《Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用ppt課件匯總(完整版).ppt》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用ppt課件匯總(完整版).ppt（177頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)趨R文網(wǎng)上搜索。

1、Excel在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用,目錄,1 Excel基礎(chǔ)知識(shí)2 資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算3 內(nèi)部長(zhǎng)期投資決策4 投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析與處置5 證券投資分析與決策6 資本成本與資本結(jié)構(gòu),7 籌資預(yù)測(cè)與決策分析8 流動(dòng)資產(chǎn)管理9 銷售收入管理10 成本費(fèi)用管理11 利潤(rùn)管理12 財(cái)務(wù)報(bào)表分析與預(yù)測(cè)13 企業(yè)價(jià)值評(píng)估,1 Excel基礎(chǔ)知識(shí),1.1 中文版Excel 2003概述1.2 管理工作簿1.3 輸入和編輯數(shù)據(jù)1.4 管理工作表1.5 打印管理,1.1 中文版Excel 2003 概述,1.1.1 Excel 2003的啟動(dòng)與退出1.1.2 Excel 2003的窗口結(jié)構(gòu),1.1.1 Excel 20

2、03的啟動(dòng)與退出,Excel 2003的啟動(dòng)與退出【開始】【程序】【Microsoft Excel】雙擊任意一個(gè)擴(kuò)展名為 .xls的Excel文件 Excel 2003的退出【文件】【退出】。單擊Excel窗口右上角的關(guān)閉命令按鈕。雙擊Excel窗口左上角的控制菜單按鈕。按快捷鍵Alt+F4。,1.1.2 Excel 2003的窗口結(jié)構(gòu),菜單欄常用工具欄格式工具欄編輯欄工作表標(biāo)簽工作表格區(qū)滾動(dòng)條狀態(tài)欄任務(wù)窗格,1.2 管理工作簿,1.2.1 新建工作簿新建空白工作簿：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系摹拘陆ā堪粹o 使用模板創(chuàng)建工作簿：?jiǎn)螕簟疚募俊拘陆ā?，在【新建工作簿】任?wù)窗格中單擊【本機(jī)上的模板】1.2.2

3、打開已有的工作簿【文件】【打開】 1.2.3 保存工作簿【文件】【保存】或【另存為】 1.2.4 并排比較工作簿【窗口】【與并排比較】 1.2.5 關(guān)閉工作簿【文件】【關(guān)閉】,1.3 輸入和編輯數(shù)據(jù),1.3.1 選取單元格1.3.2 輸入數(shù)據(jù)的一般方法1.3.3 特殊數(shù)據(jù)的輸入方法1.3.4 編輯數(shù)據(jù)1.3.5 數(shù)據(jù)有效性的設(shè)置,1.3.1 選取單元格,選取單個(gè)單元格直接用鼠標(biāo)選取采用【定位】命令選取 選取單元格區(qū)域選取整行或整列 選取全部單元格 選取連續(xù)的單元格區(qū)域拖動(dòng)鼠標(biāo) 利用【Shift】鍵 選取不連續(xù)的單元格區(qū)域 利用【Ctrl】鍵,1.3.2 輸入數(shù)據(jù)的一般方法,數(shù)據(jù)的類型文本型數(shù)據(jù)

4、 數(shù)值型數(shù)據(jù)日期型數(shù)據(jù)時(shí)間型數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)的基本方法輸入幾種不同類型的數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問題,1.3.3 特殊數(shù)據(jù)的輸入,輸入相同數(shù)據(jù)采用自動(dòng)填充方式輸入相同數(shù)據(jù) 采用數(shù)組輸入方式輸入相同數(shù)據(jù) 輸入序列數(shù)據(jù)填充序列數(shù)據(jù)設(shè)置序列填充方式單擊【編輯】 【填充】【序列】在序列對(duì)話框中進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置自定義序列填充【工具】【選項(xiàng)】【自定義序列】,1.3.4 編輯數(shù)據(jù),修改數(shù)據(jù)在公式編輯欄中修改數(shù)據(jù)在單元格中修改數(shù)據(jù)移動(dòng)數(shù)據(jù)利用剪切和粘貼命令利用鼠標(biāo)拖動(dòng)復(fù)制數(shù)據(jù)利用復(fù)制和粘貼命令利用多重剪貼板工具,1.3.4 編輯數(shù)據(jù),清除單元格內(nèi)容直接按【Del】鍵 在【編輯】菜單中選擇【清除】 查找與替換【編輯】【查找】，或

5、按【Ctrl+F】組合鍵 【替換】選項(xiàng)卡，或直接按【Ctrl+H】組合鍵為單元格添加批注【插入】【批注】單擊右鍵，在快捷菜單中選擇【插入批注】命令,1.4 管理工作表,1.4.1 使用多張工作表1.4.2 調(diào)整行、列和單元格1.4.3 設(shè)置工作表格式1.4.4 保護(hù)單元格與保護(hù)工作表1.4.5 隱藏與顯示1.4.6 劃分窗口,1.4.1 使用多張工作表,選定工作表：鼠標(biāo)左鍵、【Shift】鍵 和【Ctrl】鍵 切換工作表：標(biāo)簽滾動(dòng)按鈕或【Ctrl】+【PgUp】或【Ctrl】+【PgDn】 插入工作表：【插入】【工作表】 移動(dòng)或復(fù)制工作表：【編輯】【移動(dòng)或復(fù)制工作表】 刪除工作表：【編輯】【刪

6、除工作表】 重命名工作表：?jiǎn)螕羰髽?biāo)右鍵，在快捷菜單中選擇【重命名】 為工作表添加鏈接：?jiǎn)螕羰髽?biāo)右鍵，在快捷菜單中選擇【選擇性粘貼】 【粘貼鏈接】,1.4.2 調(diào)整行、列和單元格,插入行、列或單元格【插入】【行】、【列】或【單元格】 刪除行、列或單元格【編輯】【刪除】按【Del】鍵調(diào)整行高和列寬設(shè)置最適合的行高或列寬：【格式】【行】或列【最適合的行高】或【最適合的列寬】 用鼠標(biāo)調(diào)整行高或列寬：拖動(dòng)；雙擊指定行高或列寬的精確數(shù)值,1.4.3 設(shè)置工作表格式,設(shè)置單元格格式【格式】【單元格】自動(dòng)套用格式【格式】【自動(dòng)套用格式】使用條件格式 【格式】【條件格式】取消與恢復(fù)網(wǎng)格線【工具】【選項(xiàng)】【視圖】

7、,1.4.4 保護(hù)單元格與保護(hù)工作表,保護(hù)單元格【格式】【單元格格式】【保護(hù)】 保護(hù)工作表【工具】【保護(hù)】【保護(hù)工作表】,1.4.5 隱藏與顯示,隱藏與顯示行或列隱藏行或列【格式】【行】或【列】【隱藏】用鼠標(biāo)拖動(dòng)顯示行或列【格式】【行】或【列】【取消隱藏】隱藏與顯示工作表隱藏工作表【格式】【工作表】【隱藏】 顯示工作表【格式】【工作表】【取消隱藏】,1.4.6 劃分窗口,重排窗口 【窗口】【新建窗口】 【窗口】【重排窗口】 拆分窗口【窗口】【拆分】 【窗口】【取消拆分】 凍結(jié)窗格【窗口】【凍結(jié)窗格】 【窗口】【取消凍結(jié)窗格】,1.5 打印管理,1.5.1 頁面設(shè)置 1.5.2 分頁設(shè)置1.5.

8、3 打印預(yù)覽1.5.4 打印輸出,1.5.1 頁面設(shè)置,設(shè)置頁面 包括頁面、頁邊距、頁眉/頁腳、工作表設(shè)置【文件】【頁面設(shè)置】 打印區(qū)域設(shè)置【文件】【打印區(qū)域】【設(shè)置打印區(qū)域】 【文件】【打印區(qū)域】【取消打印區(qū)域】,1.5.2 分頁設(shè)置,水平分頁設(shè)置選定要插入分頁符的行，執(zhí)行【插入】【分頁符】 垂直分頁設(shè)置選定要插入分頁符的列，執(zhí)行【插入】【分頁符】交叉分頁設(shè)置選定某個(gè)單元格，執(zhí)行【插入】【分頁符】,1.5.2 分頁設(shè)置,分頁調(diào)整【視圖】【分頁預(yù)覽】 用鼠標(biāo)單擊并拖動(dòng)分頁符至需要的位置 完成后執(zhí)行【視圖】【普通】 刪除分頁符選取整個(gè)工作表。執(zhí)行【插入】【重置所有分頁符】,1.5.3 打印預(yù)覽,

9、打印預(yù)覽執(zhí)行【文件】【打印預(yù)覽】 直接單擊工具欄上的【打印預(yù)覽】按鈕1.5.4 打印輸出打印輸出單擊工具欄上的【打印】按鈕 執(zhí)行【文件】【打印】直接按【Ctrl+P】組合鍵,2 資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算,2.1 終值的計(jì)算2.2 現(xiàn)值的計(jì)算2.3 年金的終值和現(xiàn)值2.4 計(jì)息周期與終值和現(xiàn)值,2.1 終值的計(jì)算,2.1.1 一筆現(xiàn)金流的單利終值計(jì)算與分析模型2.1.2 一筆現(xiàn)金流的復(fù)利終值計(jì)算與分析模型2.1.3 單利與復(fù)利終值選擇計(jì)算與比較分析模型2.1.4 復(fù)利終值系數(shù)計(jì)算模型,2.1.1 一筆現(xiàn)金流的單利終值計(jì)算與分析模型,單利終值的計(jì)算式中：FS 為單利終值；P 為現(xiàn)在的一筆資金；iS為單利

10、年利率；n 為計(jì)息期限。,2.1.1 一筆現(xiàn)金流的單利終值計(jì)算與分析模型,【例2-1】 模型的功能：計(jì)算單利終值分析本金、利息和單利終值對(duì)計(jì)息期限的敏感性繪制本金、利息和單利終值與計(jì)息期限之間的關(guān)系圖,2.1.1 一筆現(xiàn)金流的單利終值計(jì)算與分析模型,通過【例2-1】學(xué)習(xí)：輸入公式顯示公式與顯示計(jì)算結(jié)果之間的切換公式審核復(fù)制公式絕對(duì)引用與相對(duì)引用創(chuàng)建圖表,2.1.2 一筆現(xiàn)金流的復(fù)利終值計(jì)算與分析模型,復(fù)利終值的計(jì)算公式 或 式中：P 為現(xiàn)在的一筆收款或付款；i 為復(fù)利年利率；n 為年限；F為復(fù)利終值；FVIFi,n=(1+i)n稱為復(fù)利終值系數(shù)，它表示現(xiàn)在的1元錢在n年后的價(jià)值。,2.1.2

11、一筆現(xiàn)金流的復(fù)利終值計(jì)算與分析模型,【例2-2】模型的功能：計(jì)算復(fù)利終值分析本金、利息和復(fù)利終值對(duì)計(jì)息期限的敏感性繪制本金、利息和復(fù)利終值與計(jì)息期限之間的關(guān)系圖分析復(fù)利終值對(duì)利率變化的敏感性分析復(fù)利終值對(duì)利率和計(jì)息期限變化的敏感性繪制不同利率水平下復(fù)利終值與計(jì)息期限之間的關(guān)系圖。,2.1.2 一筆現(xiàn)金流的復(fù)利終值計(jì)算與分析模型,通過【例2-2】學(xué)習(xí)：FV函數(shù)的功能調(diào)用函數(shù)的方法單變量模擬運(yùn)算表雙變量模擬運(yùn)算表編輯圖表,FV函數(shù)的功能,FV函數(shù)的功能是基于固定利率及等額分期付款方式，返回某項(xiàng)投資的未來值。公式為： = FV(rate,nper,pmt,pv,type)式中：rate 各期利率，是

12、一固定值。nper 總投資（或貸款）期，即該項(xiàng)投資（或貸款）的付款期總數(shù)。pmt 各期所應(yīng)付給（或得到）的金額，其數(shù)值在整個(gè)年金期間（或投資期內(nèi)）保持不變。如果忽略 pmt，則必須包括 pv 參數(shù)。pv 現(xiàn)值，即從該項(xiàng)投資（或貸款）開始計(jì)算時(shí)已經(jīng)入賬的款項(xiàng)或一系列未來付款當(dāng)前值的累積和，也稱為本金。如果省略 pv，則假設(shè)其值為零，并且必須包括 pmt 參數(shù)。type 數(shù)字0或1，用以指定各期的付款時(shí)間是在期初還是期末，type為0表示期末，type為1表示期初。如果省略 type，則默認(rèn)其值為零。,2.1.3 單利與復(fù)利終值選擇計(jì)算與比較分析模型,【例2-3】 模型的功能選擇按單利方法或復(fù)利方

13、法計(jì)算終值對(duì)比分析未來30年的單利終值和復(fù)利終值繪制單利終值與復(fù)利終值的對(duì)比分析圖,2.1.3 單利與復(fù)利終值選擇計(jì)算與比較分析模型,通過【例2-3】學(xué)習(xí)：IF函數(shù)的功能IF函數(shù)是一個(gè)條件函數(shù)，它的功能是根據(jù)參數(shù)條件的真假，返回不同的結(jié)果。其語法格式為： = IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)組合框控件的設(shè)置與使用方法【視圖】【工具欄】【窗體】,2.1.4 復(fù)利終值系數(shù)計(jì)算模型,【例2-4】模型的功能計(jì)算復(fù)利終值系數(shù)計(jì)算方法直接輸入公式或運(yùn)用FV函數(shù)數(shù)組公式輸入,2.2 現(xiàn)值的計(jì)算,2.2.1 一筆款項(xiàng)的單利現(xiàn)值計(jì)算與分析模型2.2.2

14、一筆款項(xiàng)的復(fù)利現(xiàn)值計(jì)算與分析模型2.2.3 單利與復(fù)利現(xiàn)值選擇計(jì)算和比較分析模型2.2.4 復(fù)利終值和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)選擇計(jì)算模型,2.2.1 一筆款項(xiàng)的單利現(xiàn)值計(jì)算與分析模型,單利現(xiàn)值的計(jì)算公式：式中：P為現(xiàn)值，F(xiàn)為未來值，i為單利年利率，n為期限?！纠?-5】,2.2.2 一筆款項(xiàng)的復(fù)利現(xiàn)值計(jì)算與分析模型,復(fù)利現(xiàn)值的計(jì)算公式： 或：式中：PVIFi,n= 稱為復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)【例2-6】 PV函數(shù)的語法格式 = PV(rate,nper,pmt,fv,type),2.2.3 一筆款項(xiàng)的單利現(xiàn)值與復(fù)利現(xiàn)值的選擇計(jì)算和比較分析模型,【例2-7】模型的功能選擇按單利方法或復(fù)利方法計(jì)算這筆款項(xiàng)現(xiàn)值 對(duì)比分

15、析未來10年的單利現(xiàn)值和復(fù)利現(xiàn)值繪制單利現(xiàn)值與復(fù)利現(xiàn)值的比較分析圖,2.3 年金的終值和現(xiàn)值,2.3.1 年金終值和現(xiàn)值的計(jì)算公式2.3.2 幾種不同年金終值和現(xiàn)值的計(jì)算模型2.3.3 年金終值和現(xiàn)值選擇計(jì)算模型2.3.4 年金終值和年金現(xiàn)值系數(shù)表選擇計(jì)算模型,2.3.1 年金終值和現(xiàn)值的計(jì)算公式,年金的種類普通年金先付年金延期年金永續(xù)年金,普通年金的終值和現(xiàn)值,普通年金終值的計(jì)算公式為： 普通年金現(xiàn)值的計(jì)算公式為：式中：A為年金；F為年金終值；P為普通年金的現(xiàn)值 ；i為年利率；n為期限；FVIFAi,n稱為年金終值系數(shù)；PVIFAi,n稱為年金現(xiàn)值系數(shù) 。,先付年金的終值和現(xiàn)值,先付年金的終

16、值Vn的計(jì)算公式為：或者：先付年金的現(xiàn)值V0的計(jì)算公式為：或者：,延期年金和永續(xù)年金的現(xiàn)值,延期年金的現(xiàn)值V0的計(jì)算公式為：或者：永續(xù)年金的現(xiàn)值計(jì)算公式為：幾種不同年金終值和現(xiàn)值的計(jì)算模型 【例2-9】,2.4 計(jì)息周期與終值和現(xiàn)值,2.4.1 每年多次計(jì)息情況下終值與現(xiàn)值的計(jì)算與分析模型2.4.2 名義年利率與有效年利率的計(jì)算與分析模型2.4.3 每年多次計(jì)息情況下按不同方法選擇計(jì)算終值或現(xiàn)值比較分析模型2.4.4 連續(xù)復(fù)利情況下終值與現(xiàn)值的計(jì)算與分析模型,2.4.1 每年多次計(jì)息情況下終值與現(xiàn)值的計(jì)算與分析模型,如果給定的年利率為i，每年計(jì)息m次，那么現(xiàn)在的一筆資金P在n年末的終值的計(jì)算公式為： 如果給定的年利率為i，每年計(jì)息m次，那么n年末的一筆資金F的現(xiàn)值的計(jì)算公式為：【例2-12】,2.4.2 名義年利率與有效年利率的計(jì)算與分析模型,有效年利率r與名義年利率i之間的關(guān)系為：式中： m為每年計(jì)息次數(shù),相關(guān)的函數(shù),EFFECT函數(shù)用于計(jì)算有效年利率。公式為： = EFFECT(nominal_rate,npery)NOMINAL函數(shù)用于計(jì)算名義年利率。公式為： = NOMINAL