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1、1SAP SAP 物料管理課程物料管理課程 2課程簡介課程簡介對SAP后勤系統(tǒng)的核心模塊-物料管理-作概念性的介紹(包括系統(tǒng)構成，系統(tǒng)流程以及與SAP 其它模塊的聯(lián)系等)演示物料管理模塊的操作流程3課程安排課程安排SAP物料管理簡介物料管理對應組織結構物料主數(shù)據(jù)（練習）供應商主數(shù)據(jù)（練習）采購管理的相關數(shù)據(jù)（練習）最基本的采購流程（練習）4SAP 物料管理模塊簡介SAPSAP物料管理物料管理5物料管理模塊圖物料管理模塊圖物料物料需求計劃需求計劃（MRP）外外部采部采采購采購購購內內部生部生采產采產購購驗驗票票機機發(fā)票發(fā)票校驗校驗收貨收貨發(fā)貨發(fā)貨庫存管理庫存管理轉儲記帳轉儲記帳財財務務模模塊塊銷

2、銷售售 分分銷銷模模塊塊主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)物料物料批號批號供應商供應商總分類帳總分類帳客戶客戶庫存地點庫存地點6物料管理模塊對應組織結構物料管理模塊對應組織結構7對應組織結構對應組織結構 集團集團 公司公司 工廠工廠 庫存地點庫存地點 采購組織采購組織 采購組采購組8R/3 R/3 R/3 R/3 系統(tǒng)庫存管理組織結構圖系統(tǒng)庫存管理組織結構圖系統(tǒng)庫存管理組織結構圖系統(tǒng)庫存管理組織結構圖集團集團6 9 2 2 0 0 7公司代碼公司代碼16 9 2 2 0 1 9公司代碼公司代碼2工廠工廠1000工廠工廠1100工廠工廠2000庫存地點庫存地點1庫存地點庫存地點2庫存地點庫存地點39集團集團SAPSA

3、P系統(tǒng)組織結構最高級別系統(tǒng)組織結構最高級別 在在SAP R/3SAP R/3系統(tǒng)中，集團系統(tǒng)中，集團(Client)(Client)是商業(yè)是商業(yè) 和組織上的單位，有一套獨立完整的數(shù)和組織上的單位，有一套獨立完整的數(shù) 據(jù)，主記錄和表集。據(jù)，主記錄和表集。從業(yè)務的角度來看，客戶組成了一個公從業(yè)務的角度來看，客戶組成了一個公 司集團。司集團。10公司公司 公司代碼是在一個集團 公司下的具有自己的資 產負債表的合法獨立單 元；是財務管理的核心組織 單元。11工廠工廠最低的財務評估區(qū)最低的財務評估區(qū) 工廠是生產和計劃工廠是生產和計劃的的 操作單元，它也可操作單元，它也可由由 簡單的存儲地點組簡單的存儲地

4、點組成，成，是后勤管理的核心是后勤管理的核心單單 元。元。12庫存地點庫存地點 工廠中的一個組織單 位，它允許存儲不同 的物料。工廠的庫存地點中,庫 存的管理是基于數(shù)量 進行的。庫存盤點是在庫存地 點級別進行的。13R/3 R/3 系統(tǒng)采購管理組織結構圖系統(tǒng)采購管理組織結構圖集團集團6 9 2 2 0 0 7公司代碼公司代碼16 9 2 2 0 0 7公司代碼公司代碼2工廠工廠1000工廠工廠1100工廠工廠2000庫存地點庫存地點1庫存地點庫存地點2庫存地點庫存地點3采購組織采購組織采購組采購組1采購組采購組214采購組織采購組織 采購組織負責為企業(yè)采購物料或服務；采購組織負責為企業(yè)采購物料

5、或服務；可以為一個特定工廠服務，也可以跨工廠可以為一個特定工廠服務，也可以跨工廠 或跨公司公司服務；或跨公司公司服務；與供應商談判采購條件，從法律意義上講，與供應商談判采購條件，從法律意義上講，采購組織對采購合同負完全責任。采購組織對采購合同負完全責任。15特定工廠采購組織特定工廠采購組織采購組織采購組織1采購組織采購組織26 9 2 2 0 0 7公司代碼公司代碼工廠工廠1工廠工廠216跨工廠采購組織跨工廠采購組織采購組織采購組織6 9 2 2 0 0 7公司代碼公司代碼工廠工廠1工廠工廠217跨公司采購組織跨公司采購組織集團集團6 9 2 2 0 0 7公司代碼公司代碼16 9 2 2 0

6、 0 8公司代碼公司代碼26 9 2 2 0 0 9公司代碼公司代碼3工廠工廠1工廠工廠2工廠工廠3采購組織采購組織18采購組采購組采購組采購組負責具體的采購業(yè)務 (國內/國外采購)代表具體的采購人用于采購報表19問題解答問題解答20物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)211.1.主數(shù)據(jù)是企業(yè)運作過程中必須主數(shù)據(jù)是企業(yè)運作過程中必須使用的基本數(shù)據(jù)；使用的基本數(shù)據(jù)；2.2.長期存儲在數(shù)據(jù)庫中，它們集長期存儲在數(shù)據(jù)庫中，它們集中存儲并且可以在各級組織結中存儲并且可以在各級組織結構的上維護和使用。這樣就能構的上維護和使用。這樣就能防止重復存儲數(shù)據(jù)（冗余）。防止重復存儲數(shù)據(jù)（冗余）。什么是主數(shù)據(jù)什么是主數(shù)據(jù)22物料主

7、數(shù)據(jù)可分為兩大類:物料的自然屬性，如編碼，名稱，基本單位等SAP系統(tǒng)控制物料的數(shù)據(jù)，如MRP類型，價格控制等物料主數(shù)據(jù)包含的信息物料主數(shù)據(jù)包含的信息物料主數(shù)據(jù)包含的信息物料主數(shù)據(jù)包含的信息 6 9 2 2 0 0 723物料主數(shù)據(jù)視圖物料主數(shù)據(jù)視圖物料主數(shù)據(jù)視圖物料主數(shù)據(jù)視圖 物料主數(shù)據(jù)記錄中的 數(shù)據(jù)是集合在不同的 視圖中 一個公司的所有部門 都要使用物料主數(shù)據(jù)，因此在不同的部門會 有不同的物料主數(shù)據(jù) 視圖24物料主數(shù)據(jù)：視圖物料主數(shù)據(jù)：視圖物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)采購采購倉儲管理倉儲管理工作計劃工作計劃質量管理質量管理銷售銷售倉儲倉儲工廠工廠/倉儲場所倉儲場所 存貨存貨分類分類預測預測維修規(guī)劃維

8、修規(guī)劃基本數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)會計會計25物料主數(shù)據(jù)：基本數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)：基本數(shù)據(jù) 基本數(shù)據(jù)屬于集團級別的數(shù)據(jù)，主要記錄整個集團可以公用的基本信息，如：物料編碼 物料名稱 物料組 基本單位 基本數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)26物料主數(shù)據(jù)：采購數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)：采購數(shù)據(jù) 采購組織級別的數(shù)據(jù)，主要記錄與采購相關的控制數(shù)據(jù)，如：采購組織 采購組 采購單位 工廠 27物料主數(shù)據(jù)：工廠物料主數(shù)據(jù)：工廠/庫存地點數(shù)據(jù)庫存地點數(shù)據(jù) 屬于工廠級別的數(shù)據(jù)，由工廠級別維護；工廠 庫存地點 發(fā)貨單位 工廠工廠/庫存地點庫存地點28物料主數(shù)據(jù)：財務數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)：財務數(shù)據(jù) 公司代碼級別的數(shù)據(jù)，由公司財務部門維護；公司代碼 評估類別 價格控制

9、財務數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)29物料主數(shù)據(jù)：組織等級物料主數(shù)據(jù)：組織等級 物料主數(shù)據(jù)的設計是物料主數(shù)據(jù)的設計是為了更好的反映企業(yè)的結為了更好的反映企業(yè)的結構，以便您在企業(yè)中可以構，以便您在企業(yè)中可以集中管理物料數(shù)據(jù)，而不集中管理物料數(shù)據(jù)，而不必因冗余信息而使您的數(shù)必因冗余信息而使您的數(shù)據(jù)庫承受不必要的重負。據(jù)庫承受不必要的重負。集體級 公司級 工廠級 庫存地點級30物料類型和行業(yè)部門物料類型和行業(yè)部門原材料原材料半成品半成品成品成品其他其他原材料原材料半成品半成品成品成品其他其他機械機械制造業(yè)制造業(yè)化學化學工業(yè)工業(yè)31行業(yè)部門行業(yè)部門行業(yè)部門行業(yè)部門A 工廠工程/結構 C 化學工業(yè)M 機械制造業(yè)P 制藥工

10、業(yè) 32行業(yè)部門行業(yè)部門行業(yè)部門在 R/3 系統(tǒng)中控制功能 當創(chuàng)建一個物料主數(shù)據(jù)時，其中的工業(yè)部門定義了：將有哪些屏幕被顯示，依照什么次序。每個屏幕中有哪個有關該工業(yè)的特定字段被顯示。在您已經為一種物料分配工業(yè)部門以后，就不能再修改它了。在定制化功能中，您可以根據(jù)您所在企業(yè)的特定要求定義新的工業(yè)部門，并為字段選擇控制維護字段參考。33將具有同一基本屬性的物料集合起來并歸納為同一物料類型決定財務和倉庫管理特性屏幕顯示，號碼分配物料類型物料類型34標準物料類型和代號標準物料類型和代號標準物料類型和代號標準物料類型和代號服務服務DIENDIEN貿易貨物貿易貨物HAWAHAWA原材料原材料ROHROH

11、半成品半成品HALBHALB未估價物料未估價物料UNBWUNBW經營供應經營供應HIBEHIBE成品成品FERTFERT包裝物料包裝物料VERPVERP非存儲物料非存儲物料NALGNALG35物料維護流程物料維護流程物料管理屏幕物料管理屏幕-行業(yè)部門行業(yè)部門 -參考參考視圖視圖-基本數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)-采購數(shù)采購數(shù) .數(shù)據(jù)屏幕數(shù)據(jù)屏幕組織結構組織結構-工廠工廠-存貯地點存貯地點 .標準維護屏幕次序標準維護屏幕次序36 一旦部門為一種物料創(chuàng)建了數(shù)據(jù)，物料主數(shù)據(jù)就已經在數(shù)據(jù)一旦部門為一種物料創(chuàng)建了數(shù)據(jù)，物料主數(shù)據(jù)就已經在數(shù)據(jù)庫中存在了。如果來自另外一個部門的人想要輸入數(shù)據(jù)，就不用草庫中存在了。如果來自另

12、外一個部門的人想要輸入數(shù)據(jù)，就不用草擬創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)了，而只需要簡單的將來自本人所在部門的信息擬創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)了，而只需要簡單的將來自本人所在部門的信息擴展（添加）到物料主數(shù)據(jù)中即可。當一種物料因以其它組織等級擴展（添加）到物料主數(shù)據(jù)中即可。當一種物料因以其它組織等級存儲時，物料主數(shù)據(jù)也被擴展。存儲時，物料主數(shù)據(jù)也被擴展。您可以通過選擇您可以通過選擇 創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)事務創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)事務 來添加自己想要的視來添加自己想要的視圖或是組織等級。圖或是組織等級。您只能通過使用您只能通過使用 改變物料主數(shù)據(jù)事務改變物料主數(shù)據(jù)事務 來改變視圖和組織等級中的來改變視圖和組織等級中的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。對所有物料主

13、數(shù)據(jù)所作的改動（包括創(chuàng)建和修改）都被存入對所有物料主數(shù)據(jù)所作的改動（包括創(chuàng)建和修改）都被存入一個改動文檔中。這意味著您可以在任何時候檢查更改歷史。一個改動文檔中。這意味著您可以在任何時候檢查更改歷史。您還可以激活物料的工程更改管理。您還可以激活物料的工程更改管理。擴展物料主數(shù)據(jù)擴展物料主數(shù)據(jù)37擴展物料主數(shù)據(jù)擴展物料主數(shù)據(jù) 維護擴展物料物料 4711 4711視圖組織等級事務PurchasingPlant 3000CreateMatPlann.Plant 1000CreateSLoc 0001AccountingPlant 1000CreateStoragePlant 1000ChangeSL

14、oc 維護-Basic data-Purchasing-Storage-Plant:Plant:-Plant:Sloc:視圖組織等級100012001000 0001000138例例1 1：物料維護：物料維護維護路徑:-后勤管理 物料管理 物料主數(shù)據(jù) 物料 創(chuàng)建39問題解答問題解答,練習練習40采購管理采購管理41物料管理模塊圖物料管理模塊圖物料物料需求計劃需求計劃（MRP）外外部采部采采購采購購購內內部生部生采產采產購購發(fā)票發(fā)票校驗校驗收貨收貨發(fā)貨發(fā)貨庫存管理庫存管理轉儲記帳轉儲記帳財財務務模模塊塊銷銷售售 分分銷銷模模塊塊主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)物料物料批號批號供應商供應商總分類帳總分類帳客戶客戶庫存

15、地點庫存地點42供應商主數(shù)據(jù)43供應商供應商銀行銀行采購采購訂單訂單發(fā)票發(fā)票發(fā)票校驗發(fā)票校驗驗驗票票機機收貨收貨維護物料物料采購采購供應商供應商 從采購和會計的角度來說，供應商主數(shù)據(jù)中包含了一個供應商的信從采購和會計的角度來說，供應商主數(shù)據(jù)中包含了一個供應商的信息；息；供應商主數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)是按組織級別進行結構化的；供應商主數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)是按組織級別進行結構化的；供應商主數(shù)據(jù)要包括一般數(shù)據(jù)，采購數(shù)據(jù)和財務據(jù)；供應商主數(shù)據(jù)要包括一般數(shù)據(jù)，采購數(shù)據(jù)和財務據(jù)；付款付款44供應商主數(shù)據(jù)結構圖供應商主數(shù)據(jù)結構圖常規(guī)數(shù)據(jù)常規(guī)數(shù)據(jù)-地址地址-電話電話采購數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)-采購條款采購條款-最小訂單量最小訂單量財務數(shù)

16、據(jù)財務數(shù)據(jù)-銀行銀行-付款條付款條款款45供應商主記錄：科目組供應商主記錄：科目組 字段選擇字段選擇指定編號類型指定編號類型業(yè)務伙伴方案業(yè)務伙伴方案狀態(tài)（供應商或一次狀態(tài)（供應商或一次性供應商）性供應商）內部間隔內部間隔 供應商子域或特供應商子域或特定場地數(shù)據(jù)定場地數(shù)據(jù)科目組科目組科目組科目組46一次性的帳戶組一次性的帳戶組x供應商地址？供應商地址？供應商科目組：例子供應商科目組：例子可以為一批供應商使用單一的一次性主記錄?？梢詾橐慌淌褂脝我坏囊淮涡灾饔涗洝Ｒ话阏f來，一次性主記錄只用于一次性供應商。一般說來，一次性主記錄只用于一次性供應商。供應商供應商供應商供應商供應商供應商供應商供應商

17、一次性的供應商一次性的供應商采購訂單采購訂單供應商主數(shù)據(jù)供應商主數(shù)據(jù)描述描述預言預言統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目貨幣貨幣銀行細目？銀行細目？發(fā)票核實發(fā)票核實驗驗票票機機47后勤管理物料管理 采購練習練習維護路徑:-主數(shù)據(jù)供應商中央創(chuàng)建48SAP物料管理物料管理確定采購需求確定采購需求貨源確定貨源確定供應商供應商供應商供應商供應商供應商選擇供應商選擇供應商采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購定單處理采購定單處理采購定單跟蹤采購定單跟蹤收獲收獲/庫存管理庫存管理驗驗票票機機發(fā)票校驗發(fā)票校驗采購采購流程流程49兩種類型物料的采購兩種類型物料的采購庫存物料采購收貨后入倉，如需使用該貨物，必須做發(fā)貨

18、處理收貨后倉庫庫存上升，出倉后倉庫庫存下降消耗型物料的采購收貨時直接作為消耗處理無庫存處理維護物料物料1 1維護物料物料2 250采購采購流程流程SAP物料管理物料管理確定采購需求確定采購需求貨源確定貨源確定供應商供應商供應商供應商供應商供應商選擇供應商選擇供應商采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購定單處理采購定單處理采購定單跟蹤采購定單跟蹤收獲收獲/庫存管理庫存管理驗驗票票機機發(fā)票校驗發(fā)票校驗51采購信息記錄采購信息記錄52采購信息記錄采購信息記錄采購信息記錄采購信息記錄 記記錄錄物物料料與與供供應應商商的的關關系系貨源分析貨源分析價格比較價格比較手動維護手動維護采購訂單采購

19、訂單框架協(xié)議框架協(xié)議詢價詢價/報價報價采購信息記錄采購信息記錄 歷史采購訂單歷史采購訂單 條件條件 計量單位計量單位文本文本 價格價格歷史價格歷史價格供應商條款供應商條款53采購信息記錄采購信息記錄采購信息記錄采購信息記錄采購信息記錄對于物料與供應商之間的關系，提供持續(xù)更新的信息它會記錄如：訂單單位，價格，價格變化，歷史采購數(shù)據(jù)等信息采購信息記錄的更新可選擇自動或手動方式（練習）54貨源貨源貨源貨源55貨源清單貨源清單貨源清單貨源清單 貨源清單對采購貨源清單對采購提供決策支持提供決策支持貨源清單包括：有效期供應某一物料的所有供應商對于某一物料優(yōu)先選擇的供應商已經被凍結的供應商貨源清單貨源清單貨

20、源清單貨源清單56貨源清單貨源清單貨源清單通過以下方式得到更新：手動維護（練習）框架協(xié)議 采購信息記錄貨源清單對采購貨源清單對采購提供決策支持提供決策支持貨源清單貨源清單貨源清單貨源清單57采購申請采購申請采購申請采購申請內部使用文件，對某種物料的需求可以自動或手動地轉化為采購訂單授權采購組織在指定時間內購買指定數(shù)量的物料采購申請需經上級批準采購申請采購申請請批示請批示58采購申請的產生采購申請的產生采購申請的產生采購申請的產生采購申請采購申請請批示請批示部門部門1部門部門2由用戶部門手動創(chuàng)建由用戶部門手動創(chuàng)建自動創(chuàng)建自動創(chuàng)建OR59維護科目設置（如果必要）：維護科目設置（如果必要）：成本中心

21、、總帳科目、工程編號、資產號等成本中心、總帳科目、工程編號、資產號等創(chuàng)建采購申請創(chuàng)建采購申請 各個項目的缺省數(shù)據(jù)：各個項目的缺省數(shù)據(jù)：發(fā)貨日期、采購組、工廠等發(fā)貨日期、采購組、工廠等在概覽屏幕中維護項目數(shù)據(jù)：在概覽屏幕中維護項目數(shù)據(jù)：物料、數(shù)量、交貨日期、采購組等物料、數(shù)量、交貨日期、采購組等檢查數(shù)據(jù)檢查數(shù)據(jù)保存保存60采購申請采購申請A項目項目請批示請批示轉換采購申請轉換采購申請采購申請采購申請請批示請批示采購訂單采購訂單有參照模板有參照模板采購申請采購申請請批示請批示分配資源分配資源分配處理分配處理采購訂單采購訂單手手動動自自動動61采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單采購訂單62采購

22、采購流程流程SAP物料管理物料管理確定采購需求確定采購需求貨源確定貨源確定供應商供應商供應商供應商供應商供應商選擇供應商選擇供應商采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購定單處理采購定單處理采購定單跟蹤采購定單跟蹤收獲收獲/庫存管理庫存管理驗驗票票機機發(fā)票校驗發(fā)票校驗63什么是采購訂單什么是采購訂單什么是采購訂單什么是采購訂單?采購訂單是具有法律效應的外部文件，它代表與供應商之間的一個正式且經批準的采購業(yè)務它包括:-供應商 -物料-數(shù)量 -價格要求送貨時間-貿易條款-付款條款采購訂單采購訂單64訂訂單單歷歷史史采購訂單處理采購訂單處理采購訂單處理采購訂單處理無參考無參考采購申請采購

23、申請請批示請批示合合同同尋價尋價采購訂單采購訂單價格價格-條件條件信息記錄信息記錄供應商供應商供應商供應商一次性供應商一次性供應商65采購訂單結構采購訂單結構采購訂單采購訂單項目:?物料編號?發(fā)貨日期?短文本?采購訂單價格?采購訂單數(shù)量?.表頭數(shù)據(jù)采購訂單編號。?付款期限采購訂單日期供應商貨幣.?項目30:?物料編號?發(fā)貨日期?短文本?采購訂單價格?采購訂單數(shù)量?.項目20項目1066項目分類項目分類采購訂單項目物料數(shù)量AI I.SL-01.D D.20.200項目分類標準寄售外協(xié)加工第三方文本服務P項目分類文本KLSTD67物料接收（收貨練物料接收（收貨練習）習）維護物料物料維護物料物料維護

24、物料物料維護物料物料維護物料物料維護物料物料維護物料物料維護物料物料維護物料物料維護物料物料68采購采購流程流程SAP物料管理物料管理確定采購需求確定采購需求貨源確定貨源確定供應商供應商供應商供應商供應商供應商選擇供應商選擇供應商采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購采購訂單訂單采購定單處理采購定單處理采購定單跟蹤采購定單跟蹤收獲收獲/庫存管理庫存管理驗驗票票機機發(fā)票校驗發(fā)票校驗69發(fā)票校驗發(fā)票校驗驗驗票票機機發(fā)票校驗發(fā)票校驗70什么是發(fā)票校驗什么是發(fā)票校驗在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。在這一步中您要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查物料內容和數(shù)量的準確性。但是，付款與發(fā)票評估并不是發(fā)票校驗

25、中的步驟，其相關信息被送到其它部門了。因此，發(fā)票校驗在物料管理和外部或內部帳目之間建立了一個鏈接。當參照采購訂單輸入一張發(fā)票時，系統(tǒng)從采購訂單和相應的物料接收中提取供應商、物料、等待開發(fā)票的數(shù)量、付款方式等數(shù)據(jù)提示用戶。如果采購訂單或物料接收和發(fā)票不一致，系統(tǒng)會在必要的時候警告用戶并鎖定付款發(fā)票。發(fā)票過帳之后，發(fā)票校驗的過程就完成了。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進行付款了。71發(fā)票校驗發(fā)票校驗發(fā)票憑證發(fā)票憑證 發(fā)票發(fā)票 物料接收物料接收物料憑證物料憑證驗驗票票機機付款付款程序程序采購訂單采購訂單主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)72發(fā)票校驗的環(huán)境發(fā)票校驗的環(huán)境采購訂單采購訂單物料物料物料物料物料

26、物料物料物料物料物料收款發(fā)票收款發(fā)票發(fā)票校驗發(fā)票校驗驗驗票票機機物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)條件條件總分帳目總分帳目資產資產成本中心成本中心工程工程訂單訂單73發(fā)票校驗的種類發(fā)票校驗發(fā)票校驗驗驗票票機機物料物料物料物料物料物料物料物料物料物料 確確 認認采購訂單采購訂單交貨注釋交貨注釋oror74 發(fā)票發(fā)票基于采購訂單的發(fā)票校驗基于采購訂單的發(fā)票校驗采購訂單采購訂單100 pcs100 pcs發(fā)票校驗發(fā)票校驗物物料料接接收收采購訂單采購訂單NO.4500012345收貨單收貨單1 1收貨單收貨單2 2收貨單收貨單3 3 按采購定單存取按采購定單存取選擇屏幕選擇屏幕采購定單采購定單x 450

27、0012345 10075基于收貨憑證的發(fā)票校驗基于收貨憑證的發(fā)票校驗 發(fā)票發(fā)票采購訂單采購訂單100 100 件件收貨單收貨單1 1 校驗：收貨憑證校驗：收貨憑證NO 50194333收貨憑證過帳收貨憑證過帳NO 50194333物物料料接接收收查找收貨憑證查找收貨憑證76發(fā)票差額發(fā)票差額 發(fā)票發(fā)票采購訂單采購訂單100 100 件件允許差額允許差額10%10%差額過帳：差額過帳：發(fā)票憑證號發(fā)票憑證號 5100012345凍結付款凍結付款收貨收貨77發(fā)票差額：例子發(fā)票差額：例子實收實收40采購訂單采購訂單RMB 5RMB 5采購訂單采購訂單計劃計劃 送貨時間送貨時間04/21/9404/21

28、/94 發(fā)票發(fā)票50件件 發(fā)票發(fā)票單價單價 RMB 6 發(fā)票發(fā)票04/11/94數(shù)數(shù)量量價價格格時時間間78數(shù)量差額數(shù)量差額收貨收貨發(fā)票發(fā)票隨后收貨隨后收貨存貨科目存貨科目GR/IR GR/IR 科目科目供應商科目供應商科目500+500+500-500-800+800+800-800-300+300+300-300-采購訂單采購訂單100100件件 RMB10/RMB10/件件收貨收貨50件件 發(fā)票發(fā)票 80件件 RMB 10/件件=RMB 800 收貨收貨79價格差額價格差額收貨收貨發(fā)票發(fā)票隨后收貨隨后收貨存貨科目存貨科目GR/IR GR/IR 科目科目供應商科目供應商科目價格差額價格差額

29、130+130+130-130-130+130+124-124-130+130+124 124 6-6-采購訂單采購訂單100100件件 RMB1.3/RMB1.3/件件收貨收貨100件件 發(fā)票發(fā)票 100件件 RMB 1.24/件件=RMB 124價格控制價格控制80付款條款付款條款供應商主數(shù)據(jù)供應商主數(shù)據(jù)采購定單采購定單發(fā)票發(fā)票采購數(shù)據(jù)采購數(shù)據(jù)條件條件付款條款付款條款訂單文件頭訂單文件頭送貨條款和付款條款送貨條款和付款條款5 5天內付款天內付款 -3%-3%1515天內付款天內付款-1.5%-1.5%超過超過1515天付款天付款 0%0%付款控制付款控制 付款條款付款條款 days%day

30、s%days%days%days days netnet81運輸成本運輸成本運運輸輸成成本本計劃內計劃內計劃外計劃外采購訂單采購訂單 4500012345 4500012345100 100 件件 RMB 1000 RMB 1000運費運費 RMB 2/RMB 2/件件Purchase order 4500023456Purchase order 4500023456100 100 件件 RMB 1000 RMB 1000運費運費發(fā)票發(fā)票 100 100 件件 RMB RMB 10001000運費運費 RMB 200 RMB 200 RMB 1200RMB 1200發(fā)票發(fā)票100 100 件件

31、 RMB RMB 10001000運費運費 RMB 50 RMB 50 RMB 1050 RMB 105082發(fā)票允許差額范圍發(fā)票允許差額范圍采購訂單采購訂單RMB 100RMB 100維護9090維護105105發(fā)發(fā) 票票發(fā)發(fā) 票票凍結凍結凍結凍結83記帳過帳記帳過帳。00采購訂單采購訂單50件件 2.00UNI/件件相應訂單的物料接收相應訂單的物料接收50件件發(fā)票發(fā)票50件件 2.00UNI/件件庫存帳目庫存帳目物料接受物料接受/發(fā)票校驗科目發(fā)票校驗科目供應商供應商物料接收物料接收100+100-發(fā)票發(fā)票100+100-發(fā)票發(fā)票UNI 100.0084發(fā)票校驗的效力發(fā)票校驗的效力 發(fā)票發(fā)票（針對采購訂單）（針對采購訂單）記帳記帳庫存帳目庫存帳目總分帳目總分帳目100100物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)平均移動價格平均移動價格價值價值采購訂單歷史采購訂單歷史物料接收物料接收預付訂金預付訂金發(fā)票發(fā)票憑證編號憑證編號51000123100-物料接收物料接收/發(fā)票校驗發(fā)票校驗100+在其在其將各將各一項一項張目張目發(fā)將發(fā)將票會票會過發(fā)過發(fā)帳送帳送時到時到，相，相將應將應會的會的創(chuàng)科創(chuàng)科建目建目一一。個個 憑憑 證證 。價價格格差差異異85練習練習 3 3根據(jù)練習3的采購訂單輸入發(fā)票憑證 -縱覽與此采購訂單有關的所有文件后勤管理物料管理發(fā)票校驗 憑證輸入 輸入發(fā)票