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1、 財務(wù)部內(nèi)部管理體系手冊編制： 審核：批準(zhǔn)： 目 錄財務(wù)部組織架構(gòu)圖.2財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書5-7會計主管崗位說明書.8-9稅務(wù)主管崗位說明書 10-11往來會計崗位說明書 12-13出納崗位說明書.14資金/預(yù)算管理會計崗位說明書15-16代收款會計崗位說明書 17-18薪資體系說明 19-27財務(wù)部KPI考評體系.X財務(wù)部工作流程圖.X 財務(wù)部組織架構(gòu)圖財 務(wù) 部經(jīng)理稅務(wù)主管 會計主管 核算會計兼任 核算會計 往來會計出 納資金/預(yù)算管理會計代收款會計1、編制說明：財務(wù)部設(shè)置崗位8個，人員編制7人，其中經(jīng)理級1人，主管級2人，員工級4人。經(jīng)理級：財務(wù)部經(jīng)理1人；主管級：稅務(wù)主管1人，會計主

2、管1人；員工級：核算會計1人（會計主管兼），往來會計1人，出納1人管理會計1人，代收款會計1人。2、部門職責(zé)分析表：序號職責(zé)框架涉及項目執(zhí)行崗位責(zé)任崗位1納稅核算用友系統(tǒng)的管理及維護；稅務(wù)主管 財務(wù)2稅務(wù)賬務(wù)核算、籌劃及納稅申報等；3發(fā)票的領(lǐng)購、核銷與開具；4公司各種證件的變更、年檢及使用管理；5會計稅務(wù)檔案、憑證的整理與保管；6協(xié)助部門經(jīng)理處理對內(nèi)對外的溝通與協(xié)調(diào)；7主管上海盛岳賬務(wù)核算；8工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1會計核算代收款單據(jù)與往來賬(結(jié)算方式為代收）的賬實核對；會計主管財務(wù)2按照會計準(zhǔn)則及公司實際情況預(yù)提相關(guān)經(jīng)營管理費用及銀行利息；3按照會計準(zhǔn)則及公司實際情況攤銷相關(guān)經(jīng)

3、營管理費用；4生成組裝單，及時審核會計憑證，作出正確的賬務(wù)處理；5核算當(dāng)月的經(jīng)營成果，編制會計報表，做出財務(wù)分析；6組織部門進行資金盤點與庫存盤點；7編報日報、月報，提供考核數(shù)據(jù)；8組織會計憑證的整理與會計檔案的保管；9財務(wù)印鑒的保管；10工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1資金與預(yù)算管理網(wǎng)上銀行貨幣資金的支付授權(quán)；資金/預(yù)算管理會計會計主管2庫存現(xiàn)金限額的撥付；3費用報銷單據(jù)及借款業(yè)務(wù)的審核與賬務(wù)處理；4資金日報的編制與盤點；5銀行空白憑證及空白支票、電匯憑證等票據(jù)的管理；6部門月度預(yù)算的編制；7公司月度預(yù)算及執(zhí)行情況；8工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1資金收支與報銷辦理貨款及其他項

4、目的收存付款手續(xù)；出納會計主管2負(fù)責(zé)報銷憑證的審核及報銷手續(xù)；3查詢銀行資金到帳情況；4按照資金管理規(guī)定使用資金賬戶及密碼；5銀行日記賬/現(xiàn)金賬的核對；6合理調(diào)整賬戶結(jié)余資金，不定時盤點資金庫存；7工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作。1往來賬款管理檢查審核采購入庫單并生成采購發(fā)票；往來會計會計主管2所有采購發(fā)票及銷售發(fā)票生成并與銷售內(nèi)勤復(fù)核3維護變更客戶資料定額發(fā)票的監(jiān)管與控制4根據(jù)商品組裝單做其他出、入庫單據(jù)5核對應(yīng)付賬款明細(xì)賬6負(fù)責(zé)組織存貨及行政辦公用具的盤點及監(jiān)督工作7編報日報及月報；8工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生1收款單付款單核銷管理2往來賬賬務(wù)登記與核算處理3貨款催收的及時性與催收

5、效果4應(yīng)收賬款額度與賬齡控制5編報日報及月報；6賬齡分析與賬款清收會的組織與效果7工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作綜合評價1代收款款項及單據(jù)管理 核對托運單與報表是否相符，安全保管托運單；代收款會計會計主管2向拿款員分配代收款單據(jù)，對超期的應(yīng)單獨反映，編制拿款員挑單明細(xì)表；3核對收款員回款單，編制代收款核銷確認(rèn)登記表；4與售后業(yè)務(wù)部及時溝通、反饋與解決代收款中出現(xiàn)的異常；5編報日報及月報；6按月整理與保存發(fā)貨單；7工作效率、職業(yè)道德、出勤及衛(wèi)生工作綜合評價28財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書1基本職位信息職位名稱所屬部門直屬上級直屬下級填寫日期財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部總經(jīng)理/董事長會計主管/稅務(wù)主管2職位目標(biāo)負(fù)

6、責(zé)組織公司會計核算、納稅核算、財務(wù)管理工作；控制與審查費用支出；為公司重大決策提供數(shù)據(jù)參考依據(jù)。3職責(zé)任務(wù)、要求序號工作職責(zé)具體工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)要求及結(jié)果1.協(xié)助總經(jīng)理/董事長制定財務(wù)規(guī)劃1. 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務(wù)規(guī)劃。2. 參與公司重大財務(wù)問題的決策。3. 關(guān)注外部資金、市場動態(tài)，及時為公司重大經(jīng)營決策提供信息支持。每年12月25號前完成財務(wù)規(guī)劃2.組織公司財務(wù)預(yù)決算1. 根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)決算。2. 組織匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告。3. 根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算。每年12月25號前完成財務(wù)預(yù)算3.組織核算公司生產(chǎn)經(jīng)營成果1

7、. 組織各獨立經(jīng)營單位的經(jīng)營成果核算，提出成本控制指標(biāo)建議。2. 組織生產(chǎn)加工單位的產(chǎn)品成本核算、經(jīng)營成本成果核算。按照會計月度每月核算一次生產(chǎn)經(jīng)營成果4.負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督與管理工作1. 監(jiān)督會計賬務(wù)處理，確保入會計分錄的真實性和準(zhǔn)確性。2. 監(jiān)督倉庫的出、入、存和定期組織盤點工作。根據(jù)實際情況 實行月度、季度、年度盤點庫存3. 定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清點、核實工作。每年一月份盤點固定資產(chǎn)；每月31號盤點現(xiàn)金和銀行存款；不定時盤點不少于一次。4. 監(jiān)督應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置。 5. 負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅。符合稅法要求5.組織公司財務(wù)分析工作1. 定期組織編制會計報表。2

8、. 定期組織編寫財務(wù)分析報告，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議。每月3號財務(wù)報表編制完成，一季度編寫一次財務(wù)析報告，每年一次年度財務(wù)分析。6.檢查指導(dǎo)會計憑證，核準(zhǔn)總賬與分類賬1. 檢查指導(dǎo)會計分錄的設(shè)置，核對各類憑證的準(zhǔn)確性、真實性和完整性。保證記錄數(shù)字的真實性和資料的完整性2. 檢查審核各類日記賬、分類賬和總賬。保證總賬與分類賬相符7.合理安排資金，保證滿足經(jīng)營活動資金需求1. 制定月度資金收支計劃。 2. 負(fù)責(zé)制定信貸計劃，組織資金籌措、調(diào)度及清償。8.組織內(nèi)部管理工作1. 制定和完善財務(wù)管理的各項制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。執(zhí)行財務(wù)制度2. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)人員隊

9、伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見。按照績效考核管理規(guī)定和培訓(xùn)計劃執(zhí)行3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系，解決爭議。4. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。5. 負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費用成本。按工作計劃和本部門費用預(yù)算執(zhí)行9.為員工修訂職位說明書為員工修訂職位說明書每年12月份完成10.對員工實施績效管理1. 對員工宣傳績效管理思想政策和制度2. 與員工一起來確立關(guān)鍵績效指標(biāo)3. 對員工進行績效輔導(dǎo)、記錄和反饋4. 考核績效表現(xiàn)、反饋考核結(jié)果按照績效考核管理規(guī)定執(zhí)行11.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)認(rèn)真及時完成總經(jīng)理交辦的其他臨時工作。按時完成任務(wù)4工作權(quán)限對公司資金籌資方

10、式有建議權(quán)對各部門提交的預(yù)算報告有提出修改意見的權(quán)力對下級上報的各種報表、預(yù)算報表有審批權(quán)有對各項費用開支的審核權(quán)對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)5協(xié)作關(guān)系協(xié)作對象協(xié)作內(nèi)容或內(nèi)容對內(nèi)部協(xié)作公司各部門審核監(jiān)督公司各相關(guān)部門財務(wù)預(yù)、決算執(zhí)行情況等對外部協(xié)作稅務(wù)局、銀行、工商 納稅、財務(wù)報表、融資、 6任職資格項目內(nèi)容教育背景財務(wù)管理、會計相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷或者相當(dāng)學(xué)歷培訓(xùn)經(jīng)歷受過財務(wù)管理、企業(yè)運營流程等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗要求5年以上會計工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)管理經(jīng)驗技能技巧要求u 具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、賬

11、務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗。u 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件。u 精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。工作態(tài)度u 責(zé)任心強、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、工作仔細(xì)認(rèn)真。u 有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。u 有良好的紀(jì)律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。7工作條件項目內(nèi)容使用工具設(shè)備計算機、一般辦公設(shè)備 及通訊設(shè)備工作場所辦公室環(huán)境狀況適度環(huán)境狀況危險性基本無危險，無職業(yè)病危險。確認(rèn)簽名：會計主管崗位說明書1基本職位信息職位名稱所屬部門直屬上級直屬下級填寫日期會計主管財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理出納/往來會計/成本預(yù)算會計/代收款會計2職位目標(biāo)負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析，主管公司會計核算工作；負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款

12、管理。3職責(zé)任務(wù)、要求序號工作職責(zé)具體工作任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)要求及結(jié)果1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制定部門工作規(guī)劃協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制定本部門的工作規(guī)劃。起草本部門工作規(guī)定報財務(wù)部經(jīng)理2負(fù)責(zé)公司的財務(wù)狀況分析1. 負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告。2. 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的收入、成本、費用、利潤分析。一季度編寫一次財務(wù)析報告，每年一次年度財務(wù)分析3負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制和審核1. 負(fù)責(zé)會計核算工作，確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)。2. 負(fù)責(zé)審核會計。憑證數(shù)字準(zhǔn)確，考核衣?lián)鎸崱?. 負(fù)責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作。每年一月份盤點固定資產(chǎn)，每月31號盤點現(xiàn)金和銀行余額，不定時盤點不少于一次4. 負(fù)責(zé)編制本公司的財務(wù)報表，并經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核后上報給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。編制賬務(wù)報表每月一次，經(jīng)理審核后上報5. 負(fù)責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管。6. 負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。一年歸檔一次財務(wù)憑證、賬簿、報表，分類編號存檔，并記錄4參與預(yù)算工作1. 參與匯總編制各部門財務(wù)以及公司總預(yù)算。2. 監(jiān)督銷