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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程金蝶軟件河南區(qū)域管理中心二二一二二一年十二月一、銷售部分：（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：編號(hào)： PR-SA-003業(yè)務(wù)編號(hào)SA-003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售助理銷售管理模塊中錄入銷售訂單錄入銷售主管銷售管理模塊中審核銷售訂單審核銷售助理銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核保管員庫存管理模塊中倉庫調(diào)撥單錄入、一審錄入、一審發(fā)貨檢驗(yàn)員倉庫調(diào)撥單二審二審財(cái)務(wù)開票員以后期間，開據(jù)銷售發(fā)票錄入材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)銷售調(diào)撥單生成出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記賬、制單

2、記賬、制單應(yīng)收往來會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位客戶銷售部庫房記賬員材料成本會(huì)計(jì)/往來會(huì)計(jì)具體工作流程合同簽定，或接到訂單。填制發(fā)貨通知單并審核收貨填寫銷售訂單倉庫調(diào)撥單審核銷售訂單開據(jù)銷售出庫單審核調(diào)撥單項(xiàng)式單銷售發(fā)票應(yīng)收賬款 現(xiàn)結(jié)審核收款填制收款單銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本以后結(jié)算 鉤稽流程描述1、銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對銷售訂單進(jìn)行確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對訂單進(jìn)行審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，3、保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨

3、單通知單生成倉庫調(diào)撥單并進(jìn)行審核，產(chǎn)品出門。4、以后期間結(jié)算時(shí)，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行開票；5、財(cái)務(wù)開票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。6、材料成本會(huì)計(jì)在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會(huì)計(jì)對銷售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。7、往來會(huì)計(jì)收款時(shí)在【應(yīng)收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。操作要點(diǎn)：重點(diǎn)提示： 對于該種業(yè)務(wù)要增加一個(gè)中轉(zhuǎn)倉進(jìn)行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對象（客戶）視同于本公司的倉庫。在發(fā)貨時(shí)，不能做銷售出庫單，而因做倉庫調(diào)撥單，在做通知倉庫發(fā)

4、貨之前，必須明確是否發(fā)出商品。以后開票時(shí)，則應(yīng)根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。本流程中的銷售訂單相當(dāng)于原合同卡片。二、采購部分（一）普通采購業(yè)務(wù)編號(hào)：PR-PU-001業(yè)務(wù)編號(hào)PU-001業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述普通采購業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于原材料的采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購申請單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購申請單審核審核采購內(nèi)勤采購訂單錄入錄入采購主管采購訂單審核審核采購內(nèi)勤填制采購檢驗(yàn)申請單錄入、審核質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫采購檢驗(yàn)單錄入并審核保管員采購入庫單填加、財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財(cái)務(wù)往來進(jìn)行付款往來付款相關(guān)部門

5、或崗位 采購員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗(yàn)庫房財(cái)務(wù)具體工作流程采購申請單 匯總審核申請單填制采購訂單并審核采購發(fā)票采購申請單財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批申請單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)申請單入庫單暫估處理結(jié)算付款處理入庫成本描述1、 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對庫存，對缺貨的材料生產(chǎn)部內(nèi)勤進(jìn)行采購申請單錄入，生產(chǎn)主管對采購申請單進(jìn)行審核。2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請單關(guān)聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進(jìn)行審核。3、 供應(yīng)商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購檢驗(yàn)申請單，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)并填制采購檢驗(yàn)單。保管員根據(jù)采購檢驗(yàn)申請單生成外購入庫單4、 采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】模塊進(jìn)行錄入；所有的采購

6、發(fā)票到齊后，財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)在【采購管理】模塊進(jìn)行采購結(jié)算，核算材料入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理；如果月末未作采購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動(dòng)記錄為暫估入庫。操作要點(diǎn)：1、 對于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購申請單及訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進(jìn)行補(bǔ)入庫手續(xù)的處理。2、 對于采購業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：1、所有入庫單、采購發(fā)票都記帳業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作

7、財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單未做結(jié)算 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 貸：應(yīng)付暫估款 采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單結(jié)算后 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 貸：物資采購 采購結(jié)算 采購發(fā)票在采購管理模塊錄入 借：物資采購 采購發(fā)票 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 2、根據(jù)采購發(fā)票進(jìn)行記帳。業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單未做結(jié)算 存貨核算模塊進(jìn)行記賬 貸：應(yīng)付暫估款-XX供應(yīng)商 采購結(jié)算 采購發(fā)票在采購管理模塊錄入 借：原材料 采購發(fā)票 存貨

8、核算模塊進(jìn)行記賬 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 （二）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程編號(hào)：PR-PU-002業(yè)務(wù)編號(hào)PU-002業(yè)務(wù)名稱采購?fù)素洏I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于采購物資進(jìn)行采購到貨檢驗(yàn)不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限檢驗(yàn)員根據(jù)不合格情況生成退貨通知單錄入綜合管理員審核退貨通知單（一審）審批數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核退貨通知單（終審）審核保管員虛倉入庫單、虛倉出庫單、銷售出庫單填制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算開銷售發(fā)票，審核、鉤稽、記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本檢驗(yàn)部門 庫 房財(cái)務(wù)及相關(guān)部門 財(cái) 務(wù)具體工作流程 虛倉入庫單審核退料通知單采購檢驗(yàn)申請

9、單退料通知單虛倉出庫單審核入庫單審核出庫單返銷審批單銷售出庫單銷售發(fā)票生成收入憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 未入庫退貨 返修 檢驗(yàn)認(rèn)證返銷 鉤稽描述采購?fù)素浄譃槿霂烨皺z驗(yàn)不合格退貨和入庫后進(jìn)行退貨3種情況。1、 入庫前發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不合格品：由質(zhì)檢認(rèn)證部門通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨；由檢驗(yàn)員直接根據(jù)【質(zhì)量管理】模塊中采購檢驗(yàn)申請單生成退貨通知單，由企管部綜合管理員進(jìn)行審批，再由數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核確認(rèn)。2、 入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品，返修后能合格：質(zhì)檢部門會(huì)同庫房管理人員將不合格品進(jìn)行挑選，由質(zhì)檢部門通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行返修或調(diào)換，實(shí)物出庫后，保管員在【采購管理】模塊錄入虛倉入庫單（返修出庫）。返修結(jié)束回廠，

10、由數(shù)據(jù)認(rèn)證員生成虛倉出庫單（返修入庫）并進(jìn)行一審，檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行二審，保管員審核確認(rèn)后填制虛倉出庫單（返修入庫）并收貨。3、 入庫后并已經(jīng)結(jié)算，發(fā)現(xiàn)不合格品：質(zhì)檢部門會(huì)同保管員將不合格品進(jìn)行挑選，由質(zhì)檢部門通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨（返銷給供應(yīng)商），則采購部門或質(zhì)檢部門手工填制返銷審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員根據(jù)返銷審批單錄入銷售出庫單，財(cái)務(wù)部門根據(jù)返銷審批單及銷售出庫單開據(jù)銷售發(fā)票，并由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行記帳。4、 入庫后，由于合同變更，返工代用的（到外單位加工），視同委外加工流程處理。（三）采購結(jié)算流程編號(hào)：PR-PU-003業(yè)務(wù)編號(hào)PU-003業(yè)務(wù)名稱采購結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述材料采購入庫后，采購發(fā)票收到后進(jìn)行對應(yīng)結(jié)算流程適用范圍適用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒體產(chǎn)品的采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限材料會(huì)計(jì)采購發(fā)票錄入保管員采購入庫單錄入材料成本會(huì)計(jì)結(jié)算、記賬、制單采購結(jié)算、暫估處理財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì)進(jìn)行付款往來付款