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1、精選資料中小企業(yè)財務管理表格可修改編輯一、 中小企業(yè)資產負債表中小企業(yè)資產負債表編制單位： _ _年_月_日 單位：元資 產行次年初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權益（或股東權益）行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產：流動負債： 貨幣資金1短期借款68短期投資2應付票據(jù)69應收票據(jù)3應付賬款70應收股利4預收賬款71應收利息5應付工資72應收賬款6應付福利費73其他應收款7應付股利74預付賬款8應交稅金75應收補貼款9其他應交款80存貨10其他應付款81待攤費用11預提費用82一年內到期的長期債權投資21預計負債83其他流動資產24一年內到期的長期負債86流動資產合計31其他流動負債90 長期投資長期股權投資32流

2、動負債合計100長期債權投資34長期負債長期投資合計38長期借款101固定資產應付債券102固定資產原價39長期應付款103減：累計折舊40專項應付款106 （見本書的221頁）二、 中小企業(yè)利潤表中小企業(yè)利潤表 編制單位： _年_月_日 單位：元項目本期金額上期金額（略）一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入（虧損以“-”號填列）減：營業(yè)外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損以“-”號填列）減

3、：所得稅四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益（見本書的222頁）三、 中小企業(yè)現(xiàn)金流量表中小企業(yè)現(xiàn)金流量表編制單位: 年度 單位：元項 目行次上年數(shù)本年數(shù)一、經營活動產生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計9購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項稅費13支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金18現(xiàn)金流入小計20經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動產生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現(xiàn)金凈額25

4、收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計29購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計36續(xù)表投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計44償還債務所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計53籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動對支付的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56表間邏輯關系：1. （20）=（1）+（8）+（9）+（10）+（12）+（13）+（18） 2. （29）=（22）+（23）+（25）+（28） 3. （36）=（30）+（31）+（35） 4. （44）=（38）+（40）+（43） 5. （53）=（45）+（46）+（52）（見本書的223頁）THANKS !致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考