《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表.xls》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表.xls（5頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 會(huì)工01表 編制單位： 年 月 日 單位：萬(wàn)元 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 現(xiàn)金 1 短期借款 46 銀行存款 2 應(yīng)付票據(jù) 47 其他貨幣資金 3 應(yīng)付帳款 48 短期投資 4 預(yù)收帳款 49 應(yīng)收票據(jù) 5 其他應(yīng)收款 50 應(yīng)收帳款 6 應(yīng)付工資 51 減：壞帳準(zhǔn)備 7 應(yīng)付福利費(fèi) 52 應(yīng)收帳款凈額 8 0.00 0.00 應(yīng)交稅金 53 預(yù)付帳款 9 應(yīng)付利潤(rùn) 54 其他應(yīng)收款 10 其他應(yīng)交款 55 材料采購(gòu) 11 預(yù)提費(fèi)用 56 自制半成品 12 待扣稅金 57 分期付款發(fā)出商品 13 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 5

2、8 存貨 14 其他流動(dòng)負(fù)債 59 待攤費(fèi)用 15 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 16 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 17 其他流動(dòng)資產(chǎn) 18 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 20 0.00 0.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 65 0.00 0.00 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資 21 長(zhǎng)期借款 66 固定投資： 應(yīng)付債卷 67 固定資產(chǎn)原價(jià) 24 長(zhǎng)期應(yīng)付款 68 減：累計(jì)折舊 25 遞延稅款 75 固定資產(chǎn)凈值 26 0.00 0.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 76 固定資產(chǎn)清理 27 住房周轉(zhuǎn)金 77 在建工程 28 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 78 0.00 0.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29 所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計(jì) 35 0.00 0.0

3、0 實(shí)收資本 79 無(wú)形及遞延資產(chǎn)： 資本公積 80 無(wú)形資產(chǎn) 36 盈余公積 81 遞延資產(chǎn) 37 未分配利潤(rùn) 82 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì) 40 0.00 0.00 所有者權(quán)益合計(jì) 85 0.00 0.00 其他資產(chǎn)： 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 41 資產(chǎn)總計(jì) 45 0.00 0.00 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 90 0.00 0.00 補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元 2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元 損 益 表 會(huì)工02表 編制單位： 年 月 日 單位：元 項(xiàng) 目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 產(chǎn)品銷售收入 1 減：產(chǎn)品銷售成本 2 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 3 產(chǎn)品銷售稅金及附加 4 產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 7 0.00 0.

4、00 加：其他業(yè)務(wù)收入 9 減：管理費(fèi)用 10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 11 其他業(yè)務(wù)支出 12 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 14 0.00 0.00 加：投資收益 15 營(yíng)業(yè)外收入 16 補(bǔ)貼收入 17 減：營(yíng)業(yè)外支出 18 所得稅 19 利潤(rùn)總額 20 0.00 0.00 現(xiàn) 金 流 量 表 會(huì)工0表 編制單位： 年度 單位：元 流動(dòng)資金來(lái)源和運(yùn)用 行 次 金額 流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng) 行 次 金額 流動(dòng)資金來(lái)源： 流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)： 本年利潤(rùn) 1 現(xiàn)金 41 加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失： 2 銀行存款 42 （1）固定資產(chǎn)折舊 3 其他貨幣資金 43 （2）無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷 4 短期投資 44 （3）固定資產(chǎn)

5、盤虧（減盤盈） 5 應(yīng)收票據(jù) 45 （4）清理固定資產(chǎn)損失（減收益） 6 應(yīng)收帳款凈額 46 （5）其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失 7 預(yù)付帳款 47 小 計(jì) 12 0.00 其他應(yīng)收款 48 其他來(lái)源： 存貨 49 （1）固定資產(chǎn)清理收入（減清理費(fèi)用） 13 待攤費(fèi)用 50 （2）增加長(zhǎng)期負(fù)債 14 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 51 （3）收回長(zhǎng)期投資 15 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 52 （4）對(duì)外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 16 其他流動(dòng)資產(chǎn) 53 （5）對(duì)外投資轉(zhuǎn)出無(wú)形資產(chǎn) 17 流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額 54 0.00 （6）資本凈增加額達(dá)式 19 小 計(jì) 22 0.00 流動(dòng)資金來(lái)源合計(jì) 23 0.00

6、流動(dòng)資金運(yùn)用 流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù) 利潤(rùn)分配： 短期借款 55 （1）應(yīng)交所得稅 24 應(yīng)付票據(jù) 56 （2）提取盈余公積 25 應(yīng)付帳款 57 （3）應(yīng)付利潤(rùn) 26 預(yù)收帳款 58 （4）應(yīng)交特種基金 27 其他應(yīng)收款 59 （5）調(diào)減上年利潤(rùn) 應(yīng)付工資 60 應(yīng)付福利款 61 小 計(jì) 32 0.00 未交稅金 62 其他運(yùn)用： 未付利潤(rùn) 63 （1）固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額 33 其他未交款 64 （2）增加無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 34 預(yù)提費(fèi)用 65 （3）償還長(zhǎng)期負(fù)債 35 待扣稅金 66 （4）償還長(zhǎng)期投資 36 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 67 小 計(jì) 38 0.00 其他流動(dòng)負(fù)債

7、 68 流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì) 39 0.00 流動(dòng)負(fù)債增加凈額 69 0.00 流動(dòng)資金增加凈額 40 0.00 流動(dòng)資金增加凈額 70 0.00 利潤(rùn)分配表 會(huì)工02表附表1 編制單位： 年度 單位：元 項(xiàng)目 行次 本年實(shí)際 上年實(shí)際 利潤(rùn)總額 1 減：應(yīng)交所得稅 2 稅后利潤(rùn) 3 0.00 0.00 減：應(yīng)交特種基金 4 加：年初未分配利潤(rùn) 5 上年利潤(rùn)調(diào)整 6 減：上年所得稅調(diào)整 7 可供分配的利潤(rùn) 8 0.00 0.00 加：年初未分配利潤(rùn) 9 減：提取盈余公積 10 應(yīng)付利潤(rùn) 11 未分配利潤(rùn) 12 0.00 0.00 主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 收 支 明 細(xì) 表 會(huì)工02表附表2 編制單位： 單位：元 項(xiàng) 目 行次 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 一、產(chǎn)品銷售： 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. 9 10. 10 . . 二、其他業(yè)務(wù)： 1. 21 2. 22 3. 23 . .