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1、財政部是公司一切財政事情及資金活動的管理與實行機構，擔負公司一樣往常財政管理、籌資管理跟財政分析任務，其任務范圍跟職責要緊有：1.擔負公司財政管理任務。編制公司各項財政收支方案；考察各項資金應用跟費用開支；發(fā)出售貨款，清理催收應收款項；辦理一樣往?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資任務；處理、調(diào)跟與工商、稅務、金融等局部間的關系，依法納稅。2.擔負公司司帳核算任務。遵守國家發(fā)布的司帳準那么、財經(jīng)法規(guī)，按看司帳制度，停頓司帳核算；編制年度、季度、月份司帳報表；按看司帳制度規(guī)那么設置司帳核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及

2、時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬符合、賬實符合、賬表符合、賬證符合；管理好司帳檔案。3.擔負公司本鈔票核算跟本鈔票管理。設置本鈔票歸集次序跟本鈔票核算賬表，做好本鈔票核算，把持本鈔票收入，收集登記匯總各項本鈔票數(shù)據(jù)材料，及時、精確地為本鈔票猜想、把持、分析供應材料；按公約、預算、考察領取原材料、配備款項，獨特車間做好花費、材料配備款的結算；完滿各項本鈔票輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。4.樹破經(jīng)濟核算制度，使用司帳核算材料、統(tǒng)計材料及其他有關的材料，活期停頓經(jīng)濟活動分析，揣摸跟評價企業(yè)的花費經(jīng)營后果跟財政情況，為公司指點決定供應按照。5.獨特公司內(nèi)部審計。按照上述任務范圍跟職責，為加強財

3、政管理，特制定本制度。第一章資金審批制度1.總那么一切款項的領取，須經(jīng)公司法定代表人跟股東贊成。假設確認是否贊成款項的領取，事后請其在收入單上補簽見解。財政公用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由公司法定代表人劉王華擔負保管，財政公用章跟支票由出納丁貴永擔負保管。法定代表人或出納不在單位時代，印章應由法定代表人指定的專人保管。財政部原那么上不得將已加蓋財政公用章及公司法人章的支票預留在公司，如因任務需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管指點贊成。開具的支票須寫明經(jīng)贊成贊成的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款符合。如收款人因特不情況需要公司予以獨特領取給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管

4、指點贊成。往來款項的沖轉（指非畸形經(jīng)營業(yè)務），須公司主管指點贊成；。非畸形經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管指點贊成。2.行政費用收入管理制度公司管理職員的費用報銷，須經(jīng)公司主管指點贊成后財政方可報支；涉及應付等非畸形費用，須公司股東贊成。3.公司差盤川盤川開支制度公司股東及員工到本市范圍以當?shù)貐^(qū)實行私事可享受差盤川盤川補貼；公司職員出差按照需要，由股東決定選用交通貨色；公司職員出差時代，過夜費用及補貼按出差天文論情況執(zhí)行，由法定代表人或股東贊成決定報銷。4.行政費用報銷制度公司行政費用現(xiàn)金收入范圍為：向職工領取工資、獎金、補貼、差盤川盤川，向集團領取的其他款項及缺乏支票起點系統(tǒng)開支；100元的公

5、司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由包辦職員填寫，公司主管指點簽字成認后報送財政部按照本制度有關規(guī)那么停頓審核；應付、禮品費用收入實行一票一單、事前申報制，贊成后方可實施；凡未存在報銷條件（如錯誤方單元的收款把柄）用支票或現(xiàn)金者必須填寫借錢單。借錢單留財政存底，待借錢還回時財政開沖賬收據(jù)給包辦人；，需領支票領用單、借錢單必須由包辦人填寫，公司主管指點簽字，財政考察后，由財政部開門見山領??；銀行支票如發(fā)生喪失落，有關任務人應及時向財政部跟開戶銀行報告。如系空白支票所形成的喪失落，喪失落職員負有賠償任務；其他有關費用及本鈔票收入的次序以公司規(guī)那么為準。第二章車間產(chǎn)品花費本鈔票管理制度1.公司一切經(jīng)濟

6、公約以及涉及工程本鈔票的一切目的、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由法定代表人劉王華跟股東朱忠平擔負。2.公司工程部要緊擔負工程造價的猜想及考察、工程招投標文件的編制、工程決算的判定。3.工程部還擔負結構工程用配備材料的傾銷供應及經(jīng)濟公約的談判任務，對已經(jīng)選擇定型的配備、材料停頓傾銷，確保配備材料及時供應，積極停頓市場詢價任務，樹破市場價鈔票詢價登記薄，記錄材料價鈔票變更的歷史材料。4.財政部要緊擔負工程本鈔票的總體把持任務。參與有關工程經(jīng)濟公約的談判任務，及時精確地了解公司各項工程本鈔票的形成及用款方案；擔負工程進度款的復核任務，參與工程造價確實定跟最后決算的判定任務。5.工程中間結算次序。施工

7、單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部考察，工程部結合工程施工圖紙、施工進度方案以及其他文件資料提出考察見解，并在5日內(nèi)送財政部會簽；財政部按照有關文件材料、施工單位領用的供應材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財政情況提出付款見解，報送公司主管指點審批。6.工程決算次序。施工單位應將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證材料按工程中間結算異常的次序報工程部復核，財政部會簽；財政部按照各種經(jīng)濟簽證、公約以及經(jīng)判定的工程決算數(shù)跟材料結算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結算應付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管指點贊成；大年夜工程料理決算時，應由公司主管工程指點牽頭，由工程部、方

8、案部、財政部及其他有關局部職員形成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)那么的職責范圍結合停頓專項工程決算；房屋工程全部開工驗收合格交付應用時，商品房由工程部、銷售部料理開工房交接驗收入庫手續(xù)，財政部憑交樓入庫手續(xù)料理開工房本鈔票結算。第三章財產(chǎn)管理制度1.公司財產(chǎn)的范圍公司財產(chǎn)包括結實資產(chǎn)跟低值易耗品；凡公司購入或低廉甜頭的板滯配備、動力配備、運輸配備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時存在單項價值在以上跟耐用年限在一年以上的列為結實資產(chǎn)；凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限缺少一年的用品用具均屬低值易耗品。2000元2.公司財政部擔負公司一切財產(chǎn)的司帳核算公司本部應用的一

9、切結實資產(chǎn)及公司一切辦公用品用具由辦公室歸口管理；公司各施工工地應用板滯配備、動力配備、貨色儀器等由工程部歸口管理；辦公室跟工程部應指定專人擔負公司財產(chǎn)的營業(yè)核算，設破臺賬，登記公司財產(chǎn)的購入、應用及庫存情況，擔負結構公司財產(chǎn)的保管、維修并制定照應的方法、方法。應3.財產(chǎn)的購置與調(diào)撥辦公室按照公司展開需要編制財產(chǎn)傾銷方案及停頓市場詢價任務，經(jīng)財政部會簽，報公司主管指點贊成前方可傾銷；財產(chǎn)購回后，應填寫財產(chǎn)收入驗收單。財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財政部憑財產(chǎn)收入驗收單、財物發(fā)票及傾銷方案料理報銷手續(xù)。財產(chǎn)歸口管理局部憑驗收單登記臺賬；各局部需領用結實資產(chǎn)時，應填寫領用單，領用單需經(jīng)部門經(jīng)理贊成，報辦

10、公室審批，公司主管指點贊成；結實資產(chǎn)的領用單由應用局部開具，領用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領用局部存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理局部作為財產(chǎn)發(fā)出痛處，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理局部活期匯總后向財政部報賬；財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉移應用應料理移交鋒續(xù)，由財產(chǎn)歸口管理局部料理，送財政部備案。移交鋒續(xù)4.財產(chǎn)的清查、盤點公司財產(chǎn)歸口管理局部應活期停頓財產(chǎn)清查盤點任務，終必須停頓一次單方面的盤點清查；年各局部的年終財產(chǎn)盤點必須有財政職員參與；財產(chǎn)盤點清查后覺察盤盈、盤虧跟毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損緣故。對因集團盡職形成財產(chǎn)喪失落的，必須清查主管職員跟包辦職員的任務；凡已到達自然報廢條件的結實資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理局

11、部應會同財政部結構評價，評價情況上報公司主管指點，由公司主管指點決定處理見解；凡尚未到達自然報廢條件，但已不克不迭畸形應用的結實資產(chǎn)，應用局部應查明緣故，如實上報；屬集團任務事故的應由有關任務職員擔負賠償喪失落；屬自然災害或其他弗成抗力緣故形成喪失落的，應上報總經(jīng)理，決定處理見解。財政制度是企業(yè)最要緊的規(guī)章制度，須由公司總局部歧制定的，概略請看以下小企業(yè)財政規(guī)章制度信息，供參考。一、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金借錢需由經(jīng)手人填寫“借錢懇求單，經(jīng)工程經(jīng)理、局部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財政支取。2.凡借現(xiàn)金1000元以上的必須延遲與出納約定，以便延遲準備。3.勞務費發(fā)放時刻定為每周五下午。各工程勞務費自發(fā)放之

12、日起限三個月內(nèi)取走，逾越三個月不取者視為自動堅持，數(shù)額歸公司一切。4.各局部所收現(xiàn)金要嚴峻實行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前交財政出納分歧管理，不準挪用。二、支票管理制度1.支票必須符合以下懇求方能收取不克不迭撕毀，毀壞或涂改。簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整明晰；支票右上部應有交盛行號；加密的支票應供應密碼。支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否符合，收款單位、日期、用途填寫是否精確。2.應用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借錢懇求單，經(jīng)工程經(jīng)理、局部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財政料理支票領用手續(xù)。支票領出后十天內(nèi)持發(fā)票到財政報銷，如不迭時報銷，出納有權拒發(fā)新的支票。

13、元以上的費用收入，原那么上以支票結算為主，領用支票后應妥善保管，不得喪失落，如由于任務心不強喪失落支票，喪失落由集團擔負。三、工程費用（帶工程號的）懇求及報銷1.凡工程費用需在工程經(jīng)理、局部經(jīng)理、總經(jīng)理審批的“破項通知書“工程預算表送達財政前方可懇求工程費用。2.購置工程用品、領取工程費用需由局部指定職員按照工程預合方案，填好現(xiàn)金或支票借錢單，經(jīng)工程經(jīng)理、局部經(jīng)理簽字，報財政考察并由財政擔負報總經(jīng)理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。3.工程費用的報銷：必須在原始發(fā)票反面注明工程號、由經(jīng)手人、工程經(jīng)理、局部經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“收入憑單將票據(jù)粘貼在收入憑單后，按照所收入款項的用途分類填寫，報財政審核并

14、由財政擔負報總經(jīng)理審批后予以報銷。4.給當?shù)貐f(xié)作單位料理電匯、匯票等匯款的，應先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知并授予協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由工程經(jīng)理、局部經(jīng)理、在發(fā)票眼前及“匯款通知上簽字，報財政考察并由財政擔負報總經(jīng)理審批后出納于一個月內(nèi)料理匯款。附件：差盤川盤川報銷規(guī)那么1.公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特不情況，需填寫購買機票懇求單，經(jīng)局部擔負人，總經(jīng)理贊成后，方可乘坐飛機。2.差盤川盤川借錢，應在破項通知書送達財政前方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。3.過夜標準及差旅補貼標準：單位：元職員過夜標準食雜補貼正式員工20230臨時職員20060出差當日12：00前離京

15、，補貼按一天打算；12：00后離京，補貼按半天打算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補貼；8：00-12：00到京，補貼按半天打算；12：00后到京，補貼按一天打算。4.來去機場一律乘坐夷易近航大年夜巴。假設班機過早（過晚）或攜帶物品較多可懇求公司派車接送。5.賓館過夜費中一律不得包括餐費（包括早餐）。6.返程車票或機票在22：00之前的，應在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應在18：00前退房。7.旅補貼按理論出差天數(shù)打算。8.兩人（異性）同時在一致地點出差，過夜費標準按一人報銷。9.出差乘坐火車的可領取乘車補貼（遠程除外），按每小時8元打算。（乘車時刻以鐵路列車時刻表

16、為準。四、加班交通費及誤餐費如員工加班，員工乘由公交公司開出的空調(diào)大年夜巴士、大大年夜眾、專線車、地鐵、大年夜眾汽車回家，公司可按照有效報銷把柄報銷交通費，加班至晚上9：00以后或因特不原因由主管經(jīng)理贊成后，可以乘出租車回家，公司可按照有效報銷把柄報銷交通費；加班至晚上7：30以后的可由前臺預定10元/人標準以下盒飯，并登記工程號。五、銷售費用懇求及報銷1.各研究、支持局部所需發(fā)生的費用（除與工程有關的費用），按照局部預合方案由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借錢單，經(jīng)局部經(jīng)理簽字、報財政考察并由財政擔負報總經(jīng)理審批后予以領取現(xiàn)金或支票。3.銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票反面由經(jīng)手人、局部經(jīng)理簽字。經(jīng)手人

17、要填寫“收入憑單將票據(jù)粘貼在收入憑單后，按照所收入款項的用途分類填寫，報財政考察并由財政擔負報總經(jīng)理審批后予以報銷。六、管理費用懇求及報銷1.購置辦公用品及領取辦自費用，需有行政局部指定職員按照購置、審批方案，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借錢單，經(jīng)局部經(jīng)理簽字、報財政考察并由財政擔負報總經(jīng)理審批后領取現(xiàn)金或支票。2.辦自費用的報銷，必須在原始發(fā)票反面由經(jīng)手人、局部經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“收入憑單將票據(jù)粘貼在收入憑單后，按照所收入款項的用途分類填寫，報財政考察并由財政擔負報總經(jīng)理審批后予以報銷。七、發(fā)票的開具及管理1工程擔負人應按照工程懇求，準時從工程管理系統(tǒng)中打印出開具正式發(fā)票的懇求單（地稅發(fā)票、方

18、法發(fā)票），經(jīng)局部經(jīng)理簽字后，報財政開具正式發(fā)票。2為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能矯捷、平安地到達客戶手中，添加因發(fā)票喪失落給公司帶來的喪失落，請工程擔負人按以下規(guī)那么實行。發(fā)票的送達正式發(fā)票同城：速遞或在便當?shù)那闆r下親自送達異地：郵政快遞航空及快遞等方法。為防止發(fā)票喪失落，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。發(fā)票確實認在發(fā)票送出前要通知收件人送達時刻，并懇求收件人收到后及時反響，作好確認任務。如應用同城速遞，請懇求速遞員在送達郵件時，請收件人當場翻開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經(jīng)收到（請在發(fā)出前與收件人打好呼喚，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出懇求）。獎勵方法由于未按照規(guī)那么送達發(fā)票，形成發(fā)票喪失落，公司將按照形成的喪失落給以肯定的經(jīng)濟獎勵。八、報銷時刻及報銷把柄的規(guī)那么1.一切當月發(fā)生的費用應于當月報銷,最遲不克不迭逾越10日,否那么需由經(jīng)手人開門見山報局部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，財政予以報銷。2.一切填制的報銷票據(jù)，應字跡明晰、不克不迭涂改，否那么財政不予受理。3.一切由內(nèi)部取得的報銷把柄，必須是稅務局部或財政局分歧規(guī)那么應用的正式票據(jù)，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式票據(jù)不克不迭作為報銷把柄；報銷把柄抬頭肯定要寫上單位名稱。4.凡購置金額在500元以上的工程費用、銷售費用及辦自費用