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1、企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度2007-10-12 11:43過去，倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)只是在大型企業(yè)中才得到應(yīng)用，因?yàn)檫@些企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)設(shè)施都非常龐大且復(fù)雜。然而，與過去的情況相比，今天的形勢(shì)已經(jīng)完全不同。無(wú)論企業(yè)的規(guī)模如何，只要他們想維持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這些企業(yè)或公司就必須向顧客提供專業(yè)化的服務(wù)。ARC顧問集團(tuán)的最近一份報(bào)告顯示：倉(cāng)庫(kù)管理市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)非常良好，每年增長(zhǎng)速度都達(dá)到5%。投資倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)通常在兩年之內(nèi)就能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。這就意味著所有的企業(yè)，包括中小企業(yè)，他們都能參與這項(xiàng)投資。1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管

2、好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。2. 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。第二章 物資驗(yàn)收入庫(kù)3. 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。4. 物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。5. 材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，

3、鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志；入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單財(cái)務(wù)科記帳。6. 不合格品， 應(yīng)隔離堆放， 嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。 如工作馬虎， 混入生產(chǎn)， 保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。7. 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題， 要及時(shí)通知科長(zhǎng)和以辦人處理。 托收到而貨未到， 或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。第三章 物資的儲(chǔ)存保管8. 物資的儲(chǔ)存保管， 原則上應(yīng)以物資的屬性、 特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)， 并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。9. 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，

4、必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。10. 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料，以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。11. 保管物資要根據(jù)其自然屬性， 考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理， 加強(qiáng)保管措施， 達(dá)： “十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。12. 保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自

5、借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。13. 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。第四章 物資發(fā)放14. 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。15. 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人

6、簽字。同時(shí)，以超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 16. 調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)，貨款總額，蓋有財(cái)務(wù)科收款章，方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。17. 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料， 除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外， 均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。 常備用料， 凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。18. 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。19. 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。第五章其他有關(guān)事項(xiàng)20. 記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。21. 允許范圍內(nèi)的磅差、 合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧， 每月都

7、可以上報(bào)， 以便做到帳、 卡、物、資金四一致。22. 創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，經(jīng)促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開展。23. 保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)。償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。24. 庫(kù)存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。倉(cāng)庫(kù)管理制度（ 范本 , 僅供參考 ）第一章總 則第一條為加強(qiáng)成本核算，提高公司的倉(cāng)庫(kù)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資的流通、保管和控制，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)物資的安全完整，加速資金

8、周轉(zhuǎn)，適應(yīng)公司發(fā)展需要，特制定本管理制度。第二條公司倉(cāng)庫(kù)管理人員必須遵守本制度的各項(xiàng)規(guī)定，在執(zhí)行過程中遇到問題時(shí)及時(shí)與財(cái)務(wù)部聯(lián)系 , 由財(cái)務(wù)部提交總經(jīng)理解釋、核決。第三條本制度由財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。第二章日常管理第一條本倉(cāng)庫(kù)分為成品倉(cāng)、電子原料倉(cāng)和原材料倉(cāng)， 成品倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)成品倉(cāng)、電子原料倉(cāng)物資的收、發(fā)、存等日常管理工作，原料倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)、文具辦公用品及其它物資的收、發(fā)、存等日常管理工作。第二條倉(cāng)管員要服從管理，努力配合生產(chǎn)部的生產(chǎn)領(lǐng)料及營(yíng)銷部門的銷售出貨工作。第三條倉(cāng)管員必須作風(fēng)正派，責(zé)任心強(qiáng)，公私分明。努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，做到四懂三會(huì)：懂品名、規(guī)格、型號(hào)、一般性能

9、用途，懂保管常識(shí)，懂業(yè)務(wù)手續(xù)，懂消耗規(guī)律；會(huì)保管維護(hù)，會(huì)一般檢測(cè)驗(yàn)收，會(huì)利廢節(jié)約代用。第四條倉(cāng)管員應(yīng)合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿、 備查賬簿和臺(tái)賬。 必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料、產(chǎn)成品、半成品的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、物料卡等。第五條嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定進(jìn)行日常操作， 倉(cāng)管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記賬簿， 做到日清日結(jié)，并確保賬簿中物料的進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。第六條做好各類物料的日常核查工作，做到賬、物、卡三者一致。第七條倉(cāng)管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)， 逾期失效等不良存貨， 按月編制報(bào)表，報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，公司主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各類不良存貨提

10、出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。第八條倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度， 禁止非本庫(kù)存人員擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)， 入庫(kù)人員均須經(jīng)過倉(cāng)管員的同意，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)， 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、 易爆物品， 不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。第九條倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)安全，做好五防：防火、防盜、防潮、防爆、防腐蝕，并定期檢查消防器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第十條倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。第十一條倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)交，并在交接表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第三章 入庫(kù)管理第一條 供應(yīng)商來(lái)料

11、時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)憑供應(yīng)商的送貨單及采購(gòu)部門下發(fā)的采購(gòu)單嚴(yán)格驗(yàn)收來(lái)料，對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)認(rèn)真核對(duì)檢驗(yàn)。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量缺少、損壞、質(zhì)差、或單據(jù)憑證不 符合要求等情況，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕驗(yàn)收，并應(yīng)及時(shí)與經(jīng)辦人聯(lián)系解決，重大問題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào)。第二條驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管員填寫來(lái)料報(bào)檢單交由品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，品管部檢驗(yàn)合格后在來(lái)料報(bào)檢單上簽字確認(rèn)，倉(cāng)管員憑品管部確認(rèn)合格后的來(lái)料報(bào)檢單及供應(yīng)商的送貨單填寫進(jìn)倉(cāng)單。未經(jīng)檢驗(yàn)合 格的材料不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用，不合格材料放在暫放區(qū)域，同時(shí)應(yīng)在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員 負(fù)責(zé)處理。第三條對(duì)隨材料送來(lái)的備件、附件等，應(yīng)有詳細(xì)清單隨材料妥善保管，有關(guān)來(lái)料的證

12、明書、技術(shù)資料、圖紙、合格證、化驗(yàn)單、質(zhì)量證明單等必須核對(duì)點(diǎn)清，妥善保存。第四條進(jìn)倉(cāng)單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱，進(jìn)倉(cāng)單上必須有倉(cāng)管員、采購(gòu)、經(jīng)手人及相關(guān)主管人員簽字，并且保證字跡清楚。第五條進(jìn)倉(cāng)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根及第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管，倉(cāng)管員憑存根聯(lián)建立相應(yīng)的庫(kù)存實(shí)物帳卡，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員在次月與供應(yīng)商對(duì)完帳后，供應(yīng)商憑第三聯(lián)及對(duì)賬單、貨款結(jié)算單到財(cái) 務(wù)結(jié)算貨款。第六條 當(dāng)月收到的材料必須當(dāng)月辦理入庫(kù)，因單價(jià)未定或共它原因不能辦理入庫(kù)， 在車間急需領(lǐng) 用此類材料的情況下，必須辦理暫估入庫(kù)，次月開具相同品名、數(shù)量、金額的紅字進(jìn)倉(cāng)單沖平，重新 辦理正常入庫(kù)手續(xù)；其他不能辦理入

13、庫(kù)手續(xù)的材料放在暫放區(qū)域，并知會(huì)相關(guān)部門及時(shí)處理。第七條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，應(yīng)由車間主管（或其指定人員）填寫成品入庫(kù)單，由專人送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員憑車間開具的成品入庫(kù)單仔細(xì)核對(duì)入庫(kù)成品的品名、規(guī)格、數(shù)量是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后在成品入庫(kù)單上簽字，并將成品按指定地點(diǎn)擺放整齊。第八條 成品入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根由車間保管，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交倉(cāng)管員登記賬卡。第四章 儲(chǔ)存管理第一條物料的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大、體積大的應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小、體積小的應(yīng)貨架存放，落地堆放以分 類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)；存放

14、必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列， 文明整齊。第二條倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員不得采取“發(fā) 生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違規(guī)做法。第三條保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出、發(fā)貨方便、留有回旋余地。第四條倉(cāng)庫(kù)物料，未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。第五章領(lǐng)料管理第一條各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)。第二條車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)

15、一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管（或其指定人員）開具的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，其它部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料 單上物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂單數(shù)量，核對(duì)正確后方可發(fā)料，對(duì)超額領(lǐng)料的，倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)材 料。第三條對(duì)生產(chǎn)時(shí)損耗材料超出定額需再次領(lǐng)料的，應(yīng)由車間主管（或其指定人員）開具超領(lǐng)單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。第四條 打樣、試驗(yàn)等領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)由品管部或技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)料。第五條對(duì)于領(lǐng)料單沒有領(lǐng)料人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或是無(wú)完備手續(xù)者倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)放，并視其程度報(bào)告財(cái)務(wù)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)處理。第六條領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根由領(lǐng)料部門保管，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)登記賬卡。第六章銷售管理第一條銷售、售后維修、售后服務(wù)等領(lǐng)用成品、材料，由銷售部門開具銷售單，并檢查所填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額無(wú)誤后交主管領(lǐng)導(dǎo)（常務(wù)副總或總經(jīng)理）審批，倉(cāng)管員憑主管領(lǐng)導(dǎo)（常務(wù)副總或總經(jīng)理）審批后的銷售單發(fā)貨，所發(fā)成品、材料的品名、規(guī)格、數(shù)量與銷售單必須一致。成品或材料交給客戶時(shí)，銷售單必須由客戶簽名蓋章后方為有效，或有客戶開具的與銷售單一致的客戶進(jìn)