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1、精選文檔日常費用報銷制度及流程1/4日常費用報銷制度及流程為了加強單位內(nèi)部管理，規(guī)范全體工作人員日常財務(wù)報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、餐費等。報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（發(fā)票、POS機小票、商家提供的出貨清單、點餐單等），有文件的，須提供相應(yīng)的文件（出差申請表、接待公函、會議文件、采購申請表等），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人、證明人簽名。根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單 證明人簽字 秘書科負(fù)責(zé)人審核簽字領(lǐng)導(dǎo)

2、審批到出納處報銷。一、差旅費報銷制度及流程精選文檔日常費用報銷制度及流程2/4差旅涉及的城市間交通、住宿、市內(nèi)交通、伙食補助等標(biāo)準(zhǔn)，依照贛市財行字201428號文件規(guī)定執(zhí)行。非公務(wù)出差，只報銷城市間交通費，其余一律不予報銷。報銷流程：擬出差人員首先填寫出差申請表，由主任批準(zhǔn)后交財務(wù)室留存，做為報銷依據(jù)。出差人員應(yīng)在回單位后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費報銷單，證明人簽字，秘書科負(fù)責(zé)人審核簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批，交出納報銷。有會議文件的，須提供會議文件復(fù)印件。二、交通費報銷制度及流程 因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)秘書科負(fù)責(zé)人同意后可以乘坐出租車，并

3、保存相應(yīng)車票報銷。公派駕車須繳納停車費、路橋費，須在票據(jù)后注明時間、地點、事項，與出車記錄一致，原則上使用加油卡加油，不報銷現(xiàn)金加油費用。報銷前，須粘貼好交通車票，在車票背面簽經(jīng)辦人名字，精選文檔日常費用報銷制度及流程3/4并由秘書科派車人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好報銷單，按報銷流程辦理報銷手續(xù)。三、辦公費報銷制度及流程 為了合理控制費用支出,此類費用由秘書科統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。工作人員根據(jù)需求填寫采購申請表，秘書科根據(jù)需求及庫存情況審核提出意見，報主任處審批，審批同意后方可組織采購。報銷人按規(guī)定填寫報銷單，并提供采購申請表，按日常報銷流程審批后，交出納處報銷。四、餐費報銷制度及流

4、程 餐費分接待用餐和工作用餐。接待用餐標(biāo)準(zhǔn)依照贛市辦發(fā)20143號文件規(guī)定執(zhí)行，即省部級及其隨行人員每人每餐180元；廳局級及其隨行人員每人每餐150元；縣處級以下及其隨行人員每人每餐130元。單位工作人員如在用餐時間仍在外辦公的，工作用餐標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐 元。接待用餐報銷，報銷人按規(guī)定填寫報銷單，并提供有關(guān)接待公函（無公函的須在餐單背后簡要注明時間、人數(shù)、事項），按日常報銷流程審批后，交出納處報銷。工作用餐報銷，報銷人按規(guī)定填寫報銷單，由工作指精選文檔日常費用報銷制度及流程4/4派人員簽字證明，并在餐單背后簡要注明時間、人數(shù)、事項，按日常報銷流程審批后，交出納處報銷。本規(guī)定從文件印發(fā)之日起執(zhí)行。注：1.報銷金額一萬元（含）以上的票據(jù)，須由單位主要負(fù)責(zé)人簽字審核通過后方可報銷。2.其他報銷事項可參考本規(guī)定。2017年2月 日