基金進(jìn)銷存系統(tǒng)3.0專項計劃.xlsx

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1、基金名稱初期申購末期贖回申購總成本申購總份額贖回總金額贖回總份額廣發(fā)中證全指汽車指數(shù) 2020/10/13 200.00 143.39 60.62 43.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 申購專項計劃申購總成本 2 0 0 . 0 0 持有總成本 1 3 9 . 3 8 贖回總金額 6 0 . 6 2 成本回籠率 3 0 . 3 1 % 總收 - 收益率 0 . 0

2、 0 % 資產(chǎn) 賬戶 1 個計劃成立 4 4 天申購、贖回匯總一覽表基金進(jìn) 銷存系統(tǒng) 3.0 恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財持有總成本重倉剩余總份額成本單價成本回籠率總收益收益率% 年化收益率 139.39 100.00%

3、 100.39 1.3948 30.31% - 暫無收益 0.00% - 0.00% 0.00 - 成本未回籠 - 暫無收益 0.00% - 0.00% 0.00 - 成本未回籠 - 暫無收益 0.00% - 0.00% 0.00 - 成本未回籠 - 暫無收益 0.00% - 0.00% 0.00 - 成本未回籠 - 暫無收益 0.00% - 0.00% 0.00 - 成本未回籠 - 暫無收益 0.00% - 0.00% 0.00 - 成本未回籠 - 暫無收益 0.00% - 0.00% 0.00 - 成本未回籠 - 暫無收益 0.00% 贖回專項計劃申購總成本 2 0 0

4、 . 0 0 持有總成本 1 3 9 . 3 8 贖回總金額 6 0 . 6 2 成本回籠率 3 0 . 3 1 % 總收 - 收益率 0 . 0 0 % 資產(chǎn) 賬戶 1 個計劃成立 4 4 天申購、贖回匯總一覽表基金進(jìn) 銷存系統(tǒng) 3.0 恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財

5、恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財恭喜發(fā) 財申購成本 200.00 持有成本 139.38 贖回金額 60.62 成本回籠率 30.31% 收益 - 收益率 0.00% 資產(chǎn)賬戶 1個計劃成立 44天申購登記表申購日期基金名稱申購金額申購凈值申購費率申購費用 2020/10/13 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù) 200.00 1.3941 0.05% 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0

6、.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 匯總 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0

7、00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 凈申購金額申購份額成本單價累計申購次數(shù) 累計申購金額 199.90 143.39 1.394

8、8 第1次投入 200.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00

9、 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0

10、000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00

11、0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 贖回申購登記表 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00

12、 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0

13、.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.000

14、0 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.

15、00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00

16、基金名稱原始成本廣發(fā)中證全指汽車指數(shù) 200 0 0 0 贖回登記表贖回日期基金名稱贖回份額 T日基金份額凈值贖回費率贖回總額 2020/12/25 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù) 43 1.4167 0.50% 60.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 匯總申購贖回費用贖回金額累計贖回次數(shù) 累計贖回金額 0.30 60.62 第1次贖回 60.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

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