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1、資金管理員崗位說明書崗位名稱資金管理員崗位編號CW-11所在部門財務部崗位定員1直接上級部門副經(jīng)理職系直接下級薪酬等級所轄人員崗位分析日期2003年5月本職：負責籌資、資金歸集調撥方面的各項事宜職責與工作任務：職責一職責表述：編制年度籌資及使用預算、編報分析資金籌資及使用說明工作時間百分比：10%工作任務根據(jù)集團批復的固定資產(chǎn)投資計劃以及財務收支預算等指標，編制季度及年度現(xiàn)金流量使用計劃依據(jù)全省季度、年度財務決算編報現(xiàn)金流量分析明細表，并逐項加以文字分析、說明，處理資金流程中出現(xiàn)的問題職責二職責表述：歸集、上繳集團各項資金、編報資金歸集考核分析表工作時間百分比：15%工作任務根據(jù)集團全年繳款計

2、劃、各項漫游費結算清單，逐月上劃資金以及清算漫游費回款、日常進行核算，季度對帳、年度清算負責簽訂各銀行資金歸集及帳戶管理協(xié)議負責編報、分析日歸集資金考核分析表，與銀行協(xié)調解決歸集資金中出現(xiàn)的問題職責三職責表述：建立、完善資金管理考核制度工作時間百分比：10%工作任務根據(jù)財務收支兩條線的管理模式和集團資金歸集考核辦法，制訂資金管理考核辦法，并逐步加以完善；根據(jù)月報和財務預算、每日資金歸集等相關指標、按月考核、分析、通報地市資金歸集情況、按年考評資金運作績效得分按季度、年度編制現(xiàn)金流量表職責四職責表述：控制、調整銀行貨幣資金存量、編制現(xiàn)金流量表工作時間百分比：10%工作任務根據(jù)財務預算和各月市場部

3、、工程建設中心、計劃部等部門月份資金使用計劃，隨時調整貸款額度，控制現(xiàn)金存量，降低融資成本，調度資金，保證資金供應職責五職責表述：資金歸集、調撥、核算、各項費用結算工作時間百分比：35%工作任務依據(jù)銀行資金上劃憑證，逐筆、按日、按單位核算，并按季度對帳、年度清算依據(jù)地市成本費用資金申請表、工程資金審批表、土建工程資金審批表、零星資產(chǎn)資金申請表等下?lián)芨黜椯M用，并按季度對帳、年度清算依據(jù)計費中心月報表、市場部記帳卡結算表等，對地市的各項收入、費用、漫游費結算及核算、并按季度對帳，年度清算根據(jù)固定資產(chǎn)調撥單、土建工程調撥單、工資、獎金調撥單、各項養(yǎng)老基金調撥單，調撥各項資產(chǎn)、費用等，并按季度對帳，年

4、度清算職責六職責表述：全省各銀行代收話費的核算、對帳、監(jiān)督工作時間百分比：1%工作任務參與各銀行聯(lián)網(wǎng)代收話費談判及協(xié)議的簽訂，制訂各代收話費銀行帳戶管理的補充協(xié)議負責各銀行代收話費日常核算，以及銀行與企業(yè)服務網(wǎng)月末核對，地市結算監(jiān)督銀行劃款及時率、準確率職責七職責表述：負責對外投資核算，辦理固定資產(chǎn)的產(chǎn)權登記 工作時間百分比：%工作任務對外投資的核算，參與相關的管理辦理固定資產(chǎn)的產(chǎn)權登記事宜職責八職責表述：完成上級交付的其它任務工作時間百分比：5%權力：對違反財務規(guī)定的行為有制止權對所屬下級單位的會計基礎工作有監(jiān)督檢查權對地市公司財務部、計費中心、網(wǎng)絡部等部門相關資料和報表的索取權工作協(xié)作關系：內部協(xié)調關系計費中心、市場部、計劃部、數(shù)據(jù)業(yè)務中心、網(wǎng)絡部、工程部及二級核算單位財務部主任、主辦會計等外部協(xié)調關系銀行、外匯管理局、集團公司任職資格：教育水平大專以上學歷專業(yè)財務相關專業(yè)培訓經(jīng)歷相關財務、金融培訓經(jīng)驗年以上財務工作經(jīng)驗知識具備相應的會計、財務管理、金融和法律知識，具備基本的網(wǎng)絡知識技能技巧熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具有寫作能力、表達能力、溝通能力、計劃和執(zhí)行能力其它：使用工具設備一般辦公自動化設備工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時間特征正常工作時間，經(jīng)常加班所需記錄文檔備注：