現(xiàn)金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應依據(jù)當月收發(fā)料憑證,注明數(shù)量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。 (5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站,平常會計應準時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,月末結出各類材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站,供內部傳閱,便利大家了解公司材料信息。削減庫存量,提高企業(yè)資金周轉率,取得更大的經濟效益。 (6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的看法是:a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,后勤部監(jiān)督在工地現(xiàn)場直接進行出售,取得的