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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上費用報銷流程1、 內(nèi)部費用報銷：由經(jīng)手人填寫費用報銷單同時粘附報銷發(fā)票及相關單據(jù)交財務部審核，財務審核無誤后交總經(jīng)理批準，出納根據(jù)總經(jīng)理批準后的單據(jù)每周六統(tǒng)計報銷。1.差旅費的報銷，因業(yè)務需要出差需向部門主管申請，費用應注明出 差地點、事由、時間、人數(shù)并經(jīng)部門主管審核同意方可報銷；2.業(yè)務費用的報銷，業(yè)務費用包括業(yè)務傭金、禮品費及業(yè)務餐費，在計劃內(nèi)的費用開支需經(jīng)業(yè)務主管批準，超出計劃的費用需由總經(jīng)理批準方可報銷；3.現(xiàn)金支付的材料/輔料報銷，需附上已核準的請購單、采購單及材料送貨單、由倉庫簽收的材料入庫單、供應商發(fā)票或收據(jù)；4.工資的核算與發(fā)放：由人事統(tǒng)計好員工出勤狀

2、況表，交部門主管核對無誤再交由會計制作工資單，工資單需經(jīng)員工當事人簽名確認工資金額，會計填寫費用報銷單附上工資明細，交由總經(jīng)理審核無誤后交出納發(fā)放。員工正常離職在當月25號之前的當月底結(jié)清全部工資，當月25日以后離職的當月發(fā)放上月工資，當月工資轉(zhuǎn)下月底結(jié)清；急辭人員工資在7天內(nèi)結(jié)清，需扣除總工資的35%。流程圖：填寫費用報銷單出納付款總經(jīng)理核準會計審核部門主管審核2、 供應商對帳及付款流程；供應商對帳截止至每月25號，以我司倉庫材料入庫單日期為準；供應商需在28號前把帳單發(fā)給采購核對，采購核對無誤后將供應商對帳單并附上對應的請購單、采購單、供應商來料單、驗收入庫單交會計審核，會計審核單據(jù)無誤后交會計主管核準，掃描回傳對帳單并制作購銷合同讓供應商開據(jù)發(fā)票或收據(jù)。供應商貨款帳期到期后由采購填寫付款申請書，附上供應商對帳單資料、發(fā)票復印件或收據(jù)及收款帳號交會計審核，會計審核單據(jù)齊全、金額無誤后交總經(jīng)理批準，出納收到批準后的單據(jù)付款。流程圖：回傳帳單及購銷合同會計主管核準會計審核采購核對供應商對帳單 出納付款總經(jīng)理核準會計審核采購填寫付款申請書 審核： 擬定人：專心-專注-專業(yè)