財(cái)政審批流程圖 第一局部 （一）乞貸審批流程 （1）一千元以內(nèi) 乞貸人 叨教 考核 具名 付款 出差請(qǐng)求單 乞貸單 總司理 財(cái)政司理 財(cái)政總監(jiān) 出納 付款 （2）一千元以上 乞貸人 贊同 考核 復(fù)核 具名 總司理 財(cái)政總監(jiān) 出差請(qǐng)求單 乞貸單 董事長(zhǎng) 財(cái)政司理 出納 注：除出差乞貸，其余緣故乞貸不需出差請(qǐng)求單，審批流程同上。 （二）領(lǐng)取預(yù)支帳款審批流程 條約及用 包辦 叨教 考核 復(fù)核 審批 具名 詳細(xì)包辦人 董事長(zhǎng) 管帳 財(cái)政司理 財(cái)政總監(jiān) 總司理 款審請(qǐng)單 具名 付款 董事長(zhǎng) 出納 （三）領(lǐng)取敷衍帳款審批流程 用款請(qǐng)求單及 包辦 叨教 叨教 考核 復(fù)核 審批 具名 推銷擔(dān)任人或其余 付款 出納 董事長(zhǎng) 管帳 財(cái)政司理 財(cái)政總監(jiān) 總司理 相干條約協(xié)定 結(jié)算把柄 具名 董事長(zhǎng) 注：五千元以下不需董事長(zhǎng)具名 （四）領(lǐng)取退貨款審批流程 根據(jù) 告訴 結(jié)算 具名 復(fù)核 審批 對(duì)帳單 具名 收款收條 營(yíng)業(yè)部 管帳 營(yíng)業(yè)部司理 財(cái)政司理 財(cái)政總監(jiān) 具名 付款 總司理 董事長(zhǎng) 出納 注：五千元以下不需董事長(zhǎng)具名 第二局部用度 （一）差盤費(fèi)盤川報(bào)銷流程 指導(dǎo)批文 出差請(qǐng)求表 局部司理 管帳 財(cái)政總監(jiān) 總司理 根據(jù) 復(fù)核具名 考核具名 付款 報(bào)銷人 出納 差盤費(fèi)盤川報(bào)銷單 財(cái)政司理 董事長(zhǎng) （二）領(lǐng)取車輛維修費(fèi)報(bào)銷流程 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) 行政總監(jiān) 財(cái)政司理 財(cái)政總監(jiān) 總司理 考核 具名 付款 維修明細(xì) 送修包辦人 出納 董事長(zhǎng) 注：除1000元以下董事長(zhǎng)不具名外，其余流程穩(wěn)定。 （三）營(yíng)業(yè)費(fèi)報(bào)銷流程 （1）一千元以下 局部司理 叨教 根據(jù) 填寫(xiě) 具名 復(fù)查 付款 局部司理 總司理 發(fā)票 用度報(bào)銷單 管帳 財(cái)政擔(dān)任人 出納 總司理 （2）一千元以上 財(cái)政總監(jiān) 總司理 董事長(zhǎng) 發(fā)票 管帳 叨教 叨教 根據(jù) 考核 具名 付款 總司理 總司理 董事長(zhǎng) 出納 用度報(bào)銷單 財(cái)政司理 （3）特別狀況 董事長(zhǎng) 叨教 根據(jù) 填寫(xiě) 具名 考核 付款 總司理 董事長(zhǎng) 發(fā)票 用度報(bào)銷單 財(cái)政總監(jiān) 出納 總司理 （四）領(lǐng)取裝備年夜修、工程工程結(jié)算報(bào)銷流程 （1） 裝備所屬局部 財(cái)政司理 審批年夜修方案單 修繕包辦人 財(cái)政總監(jiān) 根據(jù) 考核 復(fù)核 審批 付款 裝備年夜修 資料發(fā)票 用款請(qǐng)求單 資料購(gòu)進(jìn)治理員 總司理 出納 董事長(zhǎng) 工時(shí)發(fā)票 接納 推銷擔(dān)任人 （2） 專業(yè)估算條約 施工條約 工程施工員 工程擔(dān)任人 管帳 審監(jiān)擔(dān)任人 財(cái)政總監(jiān) 總司理 根據(jù) 復(fù)核 考核 付款 工程工程 出納 實(shí)踐數(shù) 正式發(fā)票 財(cái)政司理 董事長(zhǎng) 第三局部什物 （1） 驗(yàn)支出庫(kù)單 供給擔(dān)任人 管帳 發(fā) 票 財(cái)政總監(jiān) 總司理 根據(jù) 具名 具名 付款 購(gòu)進(jìn) 出納 財(cái)政司理 方案審批單 董事長(zhǎng) （2） 根據(jù) 具名 具名 入賬 領(lǐng)出 領(lǐng)料單 包辦人 財(cái)政司理 管帳