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1、差旅費報銷制度范本|差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度差旅費，是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出工程，是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。下面是分享的差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度。供大家參考! 差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度篇一 為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成標準化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的辦理程序 1、因公出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領(lǐng)導批準前方可出差。 2、出差人借款

2、需持批準后的出差申請單填寫用款申請單，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)領(lǐng)導簽批，財務部門負責人核準前方可借款。 3、出差人員回公司應在出差申請單中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，并在出差申請單任務完成情況欄中簽署考核意見。 4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署意見前方可報銷。 二、費用標準 1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干，其標準如下： (1)集團公司領(lǐng)導：按出差所在地區(qū)不同，本著節(jié)約的

3、原那么可住35星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。 (2)所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住34星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。 (3)公司中層干部：住宿標準省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)。伙食補助40元/天。 (4)一般工作人員：住宿標準省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)?；锸逞a助40元/天。 (5)市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準后，方可報

4、銷。 2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承當，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。 3、(1)外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。 (2)外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內(nèi)交

5、通費。 4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭)，費用本著節(jié)約的原那么伙食費60元/天。 三、幾點具體規(guī)定： 1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。 2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。 (1)中午12時前離開本市按全天補助標準。 (2)中午12時后離開本市按半天補助15元。 (3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。 (4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。 3、訂票費、退票費原那么上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準后，方可報銷。 4、乘坐交通工具的規(guī)定： (1)、公司領(lǐng)導(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機，火車軟臥(或軟席

6、)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準，方可報銷。 (2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。 (3)、去集團公司設有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。 (4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補助費30元。 (5)、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務可享受交通補助費(需分管領(lǐng)導或部門負責人批準)。 5、在出

7、差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一起就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。 6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。 7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。 8、出差人員應保存完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負責人審批時要加強對票據(jù)

8、的審核，不是出差途中的費用不予報銷。 9、出差時借款，前帳(賬)不清、后帳(賬)不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。 10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度篇二 為控制費用，提高效率，標準出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細那么適用于因工作需要出差報銷的人員。 二、出差審批方法： 1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫出差申請單明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門負責人、分管

9、領(lǐng)導審核簽字。假設同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。 如要借款，應填寫領(lǐng)款單，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行前帳不清、后帳不借的原那么。 2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫差旅費報銷單，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按差旅費費用報銷程序予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。 二、差旅費報銷原那么 (1)市區(qū)內(nèi)出差不管時間長

10、短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。 (2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。 (3)車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。 (4)出差人員應在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。 (5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。 (6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

11、三、差旅費報銷有關(guān)考前須知 1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。 2、差旅報銷按財事字2024第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票反面簽審前方可報銷。否那么一律按火車票價或住宿根本標準執(zhí)行。 3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字前方可報銷。 4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后， 通知的須在出差事由中注明。 5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。 6、出差期間購置的物品、資料等，需加填

12、費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。 8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。 四、本規(guī)定從2024年7月1日起執(zhí)行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理方法，并報廠長批準后執(zhí)行。 差旅費報銷制度 差旅費報銷管理制度篇三 1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步標準差旅費開支的工程及標準，特制定本制度。 2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術(shù)辦理外地公務，盡量控制公務出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分

13、管校領(lǐng)導同意，報校長批準，否那么，不報銷差旅費。 3、出差人員的差旅費，按交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用的方法報銷。 4、住宿費報銷方法 住宿費限額控制標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。 出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的局部自理，不予報銷。 出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。 學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第款的規(guī)定，假設舉辦單位免費提供

14、住宿的，按第4條款執(zhí)行。 5、交通費報銷方法 出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。 出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。 到外地參加會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。 自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。 乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費，乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。 經(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。 6、出差人員的伙食費補助方法 縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。 經(jīng)學校研究，校長同意參加各種短期學習的培訓人員，不分區(qū)域，學習期間每人每天補助生活費8元。 小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。 7、出差人員通訊費補助方法 本市內(nèi)出差不補通訊