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1、差旅費報銷制度范本差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度三篇差旅費報銷管理制度目的為進一步加強對差旅費的管理，嚴格控制費用支出，到達節(jié)約、高效的目的，下面是分享的差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度。供大家參考! 差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度篇一 為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原那么，結(jié)合VN工程實際情況，特制定本方法。 一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準 出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的方法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷?；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的方法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實

2、報銷。 二、交通費開支方法 1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的方法。因超過乘坐標準而增加的局部自理，不予報銷。 2、乘坐火車，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。 3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。 4、員工長途出差，原那么上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。 5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。 6、交通費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，

3、否那么不予報銷。 三、市內(nèi)交通費包干方法 1、員工出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。 2、外地出差期間，假設遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干方法，憑據(jù)報銷。 3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷; 原那么上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。 4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費，也不實行包干方法。 四、住宿費開支方法 1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準局部自理，不予報銷

4、。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。 2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。 3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。 4、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。 5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調(diào)費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。 6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。 7、住宿費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否那么不予報銷。 五、出差人員的伙食補助 1、按表1所規(guī)定的定額標準，以出差自然(

5、日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關(guān)的費用。 2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。 3、在出差期間，假設有參與宴請客戶的，那么根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。 六、工程建設期間的生活補助費 在VN工程建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)工程管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 七、出差審批和差旅費報銷審批流程 1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按VN工程籌建期間開辦費管理制度中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。 2、因工出差應填寫出差

6、申請單，并按規(guī)定程序批準后，到財務部門預借差旅費。 3、員工出差返回后，填寫差旅費報銷單 、出差明細清單 和出差日志，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷，無出差明細清單和出差日志的財務不予報銷。 八、差旅費管理 (一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原那么上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，假設超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三

7、個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。 (二)加強差旅費核銷管理。 1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)那么的票據(jù)，財務部不予報銷，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處分。 (三)加強原始憑證的審核。 1、原始憑證應具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(

8、5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;(7)、數(shù)量、單價和金額;(8)、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合中華人民共和國發(fā)票管理方法和實施細那么的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款 業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。 2、對原始憑證的技術(shù)性要求： (1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 (2)、購置實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按方案或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在

9、憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 (3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 (4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù)，不得退復原借款借據(jù)。 (5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。 九、差旅費的核算 差旅費在長期待攤費用xx開辦費的三級科目差旅費中列支。 十、報告與監(jiān)督檢查 差旅費的報告與監(jiān)督制度按VN工程籌建期間開辦費管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 十一、其他 1、本方法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會備案后，于2024年1月1日起執(zhí)行。

10、 2、本方法解釋權(quán)屬VN工程籌建部。 差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度篇二 為了更好地調(diào)動業(yè)務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的根本需要，提高各類業(yè)務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調(diào)整,修定本方法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止 一、費用開支范圍和標準 1、總體原那么：對出差人員的補助費、差旅費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補的原那么。 2、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、 費用及其他零星費用開支.實行包干制 3、執(zhí)行標準： (1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者

11、(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。 (2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。 (3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。 (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。 (5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏 二、辦理程序及報銷方法 1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫差旅費(備用金)借款單，注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款

12、。 2、財務審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。 3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見前方可報銷。 4、出差返回公司應在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。 5、出差借款，本著前賬不清、后賬不借的原那么，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人的責任。 6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午

13、12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。 7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。 三、其他規(guī)定 1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費，應事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。 2、出差人員應保存完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。 3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統(tǒng)一到財務核銷。 4、外出參加會議，會議費用中包括

14、食宿時不再實行包干方法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。 5、出差人員預借差旅費最高限額2024元/次。 6、售后效勞出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應計入銷售計價當中)。 四、本方法自董事會通過之日起開始施行。 差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度篇三 一、 差旅費報銷規(guī)定 1. 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。 2. 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導批準前方可乘坐飛機。 3. 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原那么，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。 4. 出差補貼：出差補貼原那么為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。假設已報銷陪同客戶就餐的招待費，那么扣除相應的餐費補貼。 5. 話費： 話費補助每