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1、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及薪酬體系財(cái)務(wù)部 內(nèi)部管理體系手冊(cè) 編制： 審核：批準(zhǔn)： 目 錄財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖.2 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書5.7 會(huì)計(jì)主管崗位說明書.8.9 稅務(wù)主管崗位說明書 10.11 往來會(huì)計(jì)崗位說明書 12.13 出納崗位說明書.14 資金/預(yù)算管理會(huì)計(jì)崗位說明書15.16 代收款會(huì)計(jì)崗位說明書 17.18 薪資體系說明 19.27 財(cái)務(wù)部KPI考評(píng)體系.X 財(cái)務(wù)部工作流程圖.X 財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖 財(cái) 務(wù) 部 經(jīng)理 稅務(wù)主管會(huì)計(jì)主管核算會(huì)計(jì)兼任核算會(huì)計(jì)往來會(huì)計(jì)出納 資金/預(yù)算 管理會(huì)計(jì)代收款會(huì)計(jì)1、編制說明：財(cái)務(wù)部設(shè)置崗位8個(gè)，人員編制7人，其中經(jīng)理級(jí)1人，主管級(jí)2人，員工級(jí)4人。經(jīng)理級(jí)

2、：財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人； 主管級(jí)：稅務(wù)主管1人，會(huì)計(jì)主管1人； 員工級(jí)：核算會(huì)計(jì)1人（會(huì)計(jì)主管兼），往來會(huì)計(jì)1人，出納1人管理會(huì)計(jì)1人，代收款會(huì)計(jì)1人。 2、部門職責(zé)分析表：序號(hào) 職責(zé)框架 涉及項(xiàng)目 執(zhí)行崗位 責(zé)任崗位 1 納稅核算 用友系統(tǒng)的管理及維護(hù)；稅務(wù)主管 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 2 稅務(wù)賬務(wù)核算、籌劃及納稅申報(bào)等； 3 發(fā)票的領(lǐng)購、核銷與開具； 4 公司各種證件的變更、年檢及使用管理； 5 會(huì)計(jì)稅務(wù)檔案、憑證的整理與保管； 6 協(xié)助部門經(jīng)理處理對(duì)內(nèi)對(duì)外的溝通與協(xié)調(diào)； 7 主管上海盛岳賬務(wù)核算； 8 工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1 會(huì)計(jì)核算 代收款單據(jù)與往來賬(結(jié)算方式為代收）的賬實(shí)核對(duì)； 會(huì)計(jì)

3、主管 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 2 按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司實(shí)際情況預(yù)提相關(guān)經(jīng)營管理費(fèi)用及銀行利息； 3 按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司實(shí)際情況攤銷相關(guān)經(jīng)營管理費(fèi)用； 4 生成組裝單，及時(shí)審核會(huì)計(jì)憑證，作出正確的賬務(wù)處理； 5 核算當(dāng)月的經(jīng)營成果，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做出財(cái)務(wù)分析； 6 組織部門進(jìn)行資金盤點(diǎn)與庫存盤點(diǎn)； 7 編報(bào)日?qǐng)?bào)、月報(bào)，提供考核數(shù)據(jù)； 8 組織會(huì)計(jì)憑證的整理與會(huì)計(jì)檔案的保管； 9 財(cái)務(wù)印鑒的保管； 10 工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1 資金與預(yù)算管理 網(wǎng)上銀行貨幣資金的支付授權(quán)； 資金/預(yù)算管理會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)主管 2 庫存現(xiàn)金限額的撥付； 3 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)及借款業(yè)務(wù)的審核與賬務(wù)處理； 4 資金日?qǐng)?bào)的編制與盤

4、點(diǎn)； 5 銀行空白憑證及空白支票、電匯憑證等票據(jù)的管理； 6 部門月度預(yù)算的編制； 7 公司月度預(yù)算及執(zhí)行情況； 8 工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1 資金收支與報(bào)銷 辦理貨款及其他項(xiàng)目的收存付款手續(xù)； 出納 會(huì)計(jì)主管 2 負(fù)責(zé)報(bào)銷憑證的審核及報(bào)銷手續(xù)； 3 查詢銀行資金到帳情況； 4 按照資金管理規(guī)定使用資金賬戶及密碼； 5 銀行日記賬/現(xiàn)金賬的核對(duì)； 6 合理調(diào)整賬戶結(jié)余資金，不定時(shí)盤點(diǎn)資金庫存； 7 工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1 往來賬款管理 檢查審核采購入庫單并生成采購發(fā)票； 往來會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)主管2 所有采購發(fā)票及銷售發(fā)票生成并與銷售內(nèi)勤復(fù)核 3 維護(hù)變更客戶資料定額發(fā)票的

5、監(jiān)管與控制 4 根據(jù)商品組裝單做其他出、入庫單據(jù) 5 核對(duì)應(yīng)付賬款明細(xì)賬 6 負(fù)責(zé)組織存貨及行政辦公用具的盤點(diǎn)及監(jiān)督工作 7 編報(bào)日?qǐng)?bào)及月報(bào)； 8 工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生 1 收款單付款單核銷管理 2 往來賬賬務(wù)登記與核算處理 3 貨款催收的及時(shí)性與催收效果 4 應(yīng)收賬款額度與賬齡控制 5 編報(bào)日?qǐng)?bào)及月報(bào)； 6 賬齡分析與賬款清收會(huì)的組織與效果 7 工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作綜合評(píng)價(jià) 1 代收款款項(xiàng)及單據(jù)管理核對(duì)托運(yùn)單與報(bào)表是否相符，安全保管托運(yùn)單； 代收款會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)主管 2 向拿款員分配代收款單據(jù)，對(duì)超期的應(yīng)單獨(dú)反映，編制拿款員挑單明細(xì)表； 3 核對(duì)收款員回款單，編制代收款核

6、銷確認(rèn)登記表； 4 與售后業(yè)務(wù)部及時(shí)溝通、反饋與解決代收款中出現(xiàn)的異常； 5 編報(bào)日?qǐng)?bào)及月報(bào)； 6 按月整理與保存發(fā)貨單； 7 工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作綜合評(píng)價(jià)備 注： 根據(jù)目前會(huì)計(jì)核算內(nèi)容，現(xiàn)崗位及人員配置如下：崗 位 姓名（暫空） 稅務(wù)主管會(huì)計(jì)主管（代職考察期）往來會(huì)計(jì)出 納資金/預(yù)算管理會(huì)計(jì)代收款會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書1基本職位信息 職位名稱 所屬部門 直屬上級(jí) 直屬下級(jí) 填寫日期 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理/董事長 會(huì)計(jì)主管/稅務(wù)主管2職位目標(biāo) 負(fù)責(zé)組織公司會(huì)計(jì)核算、納稅核算、財(cái)務(wù)管理工作；控制與審查費(fèi)用支出；為公司重大決策提供數(shù)據(jù)參考依據(jù)。3職責(zé)任務(wù)、要求 序號(hào) 工作職

7、責(zé) 具體工作任務(wù) 工作標(biāo)準(zhǔn)要求及結(jié)果 1. 協(xié)助總經(jīng)理/董事長制定財(cái)務(wù)規(guī)劃 1. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃。2. 參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策。3. 關(guān)注外部資金、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為公司重大經(jīng)營決策提供信息支持。每年12月25號(hào)前完成財(cái)務(wù)規(guī)劃 2. 組織公司財(cái)務(wù)預(yù)決算 1. 根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)決算。2. 組織匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告。3. 根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算。每年12月25號(hào)前完成財(cái)務(wù)預(yù)算3. 組織核算公司生產(chǎn)經(jīng)營成果 1. 組織各獨(dú)立經(jīng)營單位的經(jīng)營成果核算，提出成本控制指標(biāo)建議。2. 組織生產(chǎn)加工單位的產(chǎn)品成本核算、經(jīng)營

8、成本成果核算。按照會(huì)計(jì)月度每月核算一次生產(chǎn)經(jīng)營成果 4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理工作 1. 監(jiān)督會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，確保入會(huì)計(jì)分錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2. 監(jiān)督倉庫的出、入、存和定期組織盤點(diǎn)工作。根據(jù)實(shí)際情況 實(shí)行月度、季度、年度盤點(diǎn)庫存 3. 定期組織固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金清點(diǎn)、核實(shí)工作。每年一月份盤點(diǎn)固定資產(chǎn)；每月31號(hào)盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行存款；不定時(shí)盤點(diǎn)不少于一次。4. 監(jiān)督應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對(duì)不良債權(quán)處置。5. 負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅。符合稅法要求 5. 組織公司財(cái)務(wù)分析工作 1. 定期組織編制會(huì)計(jì)報(bào)表。2. 定期組織編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財(cái)務(wù)建

9、議。每月3號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成，一季度編寫一次財(cái)務(wù)析報(bào)告，每年一次年度財(cái)務(wù)分析。6. 檢查指導(dǎo)會(huì)計(jì)憑證，核準(zhǔn)總賬與分類賬 1. 檢查指導(dǎo)會(huì)計(jì)分錄的設(shè)置，核對(duì)各類憑證的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性。保證記錄數(shù)字的真實(shí)性和資料的完整性 2. 檢查審核各類日記賬、分類賬和總賬。保證總賬與分類賬相符 7. 合理安排資金，保證滿足經(jīng)營活動(dòng)資金需求 1. 制定月度資金收支計(jì)劃。2. 負(fù)責(zé)制定信貸計(jì)劃，組織資金籌措、調(diào)度及清償。 8. 組織內(nèi)部管理工作 1. 制定和完善財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。執(zhí)行財(cái)務(wù)制度 2. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，提出對(duì)下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見。按照績(jī)效考核管理規(guī)定和培訓(xùn)

10、計(jì)劃執(zhí)行 3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系，解決爭(zhēng)議。4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行。5. 負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本。按工作計(jì)劃和本部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行 9. 為員工修訂職位說明書 為員工修訂職位說明書 每年12月份完成 10. 對(duì)員工實(shí)施績(jī)效管理 1. 對(duì)員工宣傳績(jī)效管理思想政策和制度 2. 與員工一起來確立關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 3. 對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效輔導(dǎo)、記錄和反饋 4. 考核績(jī)效表現(xiàn)、反饋考核結(jié)果 按照績(jī)效考核管理規(guī)定執(zhí)行 11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù) 認(rèn)真及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)工作。按時(shí)完成任務(wù) 4工作權(quán)限 對(duì)公司資金籌資方式有建議權(quán) 對(duì)各部門提交的預(yù)算報(bào)告有提

11、出修改意見的權(quán)力 對(duì)下級(jí)上報(bào)的各種報(bào)表、預(yù)算報(bào)表有審批權(quán) 有對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核權(quán) 對(duì)限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán) 有對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán) 對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán) 5協(xié)作關(guān)系協(xié)作對(duì)象 協(xié)作內(nèi)容或內(nèi)容 對(duì)內(nèi)部協(xié)作 公司各部門 審核監(jiān)督公司各相關(guān)部門財(cái)務(wù)預(yù)、決算執(zhí)行情況等 對(duì)外部協(xié)作 稅務(wù)局、銀行、工商納稅、財(cái)務(wù)報(bào)表、融資、6任職資格 項(xiàng)目 內(nèi)容 教育背景 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷或者相當(dāng)學(xué)歷 培訓(xùn)經(jīng)歷 受過財(cái)務(wù)管理、企業(yè)運(yùn)營流程等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn)要求 5年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) 技能技巧要求 u 具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、

12、賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。u 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件。u 精通國家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。工作態(tài)度 u 責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真。u 有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。u 有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。7工作條件 項(xiàng)目 內(nèi)容 使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備 及通訊設(shè)備 工作場(chǎng)所 辦公室 環(huán)境狀況 適度環(huán)境狀況 危險(xiǎn)性 基本無危險(xiǎn)，無職業(yè)病危險(xiǎn)。 確認(rèn)簽名：會(huì)計(jì)主管崗位說明書1基本職位信息 職位名稱 所屬部門 直屬上級(jí) 直屬下級(jí) 填寫日期 會(huì)計(jì)主管 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出納/往來會(huì)計(jì)/成本預(yù)算會(huì)計(jì)/代收款會(huì)計(jì)2職位目標(biāo) 負(fù)責(zé)公

13、司財(cái)務(wù)分析，主管公司會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款管理。3職責(zé)任務(wù)、要求 序號(hào) 工作職責(zé) 具體工作任務(wù) 工作標(biāo)準(zhǔn)要求及結(jié)果 1 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定部門工作規(guī)劃 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定本部門的工作規(guī)劃。起草本部門工作規(guī)定報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 2 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)狀況分析 1. 負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析并撰寫分析報(bào)告。2. 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用、利潤分析。一季度編寫一次財(cái)務(wù)析報(bào)告，每年一次年度財(cái)務(wù)分析 3 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表編制和審核 1. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算工作，確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績(jī)考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2. 負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)。憑證數(shù)字準(zhǔn)確，考核衣?lián)鎸?shí)。3. 負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)

14、工作。每年一月份盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，每月31號(hào)盤點(diǎn)現(xiàn)金和銀行余額，不定時(shí)盤點(diǎn)不少于一次 4. 負(fù)責(zé)編制本公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后上報(bào)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。編制賬務(wù)報(bào)表每月一次，經(jīng)理審核后上報(bào) 5. 負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳的登記、核對(duì)、保管。6. 負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。一年歸檔一次財(cái)務(wù)憑證、賬簿、報(bào)表，分類編號(hào)存檔，并記錄 4 參與預(yù)算工作 1. 參與匯總編制各部門財(cái)務(wù)以及公司總預(yù)算。2. 監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況 參與編制公司預(yù)算3. 進(jìn)行匯總分析。每月5號(hào)分析上月銷售收入與預(yù)算收入情況，并向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào) 5 監(jiān)督資金使用情況 1. 負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告，并定期上報(bào)。2. 配合其他會(huì)計(jì)進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理。6 應(yīng)收帳款管理 1. 協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定應(yīng)收帳款管理政策。2. 登記應(yīng)收帳款臺(tái)帳以及其他的應(yīng)收、預(yù)收、預(yù)付賬戶。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定應(yīng)收賬款政策，建立應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì) 3. 每月編制各客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料，并提交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門。4.