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1、關(guān)于公司財(cái)務(wù)審計(jì)個(gè)人總結(jié)報(bào)告20XX年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、 拓展市場、持續(xù)發(fā)展 的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái) 務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展 思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重 點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦 的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成 xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總 結(jié)如下：（一）財(cái)務(wù)方面的工作1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)20XX年，我們一如既往地按 “科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、 效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使 用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服

2、好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重 要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善 落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求 公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集 團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn) 確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大 投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技 術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20XX年及20XX年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況

3、，按 科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20XX年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公 司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正 式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一 個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。 我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向 預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對 申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序 批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、 子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好 20XX年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。3、充分利用稅收政策

4、充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦 理了 *物流公司、*運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由 此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予*物流公司、*運(yùn)輸公司減免20XX年度企業(yè)所得稅合計(jì)萬元、 營業(yè)稅萬元的稅收優(yōu)惠政策 的批復(fù)以及20XX年度*物流公司、*運(yùn)輸公司所得稅減免 的批復(fù)，為集團(tuán)公司取取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升 財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并 采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì) 部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及

5、財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的 稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù) 收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為， 促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā) 展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局 （公司）的自查要求，認(rèn)真開 展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外 帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和 會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則

6、，將 查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和 管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施， 限期整改到位。 通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金 管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促 進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮?證集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度 和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為

7、確保各項(xiàng)工作 有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度， 保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。（二）審計(jì)方面的工作1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工 作的提出要求（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理 意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施 信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和 精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行 情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息 和建議，這一要求作為 20XX年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。(2) 全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危 機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自

8、身素質(zhì)，適 應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。(3) 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用， 從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就 會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確 保國有資產(chǎn)的保值和不流失 ；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本 費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán) 內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國家審計(jì)為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20XX年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查， 并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公

9、司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難 點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工 作進(jìn)行了具體的安排和布置。3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年 面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人 員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確 了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各 個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效 率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、制定并學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)

10、廣大財(cái)務(wù) 人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了財(cái)務(wù)審 計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論， 積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工 作職責(zé)。20XX年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：1、是需要加大制度建設(shè)的力度；2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理 ；3、 是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力， 雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工 作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但 是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制 度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審 計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中， 我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署， 結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái) 階。20XX年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、 費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部 將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng) 性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工 作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。