《費(fèi)用報(bào)銷及流程圖.docx》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《費(fèi)用報(bào)銷及流程圖.docx（3頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、費(fèi)用報(bào)銷流程一、 內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷：由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單同步粘附報(bào)銷發(fā)票及有關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)審核無誤后交總經(jīng)理同意，出納根據(jù)總經(jīng)理同意后旳單據(jù)每周六記錄報(bào)銷。1.差旅費(fèi)旳報(bào)銷，因業(yè)務(wù)需要出差需向部門主管申請(qǐng)，費(fèi)用應(yīng)注明出 差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)并經(jīng)部門主管審核同意方可報(bào)銷；2.業(yè)務(wù)費(fèi)用旳報(bào)銷，業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)傭金、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)餐費(fèi)，在計(jì)劃內(nèi)旳費(fèi)用開支需經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意，超過計(jì)劃旳費(fèi)用需由總經(jīng)理同意方可報(bào)銷；3.現(xiàn)金支付旳材料/輔料報(bào)銷，需附上已核準(zhǔn)旳請(qǐng)購單、采購單及材料送貨單、由倉庫簽收旳材料入庫單、供應(yīng)商發(fā)票或收據(jù)；4.工資旳核算與發(fā)放：由人事記錄好員工出勤狀況表，交部門主管查對(duì)無誤再

2、交由會(huì)計(jì)制作工資單，工資單需經(jīng)員工當(dāng)事人簽名確認(rèn)工資金額，會(huì)計(jì)填寫費(fèi)用報(bào)銷單附上工資明細(xì)，交由總經(jīng)理審核無誤后交出納發(fā)放。員工正常離職在當(dāng)月25號(hào)之前旳當(dāng)月底結(jié)清所有工資，當(dāng)月25日后來離職旳當(dāng)月發(fā)放上月工資，當(dāng)月工資轉(zhuǎn)下月底結(jié)清；急辭人員工資在7天內(nèi)結(jié)清，需扣除總工資旳35%。流程圖：填寫費(fèi)用報(bào)銷單出納付款總經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)審核部門主管審核二、 供應(yīng)商對(duì)帳及付款流程；供應(yīng)商對(duì)帳截止至每月25號(hào)，以我司倉庫材料入庫單日期為準(zhǔn)；供應(yīng)商需在28號(hào)前把帳單發(fā)給采購查對(duì)，采購查對(duì)無誤后將供應(yīng)商對(duì)帳單并附上對(duì)應(yīng)旳請(qǐng)購單、采購單、供應(yīng)商來料單、驗(yàn)收入庫單交會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)審核單據(jù)無誤后交會(huì)計(jì)主管核準(zhǔn)，掃描回傳對(duì)帳單并制作購銷協(xié)議讓供應(yīng)商開據(jù)發(fā)票或收據(jù)。供應(yīng)商貨款帳期到期后由采購填寫付款申請(qǐng)書，附上供應(yīng)商對(duì)帳單資料、發(fā)票復(fù)印件或收據(jù)及收款帳號(hào)交會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)審核單據(jù)齊全、金額無誤后交總經(jīng)理同意，出納收到同意后旳單據(jù)付款。流程圖：回傳帳單及購銷協(xié)議會(huì)計(jì)主管核準(zhǔn)會(huì)計(jì)審核采購查對(duì)供應(yīng)商對(duì)帳單 出納付款總經(jīng)理核準(zhǔn)會(huì)計(jì)審核采購填寫付款申請(qǐng)書 審核： 確定人：