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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上成都大未來資產(chǎn)管理有限公司編 號(hào)ZC-CG采購管理制度試 行批 準(zhǔn)：審 核：會(huì) 簽：編 制：綜合管理中心-采購部主責(zé)單位綜合管理中心-采購部文件執(zhí)行日期2017-11-1作廢文件無大未來集團(tuán)采購管理制度一、目的：為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。二、適用范圍：適用于大未來集團(tuán)公司的物料及設(shè)備采購、工程類改造、外包服務(wù)類合作、營銷企劃類等一切費(fèi)用支出項(xiàng)目。三、采購申請(qǐng)單申請(qǐng)流程：（一）采購申請(qǐng)單適用范圍主要針對(duì)物品類采購，且支出費(fèi)用小于50000元，包括但不限于以下

2、項(xiàng)目：1. 印刷品；2. 日常用品；3. 工程雜件；4. 服裝；5. 辦公用品等。（二）采購申請(qǐng)1. 所有采購申請(qǐng)單應(yīng)由申購部門發(fā)起申請(qǐng)流程，申購人將明細(xì)填入申請(qǐng)單內(nèi)（包括申購部門、申購日期、希望完成日期、申購理由、物品名稱、數(shù)量、單位、規(guī)格要求），針對(duì)耗用品還需填入現(xiàn)有庫存量及月用量。直接領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)須對(duì)采購申請(qǐng)單進(jìn)行審批，以審核并確認(rèn)是否為部門現(xiàn)階段采購所需，采購申請(qǐng)流程經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可交采購部進(jìn)行采購。2. 申購部門應(yīng)有計(jì)劃性的提交采購申請(qǐng)單（1）對(duì)于每月都會(huì)申購的物品，申購部門應(yīng)結(jié)合月用量及庫存量在每月25日統(tǒng)一對(duì)下月庫存補(bǔ)貨提交采購申請(qǐng)單，并且對(duì)于易耗品類采購（例如：辦公用品、

3、保潔用品等），應(yīng)由行政部門對(duì)各部門需求進(jìn)行匯總，再提交采購申請(qǐng)單至采購部。（2） 對(duì)于臨時(shí)性申購的物品，申購部門應(yīng)結(jié)合申購物品的生產(chǎn)周期提前提交采購申請(qǐng)單，例如： 印刷品類：印刷品標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)內(nèi)容確認(rèn)后，申購方須提前10-15天提交采購申請(qǐng)單； 日常雜件：申購方須提前7天提交采購申請(qǐng)單； 工程雜件：申購方須提前10-15天提交采購申請(qǐng)單。 服裝類：服裝款式及面料確認(rèn)后，申購方須提前30-40天提交采購申請(qǐng)單。 辦公用品：行政部須提前7天提交采購申請(qǐng)單。（二）詢價(jià)及審批采購部在收到采購申請(qǐng)單后，必須服從下列程序：1. 對(duì)于單張采購申請(qǐng)單總金額大于或等于5000元的費(fèi)用支出，至少保證有3家有競(jìng)爭(zhēng)力的

4、報(bào)價(jià)單位或機(jī)構(gòu)；如遇特殊情況，只有1-2家報(bào)價(jià)，則必須注明原因，同樣對(duì)于沒有使用最便宜報(bào)價(jià)的供應(yīng)商，必須注明充分理由。對(duì)于低于5000元的費(fèi)用支出，可由采購部直接與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，一家報(bào)價(jià)即可。2. 采購部應(yīng)對(duì)所有的采購單進(jìn)行登記并編號(hào)，同時(shí)所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)都必須加蓋報(bào)價(jià)單位公章并附于相應(yīng)采購單審批單后，完成比價(jià)程序并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采購申請(qǐng)單將按照采購審批權(quán)限表審批權(quán)限進(jìn)行逐級(jí)審批。3. 完成采購申請(qǐng)單所有審批后，采購部必須對(duì)所有采購單、比價(jià)表等過程文件進(jìn)行存檔，以備內(nèi)/外部的審計(jì)并應(yīng)保證符合會(huì)計(jì)法要求，并將第二聯(lián)采購申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部用于付款時(shí)對(duì)賬，第三聯(lián)交申購部門用于到貨驗(yàn)收。在訂貨時(shí)采

5、購部須告知供應(yīng)商采購申請(qǐng)單編號(hào)，以便供應(yīng)商在送貨單上注明。4. 采購部應(yīng)每月對(duì)已通知送貨但未于規(guī)定時(shí)間到貨的采購申請(qǐng)單進(jìn)行審閱，以決定是否催促供應(yīng)商繼續(xù)供貨或取消訂貨。5. 在收到未完成簽批流程的采購申請(qǐng)單，采購部除非在極其緊急的情況下，在得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可以操作緊急采購。所有緊急采購的采購申請(qǐng)單發(fā)起部門必須在兩個(gè)工作日完善簽批手續(xù)，如果未在規(guī)定時(shí)間完善簽批手續(xù)，則采購部有權(quán)利追究相關(guān)人員責(zé)任。關(guān)于緊急采購的所有程序均由使用部門自行跟進(jìn)。（緊急采購是指申購部門提交了采購單，但是未完成審批而需提前到貨的情況）四、招標(biāo)合同類流程：（一）招標(biāo)合同類適用范圍主要針對(duì)工程類、營銷企劃類、外包合作類

6、及支出費(fèi)用大于或等于50000元物品類采購項(xiàng)目，包括但不限于以下項(xiàng)目：1. 開荒及保潔外包；2. 石材養(yǎng)護(hù)外包；3. 外墻清洗外包；4. 活動(dòng)策劃；5. 美陳設(shè)計(jì)及制作；6. 工程改造；7. 蟲害控制；8. 廚房設(shè)備；9. 年度維護(hù)合同；10. 系統(tǒng)軟件及硬件（二）招標(biāo)程序1. 招標(biāo)項(xiàng)目必須在年度預(yù)算內(nèi)，若無年度預(yù)算事項(xiàng)，申購部門還應(yīng)上報(bào)董事會(huì)，待董事會(huì)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行招標(biāo)。2. 申購部門須結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)周期和完工時(shí)間提前提交文件審批單(須注明預(yù)算）并跟進(jìn)審批，例如： 開荒及保潔外包：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前45天提交文件審批單； 石材養(yǎng)護(hù)外包：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前45天提交文件

7、審批單； 外墻清洗外包：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前30天提交文件審批單； 活動(dòng)策劃：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前15-45天提交文件審批單； 美陳設(shè)計(jì)及制作：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前20-45天提交文件審批單； 工程改造：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前45-60天提交文件審批單； 蟲害控制：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前15-20天提交文件審批單； 廚房設(shè)備：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前45-60天提交文件審批單； 年度維護(hù)合同：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前30天提交文件審批單； 系統(tǒng)軟件及硬件：招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)后，申購部門須提前30天提交文件審批單。涉及到商場(chǎng)運(yùn)營類的招標(biāo)及方案須

8、得到執(zhí)行董事的批準(zhǔn)，涉及到工程類的招標(biāo)及方案須得到董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)。當(dāng)文件審批單完成所有審批后，申購部門應(yīng)以書面或郵件形式說明招標(biāo)項(xiàng)目的具體要求，包括：批準(zhǔn)的方案、材質(zhì)、品牌規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、送貨時(shí)間、服務(wù)水平等和其他可以協(xié)助采購部尋找供應(yīng)商并詢價(jià)的詳細(xì)要點(diǎn)。3. 采購部在收到簽批完成的文件審批單和招標(biāo)要求后，應(yīng)及時(shí)尋找能夠滿足招標(biāo)要求的供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)工作。4.參與招投標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)將投標(biāo)文件放入封好的信封內(nèi)并蓋上其單位公章騎縫印，在投標(biāo)指定期限內(nèi)投遞至投公司標(biāo)箱內(nèi)。5.公司投標(biāo)箱應(yīng)在到期當(dāng)天的下午3點(diǎn)由財(cái)務(wù)部會(huì)同采購部、申購部門打開，采購部將通知相關(guān)人員具體開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，采購部負(fù)責(zé)人、申購部門負(fù)

9、責(zé)人、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將檢查回標(biāo)文件（在檢查的每一頁有價(jià)格的回標(biāo)文件上簽字）和提供的樣品，完成開標(biāo)后，采購部負(fù)責(zé)人將帶走所有的有效的回標(biāo)文件以便于匯總。6. 采購部完成投標(biāo)匯總后，采購部負(fù)責(zé)人將通知申購部門負(fù)責(zé)人具體時(shí)間和地點(diǎn)，會(huì)談供應(yīng)商,淘汰不符合要求的供應(yīng)商。7. 采購部負(fù)責(zé)人、采購部副經(jīng)理及成本部負(fù)責(zé)人同時(shí)與剩余的供應(yīng)商議價(jià)，并最終確定價(jià)格與中標(biāo)供應(yīng)商，同時(shí)出具中標(biāo)報(bào)告待董事會(huì)審批，審批后方可跟進(jìn)合同流程。8. 采購部應(yīng)草擬合同并同時(shí)通過郵件的方式發(fā)給申購部門、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門的企業(yè)郵箱，各部門應(yīng)全力配合并于24小時(shí)內(nèi)對(duì)合同內(nèi)容提出修改意見并回復(fù)采購部，超時(shí)未回復(fù)視為無異議，采購部

10、應(yīng)全程跟進(jìn)合同審批流程。9. 合同完成簽訂后，采購部應(yīng)將合同分別交使用部門及財(cái)務(wù)部存檔，并通知供應(yīng)商領(lǐng)取合同。使用部門應(yīng)繼續(xù)跟進(jìn)合同的執(zhí)行與付款流程。10. 使用部門應(yīng)不斷地檢查這個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)以確保他們達(dá)到公司的規(guī)格要求。供應(yīng)商如有違約，采購部將第一時(shí)間通知供應(yīng)商整改，經(jīng)溝通仍無法調(diào)整或達(dá)不到公司要求的，公司將與其終止合作并追究其相關(guān)責(zé)任。11. 對(duì)于有行業(yè)壟斷性的專業(yè)項(xiàng)目采購，由申購部門自行跟進(jìn)合同流程。(例如:燃?xì)飧脑?、廣電網(wǎng)絡(luò)、傳媒等）五、現(xiàn)金采購小額現(xiàn)金采購主要用于部門營運(yùn)中需要的細(xì)小品項(xiàng)，由各部門自行執(zhí)行并報(bào)銷。各部門分管領(lǐng)導(dǎo)必須口頭知會(huì)總經(jīng)理此品項(xiàng)是否需要購買和是否要用現(xiàn)金購買，總體上，現(xiàn)金采購的金額在500元以下。所有的現(xiàn)金采購連同附著的發(fā)票必須在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，任何逾期的報(bào)銷申請(qǐng)將不予批準(zhǔn)，現(xiàn)金采購僅限于緊急情況，各部門需嚴(yán)格控制，當(dāng)月累計(jì)不能超過2000元。六、管理工具ZC-CG-01 采購申請(qǐng)單ZC-CG-02 采購審批權(quán)限專心-專注-專業(yè)