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1、通信行業(yè)財(cái)務(wù)部資金管理員崗位說(shuō)明書(shū)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。資金管理員崗位說(shuō)明書(shū)崗位名稱資金管理員崗位編號(hào)CW-11所在部門(mén)財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)部門(mén)副經(jīng)理職系直接下級(jí)薪酬等級(jí)所轄人員崗位分析日期 5月本職: 負(fù)責(zé)籌資、 資金歸集調(diào)撥方面的各項(xiàng)事宜職責(zé)與工作任務(wù): 職責(zé)一職責(zé)表述: 編制年度籌資及使用預(yù)算、 編報(bào)分析資金籌資及使用說(shuō)明工作時(shí)間百分比: 10%工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)批復(fù)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃以及財(cái)務(wù)收支預(yù)算等指標(biāo), 編制季度及年度現(xiàn)金流量使用計(jì)劃依據(jù)全省季度、 年度財(cái)務(wù)決算編報(bào)現(xiàn)金流量分析明細(xì)表, 并逐項(xiàng)加以文字分析、 說(shuō)明, 處理資金流程中出現(xiàn)的問(wèn)題職

2、責(zé)二職責(zé)表述: 歸集、 上繳集團(tuán)各項(xiàng)資金、 編報(bào)資金歸集考核分析表工作時(shí)間百分比: 15%工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)全年繳款計(jì)劃、 各項(xiàng)漫游費(fèi)結(jié)算清單, 逐月上劃資金以及清算漫游費(fèi)回款、 日常進(jìn)行核算, 季度對(duì)帳、 年度清算負(fù)責(zé)簽訂各銀行資金歸集及帳戶管理協(xié)議負(fù)責(zé)編報(bào)、 分析日歸集資金考核分析表, 與銀行協(xié)調(diào)解決歸集資金中出現(xiàn)的問(wèn)題職責(zé)三職責(zé)表述: 建立、 完善資金管理考核制度工作時(shí)間百分比: 10%工作任務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)收支兩條線的管理模式和集團(tuán)資金歸集考核辦法, 制訂資金管理考核辦法, 并逐步加以完善; 根據(jù)月報(bào)和財(cái)務(wù)預(yù)算、 每日資金歸集等相關(guān)指標(biāo)、 按月考核、 分析、 通報(bào)地市資金歸集情況、 按年考評(píng)資

3、金運(yùn)作績(jī)效得分按季度、 年度編制現(xiàn)金流量表職責(zé)四職責(zé)表述: 控制、 調(diào)整銀行貨幣資金存量、 編制現(xiàn)金流量表工作時(shí)間百分比: 10%工作任務(wù)根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和各月市場(chǎng)部、 工程建設(shè)中心、 計(jì)劃部等部門(mén)月份資金使用計(jì)劃, 隨時(shí)調(diào)整貸款額度, 控制現(xiàn)金存量, 降低融資成本, 調(diào)度資金, 保證資金供應(yīng)職責(zé)五職責(zé)表述: 資金歸集、 調(diào)撥、 核算、 各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算工作時(shí)間百分比: 35%工作任務(wù)依據(jù)銀行資金上劃憑證, 逐筆、 按日、 按單位核算, 并按季度對(duì)帳、 年度清算依據(jù)地市成本費(fèi)用資金申請(qǐng)表、 工程資金審批表、 土建工程資金審批表、 零星資產(chǎn)資金申請(qǐng)表等下?lián)芨黜?xiàng)費(fèi)用, 并按季度對(duì)帳、 年度清算依據(jù)計(jì)費(fèi)中心

4、月報(bào)表、 市場(chǎng)部記帳卡結(jié)算表等, 對(duì)地市的各項(xiàng)收入、 費(fèi)用、 漫游費(fèi)結(jié)算及核算、 并按季度對(duì)帳, 年度清算根據(jù)固定資產(chǎn)調(diào)撥單、 土建工程調(diào)撥單、 工資、 獎(jiǎng)金調(diào)撥單、 各項(xiàng)養(yǎng)老基金調(diào)撥單, 調(diào)撥各項(xiàng)資產(chǎn)、 費(fèi)用等, 并按季度對(duì)帳, 年度清算職責(zé)六職責(zé)表述: 全省各銀行代收話費(fèi)的核算、 對(duì)帳、 監(jiān)督工作時(shí)間百分比: 1%工作任務(wù)參與各銀行聯(lián)網(wǎng)代收話費(fèi)談判及協(xié)議的簽訂, 制訂各代收話費(fèi)銀行帳戶管理的補(bǔ)充協(xié)議負(fù)責(zé)各銀行代收話費(fèi)日常核算, 以及銀行與企業(yè)服務(wù)網(wǎng)月末核對(duì), 地市結(jié)算監(jiān)督銀行劃款及時(shí)率、 準(zhǔn)確率職責(zé)七職責(zé)表述: 負(fù)責(zé)對(duì)外投資核算, 辦理固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記 工作時(shí)間百分比: %工作任務(wù)對(duì)外投

5、資的核算, 參與相關(guān)的管理辦理固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記事宜職責(zé)八職責(zé)表述: 完成上級(jí)交付的其它任務(wù)工作時(shí)間百分比: 5%權(quán)力: 對(duì)違反財(cái)務(wù)規(guī)定的行為有制止權(quán)對(duì)所屬下級(jí)單位的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有監(jiān)督檢查權(quán)對(duì)地市公司財(cái)務(wù)部、 計(jì)費(fèi)中心、 網(wǎng)絡(luò)部等部門(mén)相關(guān)資料和報(bào)表的索取權(quán)工作協(xié)作關(guān)系: 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計(jì)費(fèi)中心、 市場(chǎng)部、 計(jì)劃部、 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心、 網(wǎng)絡(luò)部、 工程部及二級(jí)核算單位財(cái)務(wù)部主任、 主辦會(huì)計(jì)等外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、 外匯管理局、 集團(tuán)公司任職資格: 教育水平大專以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷相關(guān)財(cái)務(wù)、 金融培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)?zāi)暌陨县?cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)、 財(cái)務(wù)管理、 金融和法律知識(shí), 具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)技能技巧熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件, 具有寫(xiě)作能力、 表示能力、 溝通能力、 計(jì)劃和執(zhí)行能力其它: 使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)化設(shè)備工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間, 經(jīng)常加班所需記錄文檔備注: