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1、冠東車(chē)燈有限公司資金處理員職位說(shuō)明書(shū)一、基本信息：職位名稱(chēng)：資金處理員所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部擬定人簽名：徐榮上級(jí)部門(mén)主管審批：所屬職類(lèi)職種：直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)定員人數(shù)：1人審核人簽字：徐榮 生效日期：2003.7.1二、職位目的：根據(jù)部門(mén)管理的要求，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安排所需資金，同時(shí)負(fù)責(zé)相應(yīng)日記帳的登記與核對(duì)工作。三、工作關(guān)系（內(nèi)部） 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)（該職位名稱(chēng)）資金處理員（同僚職位名稱(chēng)）直接下屬職位名稱(chēng)和人數(shù)（ 人）（上級(jí)職位名稱(chēng)）帳務(wù)處理員 價(jià)格處理員產(chǎn)品成本處理員 模具成本處理員（ 人）（ 人）（ 人）（ 人）工作關(guān)系（外部）：相關(guān)銀行工作關(guān)系（職位范圍）：請(qǐng)列出與該職位工作范圍與程度有關(guān)的資料，

2、比如下屬數(shù)目、直接控制的預(yù)算額，與直接負(fù)責(zé)或做出建議的開(kāi)支項(xiàng)目。所在部門(mén)總?cè)藬?shù)：9該職位直接下屬人數(shù)：/ 間接下屬人數(shù)：/下屬員工的種類(lèi)：/直接控制的預(yù)算額：可用現(xiàn)金 其他指標(biāo)：/四、主要應(yīng)負(fù)責(zé)任：請(qǐng)描述該職位4-8相應(yīng)負(fù)責(zé)任，包括主要活動(dòng)和要達(dá)到的結(jié)果，每一應(yīng)負(fù)責(zé)任請(qǐng)依其重要性排列，從（1）開(kāi)始，（1）代表最重要。衡量標(biāo)準(zhǔn)可以是數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)間、人員反映等等，應(yīng)盡可能客觀、量化，數(shù)據(jù)易采集。重要性應(yīng)負(fù)責(zé)任衡量標(biāo)準(zhǔn)1根據(jù)票據(jù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納及記錄事項(xiàng)。及時(shí)性安全性差錯(cuò)率2根據(jù)票據(jù)管理制度，負(fù)責(zé)支票、匯票的簽發(fā)及空白支票、匯票的保管事項(xiàng)。規(guī)范性、安全性3根據(jù)需

3、要，負(fù)責(zé)零用金的配備事項(xiàng)。差錯(cuò)率、安全性4根據(jù)公司薪酬制度，負(fù)責(zé)員工薪資的發(fā)放事項(xiàng)。及時(shí)性、差錯(cuò)率5根據(jù)出納原始憑證，登記銀行存款日記帳及時(shí)性、差錯(cuò)率6五、工作權(quán)限：1、 收付原始憑證的審核權(quán)。2、 減少支出的合理建議權(quán)。3、 日記帳簿的管理權(quán)。六、任職要求： 學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)最低學(xué)歷所學(xué)專(zhuān)業(yè)不要求所需培訓(xùn)培訓(xùn)科目培訓(xùn)時(shí)間會(huì)計(jì)從業(yè)資格證45學(xué)時(shí)所需經(jīng)驗(yàn)從事企業(yè)財(cái)經(jīng)工作1年以上。專(zhuān)業(yè)技能熟悉工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)核算的程序、方法 能運(yùn)用ERP軟件 通用技能辦公自動(dòng)化 口頭表達(dá) 文字能力體能要求身體健康工作要求：工作時(shí)間工作條件工作量偶爾加班電腦正常七、工作依據(jù)：主要填寫(xiě)編寫(xiě)本職務(wù)說(shuō)明書(shū)所依據(jù)的任命文件、規(guī)章制度、部門(mén)職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等，應(yīng)包括文件簽發(fā)日期、簽發(fā)部門(mén)、簽發(fā)文號(hào)和文件名。部門(mén)職責(zé)會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制原則