《2023年財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé).DOC》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2023年財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé).DOC（7頁珍藏版）》請在匯文網(wǎng)上搜索。

1、財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé) TCL文化開展公司財務(wù)人員崗位職責(zé)公司財務(wù)部崗位設(shè)置為了有效行使公司財務(wù)部的部門職責(zé)，公司財務(wù)部門需設(shè)置財務(wù)部長、核算會計、財務(wù)會計崗位，具體組織結(jié)構(gòu)如下：各公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡的原那么，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置適宜人員。在不違反內(nèi)部牽制原那么和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。二、公司財務(wù)部的崗位職責(zé)一、財務(wù)部長的崗位職責(zé)在公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員開展財務(wù)管理與會計核算工作。負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)隊伍的建設(shè)，并會同人力資源部門對財務(wù)人員進(jìn)行績效考核。復(fù)核子公司報送的相關(guān)資料，協(xié)助公司總經(jīng)理制定對下

2、屬子公司的經(jīng)營授權(quán)書，并有權(quán)對授權(quán)調(diào)整提出意見。負(fù)責(zé)根據(jù)國家及總部相關(guān)管理制度的要求，在公司范圍內(nèi)建立和健全有關(guān)財務(wù)管理與會計核算制度及實施細(xì)那么，并組織落實。領(lǐng)導(dǎo)下屬子公司的內(nèi)控建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)下屬子公司的會計核算，催促子公司按集團(tuán)要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承當(dāng)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)在公司系統(tǒng)內(nèi)組織實施收支兩條線和目標(biāo)預(yù)算管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對子公司貨款的安全和回籠情況承當(dāng)管理責(zé)任。對子公司實施風(fēng)險監(jiān)控，指導(dǎo)子公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經(jīng)營狀況作出經(jīng)濟(jì)分析，為公司總經(jīng)理提供決策支持。 負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)和審計部的了解、檢查和審計工作。負(fù)責(zé)

3、協(xié)調(diào)與公司其他部門的關(guān)系。10保守公司商業(yè)秘密。(二)、核算會計崗位職責(zé)在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承當(dāng)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、本公司制定的會計制度及實施細(xì)那么。負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、售后效勞、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。標(biāo)準(zhǔn)會計根底工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)前方可辦理財務(wù)手續(xù)。及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售本錢核算。月末，在財務(wù)主管的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。負(fù)責(zé)往

4、來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。嚴(yán)格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費用控制。標(biāo)準(zhǔn)費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。按公司核算制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。根據(jù)公司會計制度規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行公司利潤和分產(chǎn)品損益的核算，不得人為調(diào)節(jié)利潤。及時編制本部會計報表報送集團(tuán)，并負(fù)責(zé)編制公司的合并報表。依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。各子公司應(yīng)根據(jù)工作的需要，本著“高效、精簡的原那么，按照各職能崗位職責(zé)的要求配置適宜人員。在不違反內(nèi)部牽制原那么和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。四、子公司財務(wù)崗位職責(zé)一、

5、財務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、在公司財務(wù)部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作，提供標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化的財務(wù)管理與會計核算效勞。2、負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)、總公司的各項管理制度及實施細(xì)那么。4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)會計核算，如實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按集團(tuán)要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承當(dāng)直接責(zé)任。5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項，在得到上級授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實處。7、

6、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施標(biāo)準(zhǔn)有效的財務(wù)管理，承當(dāng)相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。9、執(zhí)行總公司制定的本錢費用管理方法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用成效。10、標(biāo)準(zhǔn)會計檔案，保證會計資料的安全完整。11、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，檢查各環(huán)節(jié)的經(jīng)濟(jì)效果，提出改良建議，提供決策支持。14、接受和配合總公司的會計稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。 15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎敹悇?wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項稅務(wù)事宜。16、

7、17、二核算會計崗位職責(zé)1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，承當(dāng)相應(yīng)的財務(wù)管理職責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國家會計法規(guī)和集團(tuán)、總公司制定的會計制度及實施細(xì)那么。3、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助倉管、生產(chǎn)、采購、業(yè)務(wù)等其他部門建立必要的臺帳。4、標(biāo)準(zhǔn)會計根底工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確登帳。5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書和其他管理制度實施財務(wù)監(jiān)督，對超權(quán)限的，在得到相應(yīng)授權(quán)單位書面批準(zhǔn)前方可辦理財務(wù)手續(xù)。6、及時進(jìn)行入庫單和采購發(fā)票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規(guī)定進(jìn)行存貨和銷售本錢、生產(chǎn)本錢核算。月末，在財務(wù)經(jīng)理的組織下，進(jìn)行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作

8、出處理。7、負(fù)責(zé)往來款項的對帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。8、嚴(yán)格費用單據(jù)的審核， 按規(guī)定進(jìn)行費用控制。標(biāo)準(zhǔn)費用業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，開展費用分析。9、按總公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、預(yù)提費用、及各項準(zhǔn)備的計提，以及待攤費用的攤銷。10、及時編制會計報表報送集團(tuán)和總公司。11、依法進(jìn)行稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，嚴(yán)格增值稅發(fā)票的管理。13、保守公司商業(yè)秘密。三出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，標(biāo)準(zhǔn)資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅

9、持見票付款、收款開票的原那么。嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。負(fù)責(zé)員工報銷和備用金管理。根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金分收入和支出及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證。月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務(wù)主管審核。及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長。根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。保守本單位的商業(yè)秘密。 二00二年九月十八日財務(wù)部長核算會計財務(wù)會計財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)核算會計出納