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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項目部財務(wù)崗位職責【篇一：項目部財務(wù)部崗位職責】 財務(wù)部崗位職責 一、認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀律，實事求是，廉潔奉公。 二、復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。 三、管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為成本核算、決策、目標考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。 四、編制財務(wù)會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。

2、 五、嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒章、空白支票分流管理制度（會計保管印鑒章、發(fā)票；出納保管空白支票及有價證券），保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。 六、搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。 七、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。八、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用增減原因，提合理化建議，及時向項目經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。 九、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，按規(guī)定拔付工程款，經(jīng)常與工程、計劃、材料等部門溝通，防止超拔工程款

3、，并及時做好清理債權(quán)債務(wù)工作。 十、本帳數(shù)字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。且做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。【篇二：項目會計崗位職責】 項目會計崗位職責 一 協(xié)助項目經(jīng)理完成工程項目的會計業(yè) 務(wù)和費用的收支工作。 二 遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和公司以及本 部門的規(guī)章制度。 三 及時、準確處理工程項目的會計業(yè)務(wù)， 并審查其合法性、合理性。 四 辦理與工程項目相關(guān)的稅務(wù)手續(xù)。 五 工程項目專用章的保管使用。 六 其它臨時交辦的工作。【篇三：項目財務(wù)崗位職責】 會計出納崗崗位職責 項目部門報銷 1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據(jù)的真?zhèn)伪鎰e、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容必須與報銷單填

4、寫一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷單的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規(guī)定的不予報銷給予退回 3 對于報銷的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核對報請?zhí)幚砑皶r解決 4 核對現(xiàn)金銀行賬，各類報銷單分類按報銷日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶答謝金的認領(lǐng)工作 6 項目各部門班車行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷管部） 項目的其他工作 1 跟開發(fā)商預(yù)約票據(jù)刷卡費用等具體細節(jié)、協(xié)調(diào)銀行對賬具體事項 2 在售房的過程中（排號費、定金、首付款、入?。弳巍⑹湛?、開具收據(jù)、登錄臺賬、日結(jié)資料歸檔 3 開發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節(jié)以求方便及時進

5、行對接 4 開發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系 5 在售房過程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷售必須填寫齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準給予辦理，并及時和開發(fā)商溝通以避免對賬時不必要的麻煩 6 每天現(xiàn)金的轉(zhuǎn)存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開發(fā)商規(guī)定時間發(fā)給開發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場客服的溝通 9 收銀人員的調(diào)配 收銀崗位職責 1 房款、定金、排號費要正確的收?。喊ìF(xiàn)金、刷卡及退票的計算，現(xiàn)金要在每天下午四點存入銀行，如果沒有及時存入銀行的， 第二天十點之前一定要準時的存入銀行，保證現(xiàn)金的準確性。刷卡時一式兩份的，給客戶一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底

6、與開發(fā)商對賬使用。刷卡有時會涉及到刷卡費，收取刷卡費的同時要及時給客戶開具刷卡費的收據(jù)。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時交的費用抵在房款里的，一定要將收據(jù)收回，以免出現(xiàn)錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時候，要清楚的將客戶的各項金額，（如現(xiàn)金，刷卡，退票）等記錄在會簽單上，為每天的結(jié)賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶開具收據(jù)，由客戶簽字之后，還要正確的核對一下票據(jù)，避免錯誤，同時也要在會簽單上簽字，配合客服的工作。 2 辦理入?。河捎谌胱r開具的收據(jù)比較多，都是需要提前將收據(jù)寫好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據(jù)，有時還需要為客戶解釋費用收取的由來，同時要在入住流程單上簽字。有時還需要配

7、合客服完成退稅工作（限香語收銀工作）。 3結(jié)賬：將開出金額的數(shù)據(jù)進行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現(xiàn)金及刷卡和開出的收據(jù)金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開發(fā)商郵箱。 4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據(jù)匯總核實后，到開發(fā)商處將現(xiàn)金繳款單換成收據(jù)，然后交給開發(fā)商核對，將開發(fā)商簽字的明細拿回留底。5 特殊情況的處理：比如客戶需要更名、換房或是房款 不能及時全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶，要正確的給客戶開具收據(jù)，配合客服的工作，同時也保證自己工作的正確性。有時還會出現(xiàn)退款的情況，當然也要準確的退還現(xiàn)金給客戶，收回收據(jù)。 6 每月項目部都會有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時登記現(xiàn)金日記賬，保證備用金的準確性（限香語收銀工作） 7 每月月初把代理費結(jié)算單送去開發(fā)商的會計，并配合公司時刻關(guān)注是否簽字情況。 8 收據(jù)的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據(jù)記錄到文檔上，將收據(jù)和打印出來的文檔一并交給開發(fā)商核對，核對無誤后，再去領(lǐng)取收據(jù)，并將其蓋章。領(lǐng)取相應(yīng)本數(shù)的收據(jù)后，做記錄。 9 定期把會計的報銷單據(jù)送總公司（限啟程收銀工作）。專心-專注-專業(yè)