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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上銷售人員差旅費報銷管理規(guī)定一、 目的及適用范圍1 目的：為規(guī)范銷售人員出差，同時加強對差旅費的管理，使差旅費報銷有章可循。2 原則：規(guī)定標準范圍內(nèi)實報實銷，票據(jù)真實、合法。3適用范圍：北京韓美藥品有限公司銷售各部TM、MR。二、 差旅費報銷包含的內(nèi)容1 固定費用固定費用包括：午餐費、市內(nèi)交通費、上網(wǎng)費、移動電話費。A、午餐費標準：所有銷售人員每人每天15元；公休日、節(jié)假日、月會、季度會除外。B、市內(nèi)交通費標準：市內(nèi)交通費按銷售人員具體負責的城市級別（不以Team為單位）不同，分為不同的報銷標準，具體如下： (票據(jù)要求：省內(nèi)打車票、公交充值票、公交票)a一類城市TM80

2、0元/人/月 MR 600元/人/月b二類城市 TM 600元/人/月MR 500元/人/月c三類城市TM 600元/人/月MR 300元/人/月城市級別：一級城市：北京、上海、廣州、深圳二級城市：省會城市、重慶、天津、及廣東省-中山、東莞、佛山、汕頭、江門、湛江、珠海 江蘇省-常州、蘇州、無錫、連云港 內(nèi)蒙古-包頭、鄂爾多斯 浙江省-溫州、寧波 海南省-三亞 遼寧省-大連 山東省-青島 四川省-攀枝花 福建省-廈門 三級城市：除以上地區(qū)的其他城市C、上網(wǎng)費標準：全體銷售人員每月100元。D、移動電話費標準： TM：400元/月600元/月MR：200元/月300元/月要求：必須提供本人前一個

3、月話費明細發(fā)票，否則按最低標準報銷。2 市外差旅費A 交通費火車票及長途汽車票：外埠出差必須提供車票，定額車票須標明起始地與到達地并注明金額；銷售人員自駕車到外埠出差的，公司只按兩地間的大巴車或火車標準報銷費用；并要求提供過橋費票據(jù)或3call拜訪照片，以此證明出差的真實性。注:出差可乘坐高鐵（TMMR只能選擇二等席位，超出部分由個人承擔），TM協(xié)訪出差乘坐火車超過10小時（以特快為標準）的可購機票，或雖然短于10小時但機票價格等于或低于火車票價格的經(jīng)申請，SM和SD批準可購機票。所有出差產(chǎn)生的打車費不再報銷，因固定市內(nèi)交通費已報銷。B. 住宿費1. 住宿必須提供真實住宿發(fā)票，往返車程在4小時

4、內(nèi)的不允許住宿,住宿費標準：刷卡：TM：240元，MR：200元；要求刷卡小票上的收款單位名稱必須與發(fā)票上的單位名稱一致，不一致時提供證明雙方結(jié)算關(guān)系的書面文件并雙方蓋章?，F(xiàn)金：TM：190元，MR：150元；現(xiàn)金需提供酒店的聯(lián)系電話，地址，住宿清單。MR每月住宿費不超1000元，TM每月不超3000元。(超出額度必須有申請)C. 餐費出差期間以住宿發(fā)票為依據(jù)每日除固定餐費外報銷餐費30元。3 會議費A、來京參加全國會或經(jīng)理會，乘火車10小時以內(nèi)公司按硬臥標準報銷車費，乘火車超過10小時的，公司統(tǒng)一訂購飛機票。B、超過上述標準，原則上應(yīng)由購票人自付差價。 a、應(yīng)乘坐火車，但自行購買飛機票者，除

5、自付飛機票與火車票的差價外，還需自行承擔從家到機場的出租車費用。 b、應(yīng)乘坐硬臥，但自行購買軟臥車票者，應(yīng)自付兩者間的差價。C、會議期間公司安排班車的自行乘坐出租車的費用不予報銷。D、遇節(jié)假日開會，確因車票緊張，無法按標準購買車票時，請?zhí)崆芭c總務(wù)宣傳部聯(lián)系，填寫超標準購票申請，公司批準后方可報銷相關(guān)費用。E、 來京費用自行購票的在本月差旅費中報銷；由公司統(tǒng)一購票的，自本人返程票面日期之日起， 3個工作日內(nèi)寄給總務(wù)宣傳部（以當?shù)剜]戳為準）。超出3個工作日寄回，不予報銷；F、乘坐火車每人每天可報銷30元餐費。4 其它費用A EMS：僅報銷與銷售相關(guān)的EMS費用、包裹、郵件費用，且報銷時必須提供郵寄

6、底聯(lián)與發(fā)票。B 匯費：TM為MR匯款匯費，要求提供銀行匯款憑證方可報銷。C 運費：銷售人員因業(yè)務(wù)要求運送公司貨物所發(fā)生的費用，實報實銷，需附底聯(lián)。注：不允許安排實習生出差。三、 差旅費報銷時間1、 差旅費報銷周期：每月1日至月末，當月票據(jù)當月報銷，過期不再補報。2、 每月TM若來京參加會議以Team為單位將差旅費交至FCU，否則以Team為單位在每月5日前郵寄至FCU。3、 差旅費發(fā)放時間：每月25日（公休日及假期提前）。四、 差旅費報銷的程序1、 銷售人員申請A 銷售人員報銷差旅費前要有訪問計劃、小結(jié)及拜訪照片。B 票據(jù)按固定費用、市外差旅費、會議費、其它費用順序分別粘貼。a、固定費用：填寫

7、“費用報銷單”，并將票據(jù)分類粘貼好。費用報銷單格式如下:姓名午餐費市內(nèi)交通費上網(wǎng)費通訊費合計b、銷售人員整理好市外出差的票據(jù)，填寫“差旅費報銷憑證”，并將票據(jù)粘貼整齊。差旅費報銷憑證格式如下：出差人出差事由出發(fā)到達交通費項目單據(jù)張數(shù)金額時間地點時間地點單據(jù)張數(shù)金額住宿費現(xiàn)金刷卡餐費其它合計合計c、會議費：注明會議時間、會議性質(zhì)（全國會、經(jīng)理會）、會議地點及交通費、餐費金額，具體格式如下：會議時間會議性質(zhì)會議地點市內(nèi)交通費市外交通費餐費 日- 日d、其它費用：注明詳細內(nèi)容，具體格式如下：費用項目內(nèi)容金額EMS運費匯費合計C、 整理好票據(jù)后交Team-TM審核。2、 Team-TM審核A TM對銷售MR遞交的差旅費報銷票據(jù)進行審核，并對合格的票據(jù)簽字確認。B.TM填寫差旅費報銷匯總表，將本Team人員本月報銷的費用進行匯總，與票據(jù)一并交(寄)FCU。差旅費報銷匯總表格式如下：xxxTEAM:姓名固定費用市外差旅費會議費EMS和運費匯費合計住宿費（刷卡）住宿費(現(xiàn)金)交通費餐費合計3、 FCU審核審核一線差旅費的真實性、合規(guī)性、發(fā)票的合法性、報銷金額的準確性。4、 銷售部確認（銷售部總監(jiān)出差時，可郵件確認發(fā)送至FCU）5、 財務(wù)部審核審核一線差旅費的合規(guī)性、發(fā)票的合法性、報銷金額的準確性及FCU會議科目選擇的正確性。6、 公司領(lǐng)導(dǎo)簽字7、 財務(wù)部發(fā)放專心-專注-專業(yè)