項目財務部部門職責及崗位職責 項目財務部 一、部門職能： 1．負責項目公司的會計核算、財務管理、成本管理、稅務籌劃、會計電算化等的工作； 2．負責項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付； 3．負責項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理； 4．負責項目公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作； 5．負責定期對項目公司財務狀況進行分析，出具財務狀況分析報告，包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務匯總分析報告； 6．負責員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關部門交納； 7．負責項目公司的納稅申報及管理工作；包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的采集、咨詢服務等工作； 8.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等； 9．負責政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送； 10．負責向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告； 11．負責向集團領導報送有關財務報表、財務狀況分析報告； 12．建立項目公司財務檔案〔包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料〕，確保財務資料完好、齊全、安全。 13．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。 14.負責其他與財務管理有關的工作。 二、崗位職責： 〔一〕副經(jīng)理 1．負責本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作； 2．負責組織制訂本部門工作計劃和工作總結(含資金計劃)； 3．負責主持項目公司財務人員業(yè)務培訓等工作； 4.負責項目公司的納稅申報及管理工作；加強對當?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當?shù)刎敹悪C關進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務成本，維護所在公司和集團的整體利益。 5．負責根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關報表； 6．負責按會計核算的有關規(guī)定審核記帳憑證、明細帳、總帳； 7．負責編制項目財務月度報表、月度項目成本分析報告； 8．負責向銀行及相關部門提供項目公司有關財務報表和會計資料； 9．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。 10．完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領導交辦的各項臨時工作。 〔二〕出納 1．負責房款及其他款項的收取； 2．負責按公司的有關規(guī)定支付各種款項； 3．負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳； 4．負責編制銀行存款余額資金日報表； 5．負責每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對； 6.負責編制月度資金流量分析報告； 7.負責項目公司財務軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括安裝測試、日常維護，系統(tǒng)的安全管理和權限設定等； 8．負責帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂； 9．建立項目公司財務檔案〔包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務資料〕，確保財務資料完好、齊全、安全。 10．執(zhí)行項目公司有關財務信息保密規(guī)定，做好財務保密工作。 當前位置：文檔視界項目財務部部門職責及崗位職責 項目財務部部門職責及崗位職責