《差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定06.docx》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定06.docx（7頁珍藏版）》請在匯文網(wǎng)上搜索。

1、員工差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定為確定公司員工因業(yè)務(wù)出差的手續(xù)及差旅費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)，特制訂員工差旅費(fèi)報銷規(guī)定。一、員工公出費(fèi)用的預(yù)算與審批。各公司或集團(tuán)職能部門每月有方案的差旅費(fèi)用，隨本部預(yù)算一起上報集團(tuán)審批。二、差旅費(fèi)規(guī)定的報銷范圍。本人旅途車船費(fèi)、客機(jī)費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼及其它伴隨出差發(fā)生的正當(dāng)費(fèi)用。三、員工公出借款手續(xù)。因公出差需由本人填制借款申請單，標(biāo)明人員、事由、地點、預(yù)計天數(shù)、借款金額等。一公司員工借款規(guī)定：1、借款金額在3000元含以下的，經(jīng)公司財務(wù)審核后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，再至財務(wù)部領(lǐng)取費(fèi)用；2、借款金額在3000元以上的，還須報集團(tuán)管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行；3、各公司副總經(jīng)理級及以上

2、職級的人員、財務(wù)經(jīng)理的借款手續(xù)必須上報集團(tuán)管理中心批準(zhǔn)后，方可在所屬公司出納處履行借款手續(xù)。二集團(tuán)管理人員借款規(guī)定：1、集團(tuán)管理人員因公出差的，經(jīng)本部門主管經(jīng)理同意后，必須報集團(tuán)管理中心審批、備案，方可在出納處借款；2、集團(tuán)部門經(jīng)理級以上人員公出的，必須報集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行借款手續(xù)。四、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。一公出人員交通費(fèi)。公出人員乘坐車、船、飛機(jī)的等級標(biāo)準(zhǔn)按以下規(guī)定執(zhí)行：1、公出人員乘坐火車，從晚8時至次日凌晨7時之間，在火車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車超過12小時的，可購臥鋪票。公出人員乘坐長途汽車，憑票據(jù)實報銷。2、公出人員因特殊原因需乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具的，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示方可乘坐，否那么

3、不予報銷。3、出租車費(fèi)用原那么上不予報銷，因特殊情況需要必須另列明細(xì)事由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報銷。4、公出人員可以報銷出發(fā)和回連的單程出租車費(fèi)。假設(shè)經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑據(jù)報銷，在差旅費(fèi)報銷單上列支核銷。 工程職級飛 機(jī)火 車輪 船長途車出租車集團(tuán)副總以上級按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷公司/中心副總以上級經(jīng)濟(jì)艙按實報銷二等艙按實報銷按實報銷公司/部門經(jīng)理級申請?zhí)嘏才P車三等艙按實報銷申請?zhí)嘏?部門員工硬臥車四等艙按實報銷二公出人員住宿費(fèi)。1、住宿費(fèi)實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷。按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：工程 職級A類 區(qū)B類區(qū)C類區(qū)D類區(qū)備 注集團(tuán)副總以上級按實報銷按實報銷按實

4、報銷按實報銷區(qū)域分類見附表公司/中心副總以上級400元300元200元按實報銷公司/部門經(jīng)理級300元200元150元60元公司/部門員工200元150元100元50元2、宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)指雙人標(biāo)準(zhǔn)間按滿床2人一間房折算異性除外。3、出差目的地可提供住宿者，不得報銷住宿費(fèi)。4、假設(shè)前一天已經(jīng)住宿，第二天需乘坐交通工具公出的人員，假設(shè)交通工具出發(fā)時間在12：00以前的，當(dāng)日不計宿費(fèi)出發(fā)地；假設(shè)交通工具出發(fā)時間在12：00以后的，可報銷當(dāng)日的宿費(fèi)出發(fā)地。5、參加會議或培訓(xùn)的人員的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用及其它必要的費(fèi)用，原那么上按規(guī)定據(jù)實報銷，具體標(biāo)準(zhǔn)同出差標(biāo)準(zhǔn)。三公出人員伙食和雜費(fèi)補(bǔ)貼。1、出差期間的伙食和

5、雜費(fèi)補(bǔ)貼不分途中和住勤，按日歷天數(shù)合計補(bǔ)貼。 工程職級A類 區(qū)B類區(qū)C類區(qū)D類區(qū)集團(tuán)副總以上級按實報銷按實報銷按實報銷按實報銷公司/中心副總以上級100元80元60元10元公司/部門經(jīng)理級80元60元40元10元公司/部門員工60元40元30元10元2、同一地區(qū)駐留5天含以上者，超過天數(shù)之伙食、雜費(fèi)按70%給付。3、接待單位已提供膳食的不得再申請伙食費(fèi)補(bǔ)貼。4、集團(tuán)副總經(jīng)理以上職級或經(jīng)批準(zhǔn)核銷出差期間餐費(fèi)者，伙食補(bǔ)貼不予補(bǔ)發(fā)。5、出差期間的伙食和雜費(fèi)在差旅費(fèi)報銷單上列支核銷，不需要單據(jù)或發(fā)票報銷。四公出人員 補(bǔ)貼。公出人員不含駐外業(yè)務(wù)人員每天 補(bǔ)貼為10元，在差旅費(fèi)報銷單列支核銷。五、出差后的

6、費(fèi)用核銷。公出人員出差回來后，憑?差旅費(fèi)報銷單?在回公司七日內(nèi)必須到財務(wù)部門報銷；無正當(dāng)理由逾期不還者，財務(wù)部有權(quán)從其工資、獎金中直接扣除借款。原借據(jù)未結(jié)清的，財務(wù)部有權(quán)不再借款；超標(biāo)而未經(jīng)同意的，財務(wù)部按規(guī)定額度報銷，超支局部由個人承當(dāng)。六、其它規(guī)定。出差期間如發(fā)生特殊情況一事一議，但不允許自作主張，須向公司總經(jīng)理請示，凡未經(jīng)公司總經(jīng)理同意而支出的費(fèi)用一律不予核銷。凡由公司出車并統(tǒng)一組織的出差活動，費(fèi)用統(tǒng)由公司統(tǒng)一支付的，不再計發(fā)任何補(bǔ)貼。七、本規(guī)定由集團(tuán)管理中心修訂并負(fù)責(zé)解釋。八、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。區(qū)域分類：A類區(qū)：北京、上海、天津、重慶、大連、沈陽、長春、哈爾濱、南京、蘇州、無錫、

7、杭州、溫州、深圳、珠海、廣州、?？?、汕頭、廈門、福州、青島、武漢、佛山、昆明、東莞、中山、鄭州、長沙、成都。B類區(qū)：石家莊、秦皇島、唐山、太原、大同、呼和浩特、包頭、赤峰、丹東、營口、錦州、鞍山、吉林、延吉、大慶、齊齊哈爾、綏化、鎮(zhèn)江、連云港、常州、揚(yáng)州、南通、寧波、徐州、合肥、蚌埠、馬鞍山、阜陽、泉州、漳州、龍巖、九江、義烏、湛江、陽江、茂名、貴陽、南寧、柳州、南昌、潮州、江門、順德、惠州、桂林、煙臺、濟(jì)南、威海、洛陽、銀川、蘭州、西寧、拉薩、西安、烏魯木齊、玉溪、曲靖。C類區(qū)：中國其它地區(qū)包括本市周邊城市。D類區(qū)：公司駐地城市所轄縣或縣級市。出差申報單公司/部門 申請時間： 出差員工職務(wù)代理人隨行人員 出差地點 至 至 至 至出發(fā)時間預(yù)計返回時間天數(shù)申請金額￥大寫： 萬 仟 佰 拾 元整工作事由申請人財務(wù)經(jīng)理主管經(jīng)理總 經(jīng) 理注：無出差申請和報告一律不予核銷差旅費(fèi)用！出差報告書 公司/部門 報告時間： 出差員工出差地點出發(fā)日期返回日期費(fèi)用實際發(fā)生數(shù)額￥會見人員聯(lián)系方式取得效果獲得信息主管經(jīng)理意見總經(jīng)理意見