項目財務(wù)部部門職責(zé)及崗位職責(zé)1頁.doc
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1、項目財務(wù)部一、部門職能:1負(fù)責(zé)項目公司的會計核算、財務(wù)管理、成本管理、稅務(wù)籌劃、會計電算化等的工作;2負(fù)責(zé)項目公司各類款項的收取和各項成本、費用的支付;3負(fù)責(zé)項目公司現(xiàn)金、銀行存款等貨幣資金的日常會計核算和管理;4負(fù)責(zé)項目公司固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作;5負(fù)責(zé)定期對項目公司財務(wù)狀況進行分析,出具財務(wù)狀況分析報告,包括項目公司資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務(wù)匯總分析報告;6負(fù)責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放,按規(guī)定計提員工保險、福利等費用,并向有關(guān)部門交納; 7負(fù)責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作;包括項目公司各項稅收、規(guī)費的交納和管理;各項稅費政策信息的收集、咨詢服務(wù)等工作; 8.負(fù)
2、責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,包括安裝測試、日常維護,系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等; 9負(fù)責(zé)政府部門統(tǒng)計報表的編報及報送;10負(fù)責(zé)向銀行提供銀行報表及其貸后檢查報告;11負(fù)責(zé)向集團領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表、財務(wù)狀況分析報告;12建立項目公司財務(wù)檔案(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料),確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。13執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,做好財務(wù)保密工作。14.負(fù)責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。二、崗位職責(zé):(一)副經(jīng)理1負(fù)責(zé)本部門人員及各項工作的管理,包括會計核算、財務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作;2負(fù)責(zé)組織制訂本部門工作計劃和工作總結(jié)(含資金計劃);3負(fù)責(zé)主持項
3、目公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作;4. 負(fù)責(zé)項目公司的納稅申報及管理工作;加強對當(dāng)?shù)刎敹愓叩牧私?,及時與當(dāng)?shù)刎敹悪C關(guān)進行溝通,努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本,維護所在公司和集團的整體利益。5負(fù)責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關(guān)報表;6負(fù)責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證、明細(xì)帳、總帳;7負(fù)責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本分析報告;8負(fù)責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供項目公司有關(guān)財務(wù)報表和會計資料;9執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,做好財務(wù)保密工作。10完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。(二)出納1負(fù)責(zé)房款及其他款項的收??;2負(fù)責(zé)按公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項;3負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳;4負(fù)責(zé)編制銀行存款余額資金日報表;5負(fù)責(zé)每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對;6. 負(fù)責(zé)編制月度資金流量分析報告;7.負(fù)責(zé)項目公司財務(wù)軟件系統(tǒng)信息化的歸口管理,包括安裝測試、日常維護,系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等;8負(fù)責(zé)帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂;9建立項目公司財務(wù)檔案(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他財務(wù)資料),確保財務(wù)資料完整、齊全、安全。10執(zhí)行項目公司有關(guān)財務(wù)信息保密規(guī)定,做好財務(wù)保密工作。11完成上級交辦的其他工作。
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