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1、精選文檔物業(yè)公司物資管理制度 (2)物資管理制度為提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：第一章 現(xiàn)金管理制度一、現(xiàn)金收入的管理各部門的零星收入款項(xiàng)在500元（含）以下的，由客服財(cái)務(wù)人員收取，收款必須開具蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額滿500元的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，需填寫北京古燕宏衛(wèi)物業(yè)管理有限公司收入登記表，并持本表到財(cái)務(wù)入賬，交款完畢后將財(cái)務(wù)開具的蓋有物業(yè)公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)交由交款人，將有財(cái)務(wù)經(jīng)手人簽字的北京古燕宏衛(wèi)物業(yè)管理有限公司收入登記表報(bào)物業(yè)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。北

2、京古燕宏衛(wèi)物業(yè)管理有限公司收入登記表經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交款人房號(hào)交款人姓名物業(yè)經(jīng)手人公司財(cái)務(wù)經(jīng)手人客服財(cái)務(wù)簽收年 月 日 二、現(xiàn)金借支的管理1、現(xiàn)金借支主要用于特殊用途的臨時(shí)性暫借款，包括差旅費(fèi)借款、零星購物借款及其他臨時(shí)性借款2、借款程序（1）差旅費(fèi)借款：需借支差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)填寫差旅費(fèi)請(qǐng)款單，注明預(yù)借金額；經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批；到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款，客服財(cái)務(wù)人員以差旅費(fèi)請(qǐng)款單作為借款依據(jù)；（2）零星購物借款：由采購部門填寫請(qǐng)購單，經(jīng)各級(jí)主管審查、審核、簽批；到客服財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)款，客服財(cái)務(wù)人員以請(qǐng)購單作為借款依據(jù)；一般零星購物借款限額為1000元；（3）其他臨時(shí)性借款：一般不予借給，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可

3、借給；有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。借款人填寫借款單，注明用途；經(jīng)各級(jí)主管簽批。到客服財(cái)務(wù)人員處以請(qǐng)款單作為借款還款依據(jù)。3、借款人應(yīng)嚴(yán)格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應(yīng)按情節(jié)輕重追究責(zé)任。三、現(xiàn)金報(bào)銷支出的管理1、現(xiàn)金報(bào)銷需填制支出憑單，物業(yè)公司所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷支出憑單，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。2、原始憑證的基本要求1）原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。2）從外單位取得的原始憑證，必須

4、符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，必須有入庫單或驗(yàn)收證明；支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。4）經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及“原件存檔”字樣；如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容，可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù)，另一份注明原件在“報(bào)賬中”字樣。 3、原始憑證粘貼的具體規(guī)定：1）在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬

5、憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向）；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。2）將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上（將左面對(duì)齊粘貼）。四、費(fèi)用報(bào)賬的管理1、費(fèi)用開支后，應(yīng)憑報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù)；有借支的，必須先清理借支。2、根據(jù)合同開支的各項(xiàng)費(fèi)用，報(bào)賬時(shí)，應(yīng)詳細(xì)注明合同號(hào)。3、根據(jù)報(bào)告開支的各項(xiàng)費(fèi)用，報(bào)賬時(shí)，應(yīng)附已批示的報(bào)告原件。5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù)，報(bào)賬時(shí)附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。6、粘貼好的支出憑單應(yīng)在

6、每周二上午交由客服財(cái)務(wù)人員，由客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)找領(lǐng)導(dǎo)簽批。第二章 庫房管理制度一、庫房日常管理1、庫房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；客服財(cái)務(wù)人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 3、各物品使用部門必須根椐使用計(jì)劃及庫房庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各

7、類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按周編制報(bào)表，報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。二、入庫管理1、物料進(jìn)倉時(shí)，庫房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時(shí)，庫房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必

8、須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，在票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。 5、入庫單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，三、出庫管理 1、物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后，經(jīng)

9、領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字，倉管員登記入卡、入賬。2、倉管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作， 并正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表，并確保其正確無誤。四、物料盤點(diǎn)管理1、 每月25日前，倉庫管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。2、 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，填寫庫存物品盤點(diǎn)表。3 、倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)：a）經(jīng)核對(duì)無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制庫存物品進(jìn)、耗、存表，同時(shí)編制下月采購計(jì)劃； b）如經(jīng)核對(duì)有誤： 實(shí)物多于賬面余額的，報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理； 如實(shí)物少于賬面余額的

10、，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。4 、倉庫管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月物品盤點(diǎn)表、采購計(jì)劃表報(bào)送客服財(cái)務(wù)人員處。庫房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1.0目的1.1本流程規(guī)范庫房管理工作，確保對(duì)庫房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。2.0適用范圍2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。3.0職責(zé)3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。3.2庫房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫房管理工作的監(jiān)督。4.0管理工作要點(diǎn)4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)4.1.1日常消耗物料的庫存限額： a) 一般為每月平均消耗量的1.2倍； b）特殊

11、情況另行處理。4.1.2常備的零件物品的庫存限額：a）一般為每月平均消耗量的1.5倍；b）特殊情況另行處理。4.2 物品采購的申請(qǐng)4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計(jì)劃。4.2.2當(dāng)庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購計(jì)劃。4.2.3庫房中無儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計(jì)劃。4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計(jì)劃交物業(yè)公司客服部。4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核： a）倉庫實(shí)際庫存量； b）當(dāng)月實(shí)際消耗量；c）庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)； d）下月預(yù)計(jì)消耗量；4.3物品的驗(yàn)收程序4.3.1物品驗(yàn)證的要求： a）

12、每次采購物品單位數(shù)量少于10個(gè)的，要求100抽樣驗(yàn)證； b）每次采購物品單位數(shù)量多于10個(gè)的，要求10-50驗(yàn)證；c）采購物品必須具備合格證，特別對(duì)批量購買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證，物品合格證由庫管員保存； d）對(duì)目測(cè)無法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證； e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與采購計(jì)劃單上的內(nèi)容相符； f）庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。4.4物品的入倉程序4.4.1物品的入倉程序： a）采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報(bào)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理； b）如采購員通知物品供應(yīng)商

13、送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗(yàn)貨； c）庫房管理員應(yīng)對(duì)符合購買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收； d）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，庫房管理員應(yīng)開具入庫單，登記庫房物品明細(xì)賬，并將物品分類存放；e）庫房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)賬；4.4.3設(shè)備工具的入倉程序： a）新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行； b）以舊換新的設(shè)備工具入倉程序： 經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的工具借領(lǐng)單到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)； 庫房管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，發(fā)給新工具，同時(shí)在使用工具登記卡上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)； c）退還的設(shè)備工具入倉程序： 庫房管理員根據(jù)使用人的工具登記卡上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；

14、庫房管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收； 庫房管理員應(yīng)在工具登記卡上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。d）借用工具入倉程序： 工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈； 庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進(jìn)行驗(yàn)收； 庫房管理員應(yīng)及時(shí)在工具登記卡上登記。4.5庫房物品的存放管理4.5.1 物品存放倉庫的自然條件： a）有通風(fēng)設(shè)備； b）光線充足；c）面積寬敞。4.5.2庫房物品的存放分類：a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；c）常用工具、材料和配件等；d）易碎、易損物品；4.5.3 物品存放倉庫的區(qū)域劃分：a）合格物品存放區(qū)；b）不合格物品存放區(qū)；c

15、）待檢物品存放區(qū)。d) 處理物品存放區(qū)4.5.4 倉庫區(qū)域劃分的方法：a）在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；b）劃線掛標(biāo)牌。4.5.5 倉庫物品的存放要求：a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時(shí)應(yīng)注意：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下；配備滅火器；保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門窗封閉牢固；庫房門內(nèi)開。b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：用經(jīng)過防水處理的貨架放置； 放在干燥的地上或貨架上； 配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c）常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。d）易碎易損的物品：體積較小或瓶裝物品，

16、放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；放置位置有膠墊。4.6庫房物品的領(lǐng)用管理4.6.1 物品領(lǐng)用程序：a）物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；b）庫房管理員根據(jù)領(lǐng)料單上所列品種，逐一發(fā)放； c）庫房管理員根據(jù)領(lǐng)料單內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；d）庫房管理員以10天為一期，將領(lǐng)料單匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。4.6.2工具的領(lǐng)用管理：a）工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認(rèn)的領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)用工具；b）庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人工具領(lǐng)用卡的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象： 如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒

17、有報(bào)廢或其他處理記錄，庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放； 如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在工具領(lǐng)用卡上登記。c）庫房管理員以10天為一期，將領(lǐng)料單匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。4.6.3 借用工具的領(lǐng)用程序： a）凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的工具借領(lǐng)單，到庫房辦理工具借用手續(xù)； b）庫房管理員根據(jù)工具借領(lǐng)單，與庫房建立的借用工具登記卡核對(duì)無誤后發(fā)放；c）庫房管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。4.7庫房物品報(bào)廢的管理4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：a）物品到有效期；b）客觀原因造成物品工具已無使用價(jià)值的；c）按其他有關(guān)規(guī)定需

18、報(bào)廢。 4.7.2 物品報(bào)廢的程序：a）報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的物品報(bào)廢單到庫房辦理物品報(bào)廢手續(xù)；b）庫房庫存的物品報(bào)廢，由庫房管理員負(fù)責(zé)填寫物品報(bào)廢單；c）庫房管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：入庫時(shí)間物品性能介紹；使用時(shí)間；使用說明；其他有關(guān)資料。d) 物業(yè)公司客服主管，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證；e）報(bào)廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批；g）庫房管理員根據(jù)審批意見，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。4.9記錄表格4.9.1 物品報(bào)廢單4.9.2 工具登記卡4.9.3庫存物品進(jìn)、耗、存表4.9.4 入庫單4.9.5領(lǐng)料單4.9.6庫存物品盤點(diǎn)表物品報(bào)廢單 號(hào)報(bào)

19、廢物品名稱物品規(guī)格購入時(shí)間報(bào)廢數(shù)量報(bào)廢原因處置方式申請(qǐng)人簽名： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人意見 年 月 日專業(yè)組負(fù)責(zé)人審批意見： 簽名： 年 月 日物業(yè)經(jīng)理審批意見： 簽名： 年 月 日工具登記卡序號(hào)時(shí)間規(guī)格經(jīng)手人領(lǐng)用人工具名稱庫存物品進(jìn)、耗、存表年 月 日 庫管員：型號(hào)名稱入庫出庫結(jié)余型號(hào)名稱入庫出庫結(jié)余入庫單 編號(hào)： 年 月 日品名型號(hào)包裝規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào) 入庫人： 復(fù)核人： 庫管員：注：一式三聯(lián)。一聯(lián)庫房存根，一聯(lián)交領(lǐng)用部，一聯(lián)交物業(yè)財(cái)務(wù)人員處領(lǐng)料單年 月 日 編號(hào)類別材料名稱規(guī)格單位數(shù)量請(qǐng)購實(shí)發(fā)用途領(lǐng)料部門發(fā)料部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)料人核準(zhǔn)人發(fā)料人（倉管員）庫存物品盤點(diǎn)表編號(hào)： 年 月 日 序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位實(shí)點(diǎn)數(shù)量上次盤點(diǎn)實(shí)存數(shù)量期間出庫數(shù)量盤點(diǎn)人： 庫房管理人： 監(jiān)督人：- 14 - / 14