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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上辦公用品控制流程 為加強(qiáng)與完善辦公用品的使用管理，有效降低采購成本，特制訂本流程。第一部分 辦公消耗品一、適用范圍：1、辦公文具：各種文具用品、紙張、憑證紙、單據(jù)等；2、辦公耗材：墨盒、墨粉、硒鼓等；3、辦公配件：鼠標(biāo)、鍵盤、內(nèi)存、網(wǎng)卡等。具體內(nèi)容細(xì)目參照常富公司辦公消耗品細(xì)目二、職責(zé)權(quán)限：1、綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公消耗品的定點、定價、采購、發(fā)放、保管、臺帳等工作。2、綜合辦負(fù)責(zé)制訂、頒發(fā)常富公司辦公消耗品細(xì)目（以下簡稱細(xì)目），并按市場情況和使用需求進(jìn)行不定期修訂。細(xì)目由公司財務(wù)部、綜合辦各存一份。細(xì)目屬保密文檔，不得對外交流。3、各部門不得自行采購辦公用品。所需辦公用品

2、須由部門按流程到公司綜合辦領(lǐng)取、發(fā)放。4、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票的審核與結(jié)算工作。5、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對采購價格的審核工作。三、價格的確定、維護(hù)和傳遞執(zhí)行1、公司綜合辦根據(jù)使用情況，對細(xì)目中的辦公消耗品進(jìn)行三家以上比價招標(biāo)，每年一次。招標(biāo)后的價格單由總經(jīng)辦進(jìn)行審核，審核后作為采購的價格依據(jù)。2、非特殊情況不得采購細(xì)目外物品。對新增加的物品，公司綜合辦比價后認(rèn)定價格并由總經(jīng)辦審核，公司綜合辦依據(jù)實際需要，不定期對細(xì)目進(jìn)行修訂。3、財務(wù)部審定發(fā)票時，必須依據(jù)細(xì)目中的價格進(jìn)行核對，執(zhí)行價格與指導(dǎo)價格不符的不予入賬。三、常用消耗品的采購、領(lǐng)用流程1、請購申報：每周五，各部門報請購申請并經(jīng)副總以上人員審批交公司綜

3、合辦。公司部綜合辦對各部門的請購申請根據(jù)實際情況進(jìn)行審定、匯總并經(jīng)總經(jīng)辦報批后采購。2、采購及入庫：公司綜合辦根據(jù)匯總的采購計劃進(jìn)行采購。貨物抵達(dá)即與五金庫辦理入庫、由五金庫做好臺帳，并將入庫單“送財務(wù)結(jié)算聯(lián)”交公司財務(wù)部。3、領(lǐng)用及發(fā)放：各部門根據(jù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)的領(lǐng)料單，到五金庫進(jìn)行領(lǐng)取、發(fā)放，做好本部門領(lǐng)用發(fā)放臺帳。4、結(jié)算：辦公用品由公司綜合辦統(tǒng)一在公司財務(wù)結(jié)帳，每月結(jié)算一次。結(jié)算需憑綜合辦入庫單“送貨單位憑證聯(lián)”發(fā)放明細(xì)及備庫明細(xì)正式發(fā)票辦公消耗品發(fā)放及備庫明細(xì)（ 年 月 日 年 月 日）編號物品領(lǐng)用單位領(lǐng)用數(shù)量現(xiàn)有庫存擬制： 審核： 四、非常用物品的請購、領(lǐng)用非常用物品包括：辦公耗材

4、、電腦配件、或者臨時發(fā)生的、以及細(xì)目中沒有的辦公消耗品。非常用物品須由各單位申請、公司綜合辦審定后采購、入庫、領(lǐng)用，并做好相應(yīng)臺帳。辦公耗材、電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。五、倉儲管理1、公司倉庫設(shè)辦公消耗品倉庫。設(shè)兼職物資保管員。辦公耗材、電腦配件等需保持一定數(shù)量的庫存，以備不時之需。2.、所有采購物品必須辦理入庫。物資保管員根據(jù)供應(yīng)商送貨清單上物資明細(xì)與實物核對是否相符，再對照需求清單上的要求驗收入庫。對辦公設(shè)備耗材、以及維修配件物資入庫時，綜合辦應(yīng)會同網(wǎng)絡(luò)管理人員共同驗收。3、物資保管員應(yīng)對入庫后的物資進(jìn)行分類保管，并及時登卡、記帳，做到帳、卡、物一致。4、公司綜合辦物資保管員每月底必須對

5、庫存的物資進(jìn)行徹底盤點，核對帳、卡、物是否一致，并形成盤點月報。對盤點中差異部分要查找原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可調(diào)卡、調(diào)帳，盤點表每月報公司財務(wù)部存檔備案。第二部分 辦公設(shè)備一、使用范圍辦公：電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等；二、職責(zé)權(quán)限：1、公司綜合辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)商定點、定價的招標(biāo)及采購工作。2、綜合辦與五金庫負(fù)責(zé)物資的驗收與保管工作。3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票的審核與結(jié)算工作及對采購價格的備案、稽查工作。4、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購手續(xù)的審核。三、定價、定點、定品牌：1、目前臺式電腦、筆記本電腦品牌統(tǒng)一定為 牌，供應(yīng)商統(tǒng)一定點為 公司。復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)等由公司綜合辦會同總經(jīng)辦進(jìn)行指定品牌和定點。

6、2、每次采購由公司綜合辦負(fù)責(zé)與配套公司聯(lián)系確定價格，并同時報公司財務(wù)部、總經(jīng)辦辦進(jìn)行備案存檔及稽查，以便財務(wù)監(jiān)督管理。四、辦公設(shè)備的申購：1、各部門不得擅自另行采購辦公設(shè)備。申請部門按審批流程填寫計算機(jī)設(shè)備購置審批表。電腦分為辦公用電腦、研發(fā)用電腦、筆記本電腦三種檔次，綜合辦每月公布各檔次電腦配置清單。筆記本電腦、服務(wù)器的采購必須經(jīng)總經(jīng)理審批。2、公司綜合辦采購員應(yīng)根據(jù)審批后的采購申請單，在規(guī)定時間段內(nèi)各檔次電腦的詳細(xì)配置、價格，通知供應(yīng)商進(jìn)行采購，供應(yīng)商按采購申請單上名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求進(jìn)行送貨。五、入庫和領(lǐng)用：1、物資送達(dá)后由公司綜合辦會同網(wǎng)管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。2、綜合辦打印設(shè)備

7、標(biāo)簽，貼在設(shè)備合適處，設(shè)備標(biāo)簽須包括以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、設(shè)備配置、使用部門、使用人。3、各申請部門領(lǐng)用電腦時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提交給公司綜合辦。公司綜合辦登記電腦設(shè)備檔案。五金庫憑物資領(lǐng)料單上注明 “綜合辦已登記”，及主任簽字，保管員核對后方能發(fā)貨，同時通知綜合辦網(wǎng)管員安裝調(diào)試。 4、所有辦公設(shè)備在以下部門需有臺帳：綜合辦、五金庫、使用部門，幾處臺帳必須保持一致，并每半年進(jìn)行盤點核對，并檢查其完好狀態(tài)。六、設(shè)備結(jié)算：1、供應(yīng)商在結(jié)算貨款時，把入庫單財務(wù)記帳聯(lián)與供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)、檢驗單、采購申請單附在發(fā)票后面。由公司綜合辦主任審核。2

8、、公司綜合辦主任在審核發(fā)票時，應(yīng)對供應(yīng)商開來的發(fā)票總額與采購申請單、驗收單、入庫單、領(lǐng)料單的數(shù)量、單價、金額進(jìn)行核對是否一致，審核無誤后在發(fā)票聯(lián)上鑒名。所有單據(jù)報公司財務(wù)部審核確認(rèn)。3、經(jīng)核對無誤的發(fā)票及相關(guān)單據(jù)經(jīng)公司經(jīng)理審批同意后，財務(wù)部進(jìn)行入帳，按流程審核、付款。4、電腦采購需預(yù)先付款，故財務(wù)根據(jù)審批完成后的計算機(jī)設(shè)備購置審批表進(jìn)行付款，發(fā)票抵達(dá)后按上述流程入賬。七、設(shè)備維修1、對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫發(fā)外維修申請單，并經(jīng)綜合辦審核、副總以上審批后由公司綜合辦安排發(fā)外維修。2、公司綜合辦應(yīng)根據(jù)審批后的申請單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。3、財務(wù)部根據(jù)審批的發(fā)

9、外維修申請單開具物品出門證。4、維修單位對故障設(shè)備檢測后應(yīng)提供設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單，綜合辦網(wǎng)管員進(jìn)行更換零部件型號審核 綜合辦進(jìn)行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認(rèn)單進(jìn)行維修。5、對維修設(shè)備驗收入庫時五金庫物資保管員根據(jù)維修供應(yīng)商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設(shè)備維修內(nèi)容確認(rèn)單上物資明細(xì)與實物核對是否相符，通知綜合辦網(wǎng)管員驗收，并填寫驗收單，按驗收入庫流程辦理入庫手續(xù)。第三部分 辦公家具一、辦公家具包括桌椅、會議桌、文件柜等。二、辦公家具每次按需求依據(jù)細(xì)目單獨申請，公司綜合辦進(jìn)行審核后，供應(yīng)商要求送貨。三、物資送達(dá)后，公司綜合辦通知申請部門共同驗收后入五金庫，使用

10、部門填寫領(lǐng)料單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行領(lǐng)用，公司綜合辦與五金庫建好臺帳。四、公司綜合辦核對發(fā)票、請購單、入庫單和領(lǐng)料單后，審核無誤后在發(fā)票聯(lián)上鑒名。所有單據(jù)報財務(wù)部審核確認(rèn)。經(jīng)核對無誤的發(fā)票及相關(guān)單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，財務(wù)部進(jìn)行入帳，按流程審核、付款。五、所有辦公家具在以下部門需有臺帳：公司綜合辦、五金庫兩處臺帳必須保持一致，并每半一次進(jìn)行盤點、檢查其完好狀態(tài)。第四部分 報廢管理一、適用范圍：電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具、監(jiān)控周界設(shè)備、維修更換下的配件等的報廢。二、職責(zé)：1、公司綜合辦負(fù)責(zé)對廢品收購單位定點、定價的招標(biāo)及處理工作。2、公司綜合辦負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、電腦設(shè)備、辦公家具的報廢評審工作及人為損

11、壞的責(zé)任追溯3、財務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票的審核與結(jié)算工作及對報廢收購價格的備案、稽查工作。4、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)報廢手續(xù)的審批。三、電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的報廢程序：1、供應(yīng)商的定點。公司綜合辦負(fù)責(zé)對電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購單位的定點、定價的招標(biāo)（每半年舉行一次）。招標(biāo)時，收購單位需向總公司綜合辦提供詳細(xì)的電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格清單、信譽保證金，經(jīng)公司綜合辦審核后信譽好、品牌優(yōu)、價格低的收購單位，確定收購單位定點。2、物資的定價。定點的收購單位必須向公司綜合辦提供詳細(xì)的電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格明細(xì)表，經(jīng)公司綜合辦審核確定，雙方并在物資報價表上鑒字蓋章后生效，并上報財務(wù)部進(jìn)行存檔備案及稽查，以便

12、財務(wù)監(jiān)督管理。3、收購單位應(yīng)根據(jù)電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格的變化因素，尤其對部分電腦設(shè)備、辦公設(shè)備報廢品收購價格價格下跌，需要調(diào)整價格。收購單位必須向公司綜合辦 提供物資調(diào)價情況表，在征得總部綜合辦同意并且調(diào)整后的價格須經(jīng)雙方達(dá)成一致，否則收購單位調(diào)價無效。調(diào)整后的價格表報公司財務(wù)部、總經(jīng)辦核批。4、電腦設(shè)備、辦公設(shè)備的報廢必須填寫使用部門提報設(shè)備報廢申請單，經(jīng)綜合辦網(wǎng)管員（電腦設(shè)備）會簽、副總經(jīng)理以上審批，由公司綜合辦安排報廢處理。審批簽字后的單據(jù)返回相關(guān)部門及財務(wù)部辦理設(shè)備臺帳的注銷。5、設(shè)備報廢遵循以下原則：（1）、維修成本大于當(dāng)前購置成本。（2）、設(shè)備型號已經(jīng)淘汰，無法維修或再利用。（3）、設(shè)備雖經(jīng)維修也無法達(dá)到當(dāng)前使用要求。6、辦公室相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)審批后的設(shè)備報廢申請單通知相關(guān)人員把報廢設(shè)備交到總部綜合辦廢品庫。7、保管員對入庫后的報廢設(shè)備進(jìn)行分類保管，并及時登卡、記帳，做到帳、卡、物一致。8、每半年綜合辦對廢品庫的報廢設(shè)備組織招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。9、公司財務(wù)部根據(jù)審批后的綜合辦報廢設(shè)備清單開具物品出門證。10、各部門不得擅自另外進(jìn)行電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具的報廢處理與隨處丟棄。專心-專注-專業(yè)