《項(xiàng)目融資計(jì)劃書(共4頁).doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《項(xiàng)目融資計(jì)劃書(共4頁).doc（4頁珍藏版）》請?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項(xiàng)目融資計(jì)劃書項(xiàng)目編號：CJH0163一、公司基本情況1、成立時(shí)間:1995年10月2、注冊地點(diǎn):天津市3、注冊資本:500萬元4、股權(quán)結(jié)構(gòu):公司共2個(gè)法人股東，第一大股東持股比例90%5、主營業(yè)務(wù)：耐磨金屬鑄件、金屬材料添加劑、技術(shù)成果交易7、所屬行業(yè)：金屬耐磨材料鑄造行業(yè)二、行業(yè)分析、優(yōu)勢分析和發(fā)展規(guī)劃1、行業(yè)分析公司經(jīng)過20年的發(fā)展，積累了國內(nèi)外大量優(yōu)質(zhì)客戶。但由于公司產(chǎn)能受限，現(xiàn)有產(chǎn)能僅可滿足國內(nèi)客戶需求。因此，公司放棄了大量國外優(yōu)質(zhì)客戶訂單。隨著公司新廠房的建成以及投產(chǎn)，將有效緩解公司產(chǎn)品產(chǎn)能不足的問題，以滿足更多國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶的產(chǎn)品需求。公司目前產(chǎn)品處于供

2、不應(yīng)求的狀態(tài)。同時(shí)，公司現(xiàn)已完成全行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)，并在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的信譽(yù)與口碑。目前公司已具備進(jìn)軍全部金屬鑄造行業(yè)的條件，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于汽車、鐵路、電力、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、航空航天以及核工業(yè)等領(lǐng)域。A、產(chǎn)業(yè)升級對高端耐磨材料需求增加a新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需高性能功能材料b海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)及島礁建設(shè)急需高端材料c節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需新材料d先進(jìn)軌道交通裝備等產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需新材料B、廣闊市場前景a目前進(jìn)口是各企業(yè)獲得高端耐磨材料的主要途徑，國內(nèi)市場前景廣闊b耐磨材料在電力、礦山、水泥、煤炭、砂石等行業(yè)應(yīng)用市場巨大C、開拓市場，與不同行業(yè)典型企業(yè)合作a選擇不同行業(yè)的典型企業(yè)，推廣技術(shù)，為用

3、新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行商品化運(yùn)行打下良好基礎(chǔ)b通過與薩克塞斯、津兆機(jī)電、中國電力、中國鐵道部等10個(gè)項(xiàng)目的開展，實(shí)現(xiàn)系列化添加劑的市場開拓，同時(shí)開辟系列化新一代新型金屬材料的應(yīng)用c通過合資、合作等方式，聯(lián)合上下游企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司提出的戰(zhàn)略目標(biāo)2、公司競爭優(yōu)勢分析公司產(chǎn)品以及技術(shù)具有貫穿上下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢。品牌優(yōu)勢中國高端耐磨鑄件第一品牌，細(xì)分行業(yè)龍頭，市場占有率第一技術(shù)優(yōu)勢ü一代四化技術(shù),達(dá)到國際先進(jìn)水平；共計(jì)承擔(dān)科技部科技項(xiàng)目2項(xiàng)，國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)振興項(xiàng)目1 項(xiàng)，天津市各級科技項(xiàng)目近20項(xiàng)；申請專利36項(xiàng),其中發(fā)明專利17項(xiàng)；擁有授權(quán)專利25項(xiàng)，其中發(fā)明專利6項(xiàng)成本優(yōu)勢通過技術(shù)創(chuàng)新，降低貴重合

4、金比重，而綜合性能與產(chǎn)品質(zhì)量不變定價(jià)權(quán)優(yōu)勢掌握前沿的尖端技術(shù)，能生產(chǎn)出高性價(jià)比的產(chǎn)品，掌握著一定的定價(jià)權(quán)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢ü成立了研究院,搭建金屬材料方面的專家平臺；著名院士為研究大方向進(jìn)行把關(guān)3、公司未來發(fā)展規(guī)劃公司的發(fā)展目標(biāo)是助推中國基礎(chǔ)金屬材料升級，以及領(lǐng)軍中國高端金屬材料，打造世界級新型金屬材料產(chǎn)業(yè)群的愿景。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司制定了“335”發(fā)展規(guī)劃，即：三大系列產(chǎn)品：高端耐磨鑄件、系列化新材料添加劑、技術(shù)成果交易；三大區(qū)域平臺：新型金屬材料硅谷位于華苑高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，設(shè)立新材料技術(shù)研究院，以O(shè)2O的方式，匯聚國內(nèi)外新型金屬材料科技研發(fā)的最新成果，申請專利、標(biāo)準(zhǔn)制定等，掌握核心技術(shù)

5、，占領(lǐng)科技制高點(diǎn)。中試及孵化基地中試及孵化基地坐落在靜?？h良王莊鄉(xiāng)，現(xiàn)已有20年的發(fā)展基礎(chǔ)，進(jìn)行科研成果及產(chǎn)品的中試、孵化與高端耐磨件規(guī)?；?，推動其他產(chǎn)品的商業(yè)化轉(zhuǎn)化；鑄造產(chǎn)業(yè)集群目前，坐落在靜海縣中旺鎮(zhèn)的濱港鑄造園已經(jīng)成立，以我們掌握核心技術(shù)，與行業(yè)的頂端合作和整合，形成技術(shù)市場一體化。以技術(shù)和市場入股的方式參股到若干個(gè)制造企業(yè)，形成牢固的合作方式，帶動相關(guān)配套和上下游產(chǎn)業(yè)的聚集，拉動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。五大發(fā)展模塊建立起集研究院、生產(chǎn)基地群、商學(xué)院、營銷總公司和控股公司五大發(fā)展模塊。三、近兩年的財(cái)務(wù)情況1、2013年和2014年的財(cái)務(wù)情況（1）主營業(yè)務(wù)收入：2013年5419.2萬;2014

6、年5915.8萬（2）凈利潤： 2013年1245.42萬;2014年1360.63萬（3）總資產(chǎn)： 2013年12620.78萬;2014年12525.84萬（4）凈資產(chǎn)：2013年4548.83萬;2014年5261.01萬2、未來盈利預(yù)測單位：萬元2015年2016年2017年2018年2019年2020年銷售收入4000800012000170002500030000毛利潤20004000560070001200013000凈利潤100020003000425050007500三、融資計(jì)劃1、擬融資金額：3000萬2、融資方式：股權(quán)或債權(quán)3、融資用途： 擴(kuò)大現(xiàn)有盈利項(xiàng)目產(chǎn)能：由于產(chǎn)能的

7、限制，長期不能滿足客戶的需求；優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)：償還部分銀行貸款，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力；補(bǔ)充流動資金：隨著產(chǎn)能的擴(kuò)充與市場的拓展，公司需要補(bǔ)充流動資金以保證產(chǎn)能擴(kuò)充后的資金問題。4、資金使用計(jì)劃：新生產(chǎn)基地產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目，設(shè)備購買以及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，RMB2000萬元；補(bǔ)充流動資金，RMB1000萬元。五、資本退出1、退出方式 新三板掛牌或上市后退出：公司目前已啟動新三板掛牌計(jì)劃，根據(jù)公司未來實(shí)際發(fā)展情況，啟動IPO。 管理層回購：公司原股東可根據(jù)公司發(fā)展情況，回購?fù)顿Y者持有公司的股權(quán)2、投資回收期 ：-風(fēng)險(xiǎn)提示：天津市上市辦為投融資雙方提供免費(fèi)的對接服務(wù)，融資項(xiàng)目信息均由融資方提供，上市辦不負(fù)責(zé)對項(xiàng)目信息的真實(shí)性進(jìn)行審核，通過該平臺進(jìn)行的任何投融資活動均屬市場行為，由此產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)由投融資雙方承擔(dān)。專心-專注-專業(yè)