《費(fèi)用報(bào)銷流程圖(1).docx》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《費(fèi)用報(bào)銷流程圖(1).docx（7頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、日常費(fèi)用包括購(gòu)置辦公用品，零星材料采購(gòu)等報(bào)銷流程：采購(gòu)商品或材料物資由經(jīng)辦人填寫購(gòu)置、采購(gòu)或其他需要發(fā)生費(fèi)用支出的申請(qǐng)單申請(qǐng)單內(nèi)容還需要有各商家的比價(jià)牟總簽字確認(rèn) 憑審核簽字后的采購(gòu)申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取并詳細(xì)填寫借款單憑個(gè)部門主管簽字后的借支單及支付申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部借款經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)材料或辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)，由庫(kù)管或工程負(fù)責(zé)人簽字并出具入庫(kù)單財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、銷賬分管老總簽字會(huì)計(jì)審核單據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性整理原始憑證，購(gòu)物票據(jù)粘貼：包括發(fā)票及銷貨清單、入庫(kù)單；確實(shí)不能提供發(fā)票的，要用其他發(fā)票替代餐飲發(fā)票除外金額與收據(jù)的金額相同填寫費(fèi)用報(bào)銷單付現(xiàn)金填寫轉(zhuǎn)賬款申請(qǐng)單銀行轉(zhuǎn)賬部門主管簽字部門

2、經(jīng)理簽字工程款款的支付流程圖：1、大型設(shè)備及大批材料采購(gòu)付款流程圖：公司審核工程工程及材料預(yù)算單及相關(guān)材料比價(jià)清單至少三家以上比價(jià)的實(shí)際狀況清單經(jīng)手人驗(yàn)收設(shè)備及材料入庫(kù)并填寫入庫(kù)單經(jīng)辦人根據(jù)采購(gòu)合同及對(duì)方單位出具的發(fā)票、清單及本公司的入庫(kù)單填寫轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款牟總簽字審核財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核部門經(jīng)理簽字確認(rèn)部門主管簽字確認(rèn)確定購(gòu)置廠家，采購(gòu)員采購(gòu)并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨2、加工工程款的支付流程：確定工程隊(duì)、簽訂加工合同財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款牟總簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核工程負(fù)責(zé)人據(jù)完工驗(yàn)收單或工程進(jìn)度情況單和發(fā)票，確實(shí)不能提供發(fā)票的，要用其他發(fā)票替代餐飲發(fā)票除外金額與收據(jù)的金額相同 填寫付款申請(qǐng)單余總簽字確認(rèn)

3、工程驗(yàn)收人員出具工程完工驗(yàn)收單或工程進(jìn)度情況單工程開工前預(yù)算、比價(jià)加工廠家資質(zhì)審核3、工程上零星開支支付流程圖：工程負(fù)責(zé)人審核簽字工程經(jīng)辦人根據(jù)預(yù)算單填寫借支單財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字財(cái)務(wù)部出納處憑各負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的借支單借款牟總簽字確認(rèn)經(jīng)辦人在工程完工一周內(nèi)西昌、攀枝花至少每月一次憑工程驗(yàn)收人員出具的完工驗(yàn)收單或工程進(jìn)度單及發(fā)票收據(jù)每張票據(jù)須由經(jīng)手人、證明人、驗(yàn)收人簽字填寫費(fèi)用報(bào)銷單牟總簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字工程負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、沖抵原借款 社區(qū)電費(fèi)的付款流程圖：媒體負(fù)責(zé)人審核簽字經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單1、社區(qū)電費(fèi)現(xiàn)金方式付款：牟總簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字財(cái)務(wù)部出

4、納處報(bào)賬、沖抵原借款經(jīng)辦人整理電費(fèi)單據(jù)并填寫費(fèi)用報(bào)銷單繳納電費(fèi)并開具發(fā)票或收據(jù)經(jīng)辦人根據(jù)審核后的社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單填寫金額合理的借支單會(huì)計(jì)根據(jù)媒體庫(kù)電費(fèi)繳納情況審核社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單并簽字 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字牟總簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部出納處借款媒體負(fù)責(zé)人審核簽字媒體負(fù)責(zé)人審核簽字2、社區(qū)電費(fèi)銀行轉(zhuǎn)賬付款流程圖：經(jīng)辦人根據(jù)需要填寫社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單 經(jīng)辦人憑發(fā)票和財(cái)務(wù)審核簽字的社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單填寫轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)單會(huì)計(jì)根據(jù)媒體庫(kù)電費(fèi)繳納情況審核社區(qū)電費(fèi)付款申請(qǐng)單并簽字財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字媒體負(fù)責(zé)人審核簽字牟總簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款差旅費(fèi)報(bào)銷流程圖：出差票據(jù)與出差申請(qǐng)單粘貼，并填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差前填寫出差

5、申請(qǐng)單，分別由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按出差制度審核簽字確認(rèn)部門主管簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部出納處報(bào)賬、銷賬牟總簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)提成流程圖：財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售制度審核提成單并簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)員對(duì)已收回合同金額90%的業(yè)務(wù)填寫業(yè)務(wù)提成單由業(yè)務(wù)員申請(qǐng)業(yè)務(wù)提成業(yè)務(wù)分管副總簽字確認(rèn)銷售部根據(jù)申請(qǐng)初算業(yè)務(wù)提成并簽字確認(rèn)牟總簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部出納于每月12日工資發(fā)放日統(tǒng)一發(fā)放業(yè)務(wù)提成出差申請(qǐng)單出差人職別差期年月日至年月日出差地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間暫支旅費(fèi)萬 仟 佰 拾 元整￥出差事由總經(jīng)理部門經(jīng)理申請(qǐng)人注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報(bào)銷用，第二聯(lián)請(qǐng)送人事科，第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費(fèi)。出差申請(qǐng)單出差人職別差期年月日至年月日出差地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間暫支旅費(fèi)萬 仟 佰 拾 元整￥出差事由總經(jīng)理部門經(jīng)理申請(qǐng)人注：第一聯(lián)出差人作旅費(fèi)報(bào)銷用，第二聯(lián)請(qǐng)送人事科，第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費(fèi)。