公司出款審批流程圖(共5頁).doc
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2、人、定期還款申請人車輛管理專員部門主管預(yù)算管理專員、合同管理專員財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理出納票據(jù)附件說明有效合格的票據(jù)1 2 3 4汽車類費(fèi)用登記1 2 主管審核1 2 3 4出款條件財(cái)務(wù)復(fù)核1 2 3 4報(bào)銷出款1 2 3 4 下周或下月出款1 2 3 4審批預(yù)算內(nèi)同意不同意1代表報(bào)銷單及粘貼附件2代表借款單3代表工程付款申請單及合同4代表定期還款單不同意預(yù)算外報(bào)銷、借款、工程付款、定期還款審批流程報(bào)銷人、借款人、工程付款申請人、定期還款申請人車輛管理專員部門主管預(yù)算管理專員、合同管理專員財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理出納票據(jù)附件說明有效合格的票據(jù)1 2 3 4汽車類費(fèi)用登記1 2 主管審核1 2 3 4出款條件財(cái)務(wù)
3、復(fù)核1 2 3 4 5報(bào)銷出款1 2 3 4 5預(yù)算外申請1 2 3 4 5下周或下月出款1 2 3 4審批同意不同意1代表報(bào)銷單及粘貼附件2代表借款單3代表工程付款申請單及合同4代表定期還款單5代表預(yù)算外審批單主管審核1 2 3 4 5預(yù)算外不同意超預(yù)算報(bào)銷、借款、工程付款、定期還款審批流程報(bào)銷人、借款人、工程付款申請人、定期還款申請人車輛管理專員部門主管預(yù)算管理專員、合同管理專員財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理出納票據(jù)附件說明有效合格的票據(jù)1 2 3 4汽車類費(fèi)用登記1 2 主管審核1 2 3 4出款條件財(cái)務(wù)復(fù)核1 2 3 4報(bào)銷出款1 2 3 4 5預(yù)算外申請1 2 3 4 5下周或下月出款1 2 3 4審批超預(yù)算同意不同意1代表報(bào)銷單及粘貼附件2代表借款單3代表工程付款申請單及合同4代表定期還款單5代表預(yù)算外審批單主管審核1 2 3 4 5不同意專心-專注-專業(yè)
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