《ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖(共48頁(yè)).doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖(共48頁(yè)).doc（49頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程一、銷(xiāo)售部分：（一） 銷(xiāo)售合同管理流程： 業(yè)務(wù)編號(hào)SA-001業(yè)務(wù)名稱銷(xiāo)售合同管理流程適用范圍所有的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)必須以審核后的合同簽審單作為業(yè)務(wù)起點(diǎn)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷(xiāo)售助理銷(xiāo)售訂單增加、審核錄入、審核、關(guān)閉總調(diào)室存貨目錄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入、審核財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員項(xiàng)目目錄錄入相關(guān)部門(mén)或崗位 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售助理總調(diào)室調(diào)度人員財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算員具體工作流程客戶簽訂銷(xiāo)售合同產(chǎn)品是否存在錄入銷(xiāo)售訂單增加存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加項(xiàng)目目錄存貨項(xiàng)目增加存貨、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增加申請(qǐng)審核銷(xiāo)售訂單發(fā)貨物料需求關(guān)閉銷(xiāo)售訂單描述1、 銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員簽訂銷(xiāo)售合同（參見(jiàn)公司合同審批流程）。所

2、有的銷(xiāo)售訂單必須填寫(xiě)銷(xiāo)售合同審批單（見(jiàn)表：PR-SA-01）,進(jìn)行各部門(mén)審批。總調(diào)室調(diào)度人員在接到銷(xiāo)售合同審批單后，根據(jù)訂單內(nèi)容、存貨情況、產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)情況在【物料需求計(jì)劃】模塊增加存貨檔案并建立相關(guān)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；根據(jù)銷(xiāo)售合同審批單上總調(diào)室增加的存貨檔案、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況財(cái)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目核算人員在【總賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的項(xiàng)目目錄；2、 銷(xiāo)售助理根據(jù)審批后的銷(xiāo)售合同審批單在【銷(xiāo)售管理】模塊中錄入銷(xiāo)售訂單（見(jiàn)表：PR-SA-02），錄入完畢后檢查無(wú)誤后，銷(xiāo)售助理在【銷(xiāo)售管理】模塊對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核；3、 財(cái)務(wù)部門(mén)項(xiàng)目核算人員根據(jù)銷(xiāo)售合同審批單在【總賬】模塊增加成本對(duì)象項(xiàng)目的項(xiàng)目目錄，以便進(jìn)行項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)

3、核算；4、 總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)審核后的銷(xiāo)售訂單在【物料需求計(jì)劃】模塊安排生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃；產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)銷(xiāo)售訂單預(yù)發(fā)貨日期進(jìn)行組織發(fā)貨。操作要點(diǎn)：1、 銷(xiāo)售類(lèi)型（按照產(chǎn)品項(xiàng)）分為五種： 車(chē)體改裝銷(xiāo)售機(jī)加產(chǎn)品銷(xiāo)售多媒體商品銷(xiāo)售材料銷(xiāo)售系統(tǒng)集成銷(xiāo)售重點(diǎn)提示：根據(jù)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和核算的需要，在銷(xiāo)售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售類(lèi)型，從以上五種分類(lèi)中進(jìn)行選擇。2、 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)類(lèi)型（按照結(jié)算情況界定）為三種：u 普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：無(wú)論賒銷(xiāo)、現(xiàn)銷(xiāo)，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，在增加銷(xiāo)售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。具體操作見(jiàn)普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程u 分

4、期收款業(yè)務(wù)：當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨），需分次、跨月進(jìn)行結(jié)算、開(kāi)發(fā)票，分批結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，在增加銷(xiāo)售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為：分期收款。具體操作見(jiàn)分期收款業(yè)務(wù)處理流程。u 直運(yùn)銷(xiāo)售：銷(xiāo)售的商品不經(jīng)過(guò)公司庫(kù)房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（例如：商品代購(gòu)業(yè)務(wù)），在增加銷(xiāo)售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為：直運(yùn)銷(xiāo)售。具體操作見(jiàn)直運(yùn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理流程。重點(diǎn)提示：根據(jù)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和核算的需要，在銷(xiāo)售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類(lèi)型，從以上三種分類(lèi)中進(jìn)行選擇。因?yàn)槿N業(yè)務(wù)的核算處理方式不同，所以在增加銷(xiāo)售訂單時(shí)一定要區(qū)分清楚。（二）普通銷(xiāo)售流程：編號(hào)：PR-SA-002業(yè)務(wù)編號(hào)SA-002業(yè)務(wù)名

5、稱普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程適用范圍無(wú)論賒銷(xiāo)、現(xiàn)銷(xiāo)，當(dāng)月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當(dāng)月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷(xiāo)售助理銷(xiāo)售管理模塊中錄入銷(xiāo)售訂單、銷(xiāo)售開(kāi)票通知錄入、審核、復(fù)核總調(diào)室調(diào)度人員銷(xiāo)售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核庫(kù)房記賬人員庫(kù)存管理模塊中銷(xiāo)售出庫(kù)審核確認(rèn)審核材料成本會(huì)計(jì)存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來(lái)核算審核、核銷(xiāo)、制單相關(guān)部門(mén)或崗位 客戶銷(xiāo)售助理總調(diào)室調(diào)度人員庫(kù)房記賬員材料成本會(huì)計(jì)/往來(lái)會(huì)計(jì)具體工作流程合同簽定，相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。收貨復(fù)核 現(xiàn)結(jié)收款銷(xiāo)售發(fā)票通知審核銷(xiāo)售訂單填寫(xiě)銷(xiāo)售訂單參照銷(xiāo)售訂單生成

6、發(fā)貨通知單審核出庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)單收款單制單應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本流程描述1、 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售助理依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N(xiāo)售合同審批單在【銷(xiāo)售管理】模塊錄入銷(xiāo)售訂單并審核。2、 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，總調(diào)室調(diào)度人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單（見(jiàn)表：PR-SA-03）；3、 銷(xiāo)售助理根據(jù)客戶開(kāi)票需求,查詢銷(xiāo)售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單在【銷(xiāo)售管理】模塊中根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單生成銷(xiāo)售開(kāi)票通知單（見(jiàn)表：PR-SA-04）,進(jìn)行復(fù)核處理；4、 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷(xiāo)售助理復(fù)核后的銷(xiāo)售開(kāi)票通知單，手工開(kāi)具銷(xiāo)售專用發(fā)票、銷(xiāo)售普通發(fā)票，并在【應(yīng)收賬款】模塊中對(duì)銷(xiāo)售開(kāi)票

7、通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來(lái)；5、 【銷(xiāo)售管理】模塊中審核后的銷(xiāo)售發(fā)貨單通知單自動(dòng)傳遞到【庫(kù)存管理】模塊生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。實(shí)物出庫(kù)后，庫(kù)房記賬人員根據(jù)將銷(xiāo)售出庫(kù)單（見(jiàn)表：PR-SA-05）（一式三聯(lián)，庫(kù)房保管人員、庫(kù)房留存、材料成本會(huì)計(jì)）進(jìn)行打印留存，在【庫(kù)存管理】模塊對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行審核，材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售出庫(kù)成本，材料成本會(huì)計(jì)進(jìn)行制單生成銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。操作要點(diǎn)：1、 銷(xiāo)售發(fā)貨分三種情況：機(jī)加產(chǎn)品發(fā)貨：由總調(diào)室調(diào)度人員先發(fā)組裝通知到機(jī)加工程部，機(jī)加工程部從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取散件進(jìn)行組裝。組裝完成后，憑總調(diào)室調(diào)度人員下達(dá)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單由機(jī)

8、加工程部發(fā)貨?？傉{(diào)室調(diào)度人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，進(jìn)行打印，一式六聯(lián)財(cái)務(wù)部、總調(diào)室、銷(xiāo)售部、機(jī)加工程部、客戶（代出門(mén)證），分別由財(cái)務(wù)部確定是否已經(jīng)收款；由機(jī)加車(chē)間工程部進(jìn)行發(fā)貨，實(shí)物出庫(kù)后，機(jī)加車(chē)間工程部在銷(xiāo)售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；銷(xiāo)售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷(xiāo)售部門(mén)作為索要欠款的依據(jù)；給客戶作為出門(mén)依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)后回執(zhí)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，在【銷(xiāo)售管理】模塊中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核；車(chē)體改裝、系統(tǒng)集成設(shè)備產(chǎn)品發(fā)貨：車(chē)體改裝項(xiàng)目、系統(tǒng)集成產(chǎn)品完工后，總調(diào)室調(diào)度人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，進(jìn)行打印，一式五聯(lián)財(cái)務(wù)部、總調(diào)室、

9、銷(xiāo)售部、客戶（代出門(mén)證）、生產(chǎn)車(chē)間，由財(cái)務(wù)部確定是否已經(jīng)收款；總調(diào)室進(jìn)行通知發(fā)貨，在銷(xiāo)售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；銷(xiāo)售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷(xiāo)售部門(mén)作為索要欠款的依據(jù)；給客戶作為出門(mén)依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)后回執(zhí)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，在【銷(xiāo)售管理】模塊中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核；材料、商品銷(xiāo)售發(fā)貨：總調(diào)室調(diào)度人員在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，進(jìn)行打印一式五聯(lián)，財(cái)務(wù)部、總調(diào)室、銷(xiāo)售部、客戶、庫(kù)房保管，由財(cái)務(wù)部確定是否已經(jīng)收款；總調(diào)室通知庫(kù)房保管人員發(fā)貨出庫(kù)，實(shí)物出庫(kù)后，庫(kù)房保管人員在銷(xiāo)售發(fā)貨通知單上進(jìn)行簽字確認(rèn)；銷(xiāo)售發(fā)貨通知單回執(zhí)給銷(xiāo)售部門(mén)作為索要欠款的依據(jù)；給客戶作為

10、出門(mén)依據(jù)?？傉{(diào)室調(diào)度人員依據(jù)經(jīng)各部門(mén)簽字確認(rèn)后回執(zhí)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，在【銷(xiāo)售管理】模塊中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核；2、 在填制銷(xiāo)售發(fā)貨通知單時(shí)，對(duì)于銷(xiāo)售類(lèi)型為車(chē)體改裝的業(yè)務(wù)單據(jù)，需要在銷(xiāo)售發(fā)貨通知單表體錄入對(duì)應(yīng)成本對(duì)象項(xiàng)目（合同號(hào)）。重點(diǎn)提示： 銷(xiāo)售部不進(jìn)行收款結(jié)算，所有的開(kāi)票通知無(wú)論是否收款，銷(xiāo)售部門(mén)都直接在【銷(xiāo)售管理】模塊內(nèi)進(jìn)行復(fù)核處理，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入應(yīng)收管理模塊（掛應(yīng)收賬款），由財(cái)務(wù)部根據(jù)收款情況在應(yīng)收賬款模塊依據(jù)財(cái)務(wù)收款流程進(jìn)行結(jié)算處理。 對(duì)于客戶不要發(fā)票的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售部也需要在【銷(xiāo)售管理】模塊中做開(kāi)票通知處理普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 財(cái)務(wù)核算處理 同步流轉(zhuǎn)單據(jù)

11、銷(xiāo)售發(fā)貨 銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核 借：產(chǎn)品銷(xiāo)售成本-二級(jí)科目 發(fā)貨通知單 商品銷(xiāo)售成本-二級(jí)科目貸：庫(kù)存商品 銷(xiāo)售開(kāi)票 銷(xiāo)售開(kāi)票通知進(jìn)行復(fù)核， 借：應(yīng)收賬款-xx客戶 開(kāi)票通知單應(yīng)收賬款進(jìn)行審核。 貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入-二級(jí)科目商品銷(xiāo)售收入-二級(jí)科目應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) （三）、分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：編號(hào)：PR-SA-003業(yè)務(wù)編號(hào)SA-003業(yè)務(wù)名稱分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理流程適用范圍對(duì)于當(dāng)月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結(jié)算，需要跨月分期進(jìn)行開(kāi)票、結(jié)轉(zhuǎn)收入成本相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷(xiāo)售內(nèi)勤銷(xiāo)售訂單錄入、銷(xiāo)售開(kāi)票通知錄入、審核、復(fù)核總調(diào)發(fā)貨單錄入增加、審

12、核庫(kù)房銷(xiāo)售出庫(kù)審核確認(rèn)審核財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本財(cái)務(wù)往來(lái)計(jì)收入賬，進(jìn)行收款結(jié)轉(zhuǎn)收入、收款相關(guān)部門(mén)或崗位 客戶銷(xiāo)售內(nèi)勤總調(diào)室?guī)旆控?cái)務(wù)具體工作流程合同簽定，相關(guān)項(xiàng)目及存貨目錄已增加完畢。收貨銷(xiāo)售發(fā)票通知審核銷(xiāo)售訂單填寫(xiě)銷(xiāo)售訂單參照銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨通知審核銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售出庫(kù)單列收入賬、開(kāi)票、收款結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本發(fā)出商品賬描述1、 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售助理依據(jù)簽審?fù)戤叺匿N(xiāo)售合同審批單在【銷(xiāo)售管理】模塊錄入銷(xiāo)售訂單并審核；銷(xiāo)售發(fā)貨和銷(xiāo)售開(kāi)票流程同普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的流程。2、 財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊對(duì)分期收款銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行記賬，將發(fā)出的商品核算成本庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品進(jìn)行

13、管理。3、 客戶根據(jù)約定的付款條件進(jìn)行分期付款。銷(xiāo)售助理根據(jù)實(shí)際的收到款項(xiàng)比例，在【銷(xiāo)售管理】模塊分次開(kāi)具銷(xiāo)售開(kāi)票通知單并進(jìn)行復(fù)核處理，通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行開(kāi)票。4、 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷(xiāo)售助理復(fù)核后的銷(xiāo)售開(kāi)票通知單，手工開(kāi)具銷(xiāo)售專用發(fā)票、銷(xiāo)售普通發(fā)票，完成后在【應(yīng)收賬款】模塊中對(duì)銷(xiāo)售開(kāi)票通知單進(jìn)行審核處理，形成銷(xiāo)售收入；在【應(yīng)收賬款】模塊填制收款單，進(jìn)行收款核賬，生成沖銷(xiāo)往來(lái)賬款業(yè)務(wù)。5、 財(cái)務(wù)材料成本會(huì)計(jì)在【存貨核算】模塊根據(jù)銷(xiāo)售助理開(kāi)具的分期收款銷(xiāo)售開(kāi)票通知單結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本。操作要點(diǎn)：重點(diǎn)提示： 分期收款業(yè)務(wù)下銷(xiāo)售訂單的業(yè)務(wù)類(lèi)型必須選擇為“分期收款”對(duì)于一次開(kāi)票，分期收款的業(yè)務(wù)不適用本范圍，而應(yīng)當(dāng)采用普通銷(xiāo)售流程。分期收款業(yè)務(wù)下銷(xiāo)售開(kāi)票通知，必須參照銷(xiāo)售發(fā)貨通知單生成，不允許手工或參照銷(xiāo)售訂單生成。