財務(wù)管理制度-資金使用審批流程圖(共4頁).doc
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、 資金管理總體流程圖 資金計劃流程資金使用流程 資金管理流程 取得資金流程 二、 資金計劃流程 各部門申報月度資金計劃資金計劃流程 財務(wù)編制匯總計劃 根據(jù)實際發(fā)生額申請資金 項目名稱說 明1、月度資金計劃各部門根據(jù)所管轄的工作內(nèi)容,編制下月資金計劃2、匯總計劃財務(wù)根據(jù)各部門計劃,結(jié)合實際情況匯總編制公司資金計劃,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報公司。3、申請資金根據(jù)當(dāng)期實際用款情況,上報公司申請實際資金使用額三、 資金使用流程借款審批流程 購置辦公用品審批流程 經(jīng)手人報銷流程其它辦公費用審批程序 差旅費招待費報銷審批程序 (一) 借款審批流程圖:經(jīng)辦人填寫借款單本部門負(fù)責(zé)人簽
2、字公司領(lǐng)導(dǎo)審批準(zhǔn)出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)簽字確認(rèn)付款 項目名稱說 明1、經(jīng)辦人根據(jù)事項填寫借款申請單(備用金、差旅費、業(yè)務(wù)費、購買物資等),填寫借款時間,注明用途,金額,所屬部門2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),及審核借款額度3、申請資金根據(jù)當(dāng)期實際用款情況,上報公司申請實際資金使用額4、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項5、付款出納符合借款手續(xù)完善后付款,領(lǐng)款人簽字經(jīng)辦人填寫費用報銷單(二) 購買辦公用品流程圖物資驗收部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付款項目名稱說 明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費用報銷單(附發(fā)票、入庫單、計劃或申請書、物資清單等)2、驗收所購買物資須經(jīng)驗收或使用者
3、簽收,同時辦公設(shè)備需在辦公室登記備案3、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。4、會計審核會計審核票據(jù),數(shù)量、單價、金額,及需求量5、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批6、付款出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字(領(lǐng)款人不得代簽他人)(三) 其它辦公費用審批程序經(jīng)辦人填寫費用報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付款項目名稱說 明1、綜合類水電費、修理費、物業(yè)費、通訊費、車輛費、業(yè)務(wù)費等2、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費用報銷單(附發(fā)票及清單)3、驗收費用發(fā)生需有驗證手續(xù)4、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。5、會計審核會計審核票據(jù),數(shù)量、單價、金額,及期間6、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批7、付款出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字(誰領(lǐng)款誰簽字)(四) 差旅費、招待費審批流程經(jīng)辦人填寫出差費報銷單部門負(fù)責(zé)人簽字公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納復(fù)合(審批手續(xù)、金額)付款項目名稱說 明1、經(jīng)辦人經(jīng)辦人填寫費用報銷單(附車票、機票、交通費、招待費、住宿費等)2、主管部門本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、公司領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批4、付款出納復(fù)合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字(誰領(lǐng)款誰簽字)專心-專注-專業(yè)
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