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1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上財務部門崗位職責公司財務部是負責公司的資金運轉、會計核算、資產(chǎn)管理和對下屬公司財務工作的指導部門,在經(jīng)營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策提供重要依據(jù)。財務部部長崗位職責1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律，并在此基礎上協(xié)同制定和督促實施本單位財務會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。2、配合公司領導協(xié)調與各相關職能部門關系，了解撐握最新國家經(jīng)濟政策和管理法規(guī)，結合本單位實際做好相關會計核算和財務管理調整工作。 3、認真履行財務收支審批手續(xù)，加強財務監(jiān)督管理，分析檢查公司財務收支的預算執(zhí)行情況。4、做好單位日常財務管理和成本控制工作，嚴格控制財務收支，匯集掌握和

2、分析成本控制情況。5、負責財務部門的日常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務技術技能和管理水平。6、在總公司領導下，配合財務總監(jiān)做好本部門財務會計全面工作。會計人員工作職責1、認真學習和執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守會計法，嚴格執(zhí)行會計制度、會計準則及本公司制定的有關財務會計管理工作的各項制度，檢查財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導報告和提出處理意見；對單位制定的財務預算計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析，積極宣傳國家財經(jīng)法規(guī)、紀律、政策。 2、根據(jù)會計核算需要設置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科目使用準

3、確，會計賬簿記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結賬、查賬和清賬。3、定期和不定期進行財產(chǎn)清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符，保護公司財產(chǎn)不受損失。4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金賬、銀行帳。5、做好公司納稅申報工作，準確計算清算應交、已交各項稅款；積極配合稅務及其它相關職能部門來公司指導檢查工作。6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。7、及時處理會計賬務。出納、銀行賬務原則上當天處理完畢，其它業(yè)務的會計賬務處理也應做到及時。8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應予以退回更正和補充，拒絕受理虛假不合法的原始支付憑

4、證，做到會計數(shù)據(jù)真實準確。9、嚴格執(zhí)行會計檔案管理辦法，及時做好會計資料的整理歸檔工作并妥善保管。10、完成工商局的工商資料變更工作。11、完成領導安排的其他工作。出納人員工作職責出納工作是公司財務部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責任，認真負責的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應盡的基本職責。1、切實做好公司各項往來帳款結算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀行的轉賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。2、嚴格按照公司及銀行結算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證券的管理和相關票證的登記、核對工作。3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結束都要根據(jù)當天發(fā)生的現(xiàn)金收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，切實做到賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。5、做好各相關銀行帳戶余額對帳單和收、支轉帳憑據(jù)的收集，配合會計人員核對銀行賬，對未達賬款實施清查。6、做好公司印鑒和其它相關的重要資料的保管工作。7、完成公司領導布置的其他工作。專心-專注-專業(yè)