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1、應(yīng)收款管理概述:應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與客戶之間的來(lái)往款項(xiàng)。流程（詳細(xì)核算）:流程（與供應(yīng)鏈聯(lián)合使用）：系統(tǒng)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款都要修改輔助核算為客戶往來(lái)，受控系統(tǒng)為應(yīng)收系統(tǒng)。基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式結(jié)算方式：對(duì)因商品交易、勞務(wù)供應(yīng)、資金調(diào)撥等經(jīng)濟(jì)往來(lái)引起的貨幣收付關(guān)系進(jìn)行清償?shù)霓k法。結(jié)算亦稱貨幣結(jié)算，是在商品經(jīng)濟(jì)條件下，各經(jīng)濟(jì)單位間由于商品交易、勞務(wù)供應(yīng)和資金調(diào)撥等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)而引起的貨幣收付行為.結(jié)算按支付形式的不同分為現(xiàn)金結(jié)算、票據(jù)轉(zhuǎn)讓和轉(zhuǎn)賬結(jié)算.1現(xiàn)金結(jié)算:是收付款雙方直接以現(xiàn)金進(jìn)行的收付.2票據(jù)轉(zhuǎn)讓:是以票據(jù)的給付表明債權(quán)債務(wù)關(guān)系.

2、3轉(zhuǎn)賬結(jié)算：是通過(guò)銀行或網(wǎng)上支付平臺(tái)將款項(xiàng)從付款單位賬戶劃轉(zhuǎn)到收款單位賬戶的貨幣收付行為。期初余額：點(diǎn)擊期初余額確定增加填制發(fā)票(方法參照之前）應(yīng)收單、預(yù)售單、應(yīng)收票據(jù)方法類似。如果如果應(yīng)收款余額為詳細(xì)產(chǎn)品，采用銷售發(fā)票.如果如果應(yīng)收款余額無(wú)法分解為詳細(xì)產(chǎn)品，則采用應(yīng)收單的方式。錄入之后點(diǎn)擊對(duì)賬之后應(yīng)收單據(jù)：銷售發(fā)票：銷售發(fā)票是企業(yè)給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及所附清單等原始銷售票據(jù).(與銷售系統(tǒng)集成使用時(shí)、在銷售系統(tǒng)錄入復(fù)核)否則為在應(yīng)收款管理里手工填寫審核應(yīng)收單：記錄銷售發(fā)票業(yè)務(wù)之外所發(fā)生的各種其他應(yīng)收業(yè)務(wù)，應(yīng)收單表頭科目必須是應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目。填寫直接審核例:填寫方法與之前類似

3、。收款單據(jù)處理：（應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用）打開應(yīng)收款管理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入保存后打開應(yīng)收款管理收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核核銷處理：收款單可以和藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷；手工核銷:打開應(yīng)收款管理核銷處理手工核銷 自動(dòng)核銷：打開應(yīng)收款管理核銷處理自動(dòng)核銷自動(dòng)核銷規(guī)則：收款單的數(shù)據(jù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，完全核銷;在核銷時(shí)可以使用預(yù)收款；收款單的數(shù)額部分核銷以前的單據(jù)，余額部分可以再次核銷；收款單的數(shù)額小于原有單據(jù),單據(jù)僅得到部分核銷;預(yù)收往來(lái)單位款大于實(shí)際結(jié)算的貨款，需退付給往來(lái)單位貨款。票據(jù)管理：對(duì)銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票進(jìn)行管理記

4、錄票據(jù)詳細(xì)信息；記錄票據(jù)處理情況；查詢應(yīng)收票據(jù)（包括即將到期且未完結(jié)的票據(jù))計(jì)息:在指定日期計(jì)提應(yīng)收票據(jù)的利息，同時(shí)增加票據(jù)的賬面余額。結(jié)算：在票據(jù)兌現(xiàn)時(shí)對(duì)票據(jù)進(jìn)行的處理。貼現(xiàn):票據(jù)未到期前，持票人將票據(jù)背書給銀行的操作。背書:票據(jù)未到期前，持票人將票據(jù)背書給其他單位或個(gè)人的操作。轉(zhuǎn)出：對(duì)逾期未兌現(xiàn)票據(jù)重新恢復(fù)應(yīng)收賬款的操作，將票據(jù)置為不可后續(xù)處理狀態(tài).退票：票據(jù)已經(jīng)背書并沖銷應(yīng)付款后，該票據(jù)又未兌現(xiàn)時(shí)，恢復(fù)該票據(jù)沖銷的對(duì)應(yīng)付款的操作，將已背書票據(jù)返回到票據(jù)管理系統(tǒng)置為可后續(xù)處理狀態(tài)，由用戶選擇進(jìn)行票據(jù)相應(yīng)處理。轉(zhuǎn)賬：應(yīng)收沖應(yīng)收:將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。預(yù)收沖應(yīng)收：客戶的預(yù)收款和客

5、戶的應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù).（操作參考上方）應(yīng)收沖應(yīng)付：客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。（操作參考上方）紅票對(duì)沖：客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵、未付款的應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生退回時(shí)使用。壞賬處理:計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：壞賬發(fā)生：填寫客戶信息確定壞賬收回:填寫客戶信息確定制單處理：設(shè)置:打開應(yīng)收款管理制單處理月末結(jié)賬:詳細(xì)操作參照其他模塊的月結(jié)1應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用,應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對(duì)應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理；2當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時(shí)，本月的單據(jù)在結(jié)賬前應(yīng)全部審核。3當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)，照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理；4如果本月的收款單

6、還有未審核的，不能結(jié)賬；5當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必須當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單，則月結(jié)時(shí)若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)行月結(jié)處理.6當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)不用檢查是否全部制單，則無(wú)論當(dāng)月有無(wú)制單的記錄,均可以進(jìn)行月結(jié)處理.應(yīng)付款管理：概述：應(yīng)付款管理主要用于核算和管理供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)。根據(jù)對(duì)供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同、系統(tǒng)提供“詳細(xì)核算”和“簡(jiǎn)單核算”兩種應(yīng)用方案.應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系：詳細(xì)核算的操作流程：設(shè)置參數(shù)：設(shè)置選項(xiàng)常規(guī)“應(yīng)付賬款核算模型”虛線中得應(yīng)付單據(jù)錄入表示在不和采購(gòu)管理聯(lián)合使用時(shí)步驟。簡(jiǎn)單核算操作流程：(只是對(duì)從采購(gòu)模塊傳遞來(lái)的采購(gòu)發(fā)票和其他應(yīng)付單進(jìn)行審核，生成憑證

7、傳遞至總賬）應(yīng)付款管理的初始化：設(shè)置參數(shù)：設(shè)置選項(xiàng)點(diǎn)擊編輯確定選擇參照企業(yè)需求,以詳細(xì)核算為例.初始設(shè)置基本科目設(shè)置：3方框內(nèi)，為手工制定信息，對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款進(jìn)行設(shè)置。受控科目設(shè)置：其他設(shè)置參照應(yīng)收系統(tǒng)。期初余額:1錄入期初余額,必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。2錄完后可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。3在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票,應(yīng)付單，預(yù)付款,票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。4在應(yīng)付業(yè)務(wù)帳表中查詢期初數(shù)據(jù)。（詳細(xì)操作參照應(yīng)收款管理）.注意：如果如果應(yīng)付款余額為詳細(xì)產(chǎn)品，采用采購(gòu)發(fā)票.如果如果應(yīng)付款余額無(wú)法分解為詳細(xì)產(chǎn)品，則采用應(yīng)付單的方式.應(yīng)付單據(jù)處理：錄入：（詳細(xì)操作參照應(yīng)收款管理）采購(gòu)發(fā)

8、票應(yīng)付單（手工錄入）應(yīng)付款管理（系統(tǒng)傳遞）采購(gòu)管理1若與采購(gòu)系統(tǒng)集成，則采購(gòu)發(fā)票不在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入，由采購(gòu)系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)付單在此錄入;2若不與采購(gòu)系統(tǒng)集成，則要錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)中得各類發(fā)票,以及采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。3應(yīng)付單表頭中的信息相當(dāng)于憑證中得一條分錄，表頭科目為核算為該供應(yīng)商所付款的一個(gè)科目.表體中的一條記錄也相當(dāng)于憑證中的一條分錄。審核：（可以通過(guò)直接點(diǎn)擊審核按鈕或者在審核菜單中批審，詳細(xì)操作參照之前）應(yīng)付單據(jù)（審核入賬）應(yīng)付帳1應(yīng)付單據(jù)審核后形成應(yīng)付賬，對(duì)應(yīng)付單據(jù)可進(jìn)行單張審核，手工審批，自動(dòng)審批，以及單張和批量的棄審。2當(dāng)選項(xiàng)中甚至單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時(shí)，該單據(jù)的入賬日

9、期選用自己的單據(jù)日期.審核時(shí)若發(fā)現(xiàn)該單據(jù)日期所在會(huì)計(jì)月已結(jié)賬,則系統(tǒng)將提示不能審核該單據(jù)，除非修改審核方式為業(yè)務(wù)日期。3當(dāng)審核的發(fā)票已是做過(guò)現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核記賬的同時(shí)，后臺(tái)還是將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對(duì)于發(fā)票有剩余的部分,作應(yīng)付賬款處理.付款單據(jù)處理:(詳細(xì)操作參照應(yīng)收款管理）付款記錄所付款項(xiàng)審核紅字收款單:1在錄入付款單時(shí)，需要指定款項(xiàng)用途：應(yīng)付款、預(yù)付款、其他費(fèi)用.如果對(duì)于同一張付款單,如果包含不同用途的款項(xiàng),應(yīng)用在表體記錄中分行顯示.用途不同后續(xù)處理不同。2若一張付款單中，表頭供應(yīng)商與表體供應(yīng)商不同則視表體供應(yīng)商不款項(xiàng)為代付款。3應(yīng)付系統(tǒng)收款單用來(lái)記錄發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)，收到供應(yīng)商退

10、回的款項(xiàng)。需要指明紅字退款單是應(yīng)付款項(xiàng)退回、預(yù)付款退回，還是其他費(fèi)用退回。審核:核銷處理:手工核銷和系統(tǒng)核銷（詳細(xì)操作參照應(yīng)收款管理)1付款單可以和藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票、藍(lán)字應(yīng)付單、付款單核銷；收款單可以和紅字采購(gòu)發(fā)票、紅字應(yīng)付單、付款單核銷。2若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對(duì)沖.3在核銷時(shí)使用預(yù)付款，如果結(jié)算時(shí)金額小于付款單金額與預(yù)付款的使用金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用付款單的金額.4付款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，付款單與原有數(shù)據(jù)完全核銷.5付款單的數(shù)額部分核銷以前的單據(jù)，余額部分可以再次核銷6付款單的數(shù)額小于原有單據(jù)數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。選擇付款：點(diǎn)擊進(jìn)入選擇付款彈出一個(gè)

11、過(guò)濾對(duì)話款票據(jù)管理：（詳細(xì)操作參照應(yīng)收款管理）1匯票增加保存后在系統(tǒng)中生成一張付款單、可以與應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行核銷2如果要進(jìn)行票據(jù)科目的管理,必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)置為應(yīng)付受控科目3票據(jù)管理中,可以對(duì)該票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理轉(zhuǎn)賬：（詳細(xì)操作參照應(yīng)收款管理）應(yīng)付沖應(yīng)付：將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。預(yù)付沖應(yīng)付:通過(guò)預(yù)付沖應(yīng)付，可以處理企業(yè)的預(yù)付款和應(yīng)付款間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收：用于某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。紅票對(duì)沖：紅票對(duì)沖可以實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)付單、付款單與收款單進(jìn)行沖抵的操作。匯兌損益：會(huì)自動(dòng)生成匯兌損益的憑證壞賬處理：參照應(yīng)收款管理制單：（詳細(xì)操作參照應(yīng)收款管理）打開應(yīng)付款管理制單處理月末結(jié)賬：（詳細(xì)操作參照其他模塊的月結(jié)）1應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購(gòu)系統(tǒng)集成使用，應(yīng)在采購(gòu)管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對(duì)應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理2當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期，本月的單據(jù)在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核3當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí),截止到本月末還有未審核單據(jù)，照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。4如果還有合同結(jié)算未審核,仍然可以進(jìn)行月結(jié)處理。5如果本月的賬款單還有未審核的，不能結(jié)賬。6當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必須當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單,則月結(jié)時(shí)若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時(shí)不能進(jìn)行月結(jié)處理。7當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)不用檢查是否全部制單，則無(wú)論當(dāng)月有無(wú)制單的記錄，均可以進(jìn)行月結(jié)處理。