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1、公司差旅費管理制度 差旅費報銷流程 差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出工程，主要包括因公出差期間所產(chǎn)生的交通費、住宿費、伙食費和公雜費等各項費用。以下是辦公室王老師為大家整理的關于差旅費報銷流程，給大家作為參考，歡迎閱讀! 差旅費報銷管理制度 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫出差申請單，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領導批準前方可出差。 2、出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款方案，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批前方可借款。 3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報，由

2、分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。 4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核前方可報銷差旅費。 5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見前方可報銷。 6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，假設遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。 7、出差時借款，本著前賬不清、后賬不借的原那么，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。 差旅費報銷流程 1、填寫出差方案申請表寫明出差人員、部門、職務、申請日期、到達地點、預計出差天數(shù)、方案出差日期、預計借款金額，報部門經(jīng)理審批同意 2、回公司后填寫費用報銷單，后附出差方案申請表寫明實際出差日期、實際出差天數(shù)、實際發(fā)生的住宿費、交通費、補貼費、復印費等 3、報銷單有部門經(jīng)理審核、財務部審核、總經(jīng)理審批后可報銷 差旅費報銷流程相關文章： 1.差旅費報銷規(guī)定 2.差旅費報銷管理制度3篇 3.企業(yè)差旅費報銷制度3篇 4.出差報銷管理制度3篇 5.出差報銷管理制度 3